SFINKS POLSKA S.A. - Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-30

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS POLSKA S.A.

Temat

Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do dotychczasowych raportów bieżących nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) w zakresie Umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 27.11.2015. („Kredyt”) oraz Umowy kaucji z dnia 13.02.2020 r. („Kaucja”). Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Sfinks”, ”Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. powziął informację o podpisaniu ze strony Banku w dniu 29 czerwca 2021 r. kolejnych aneksów do ww. umów. Na ich podstawie została dokonana zmiana harmonogramu spłat Kredytu oraz oprocentowania. Kapitał będzie spłacany w następujących ratach: a) w dniu 30.09.2022r. spłata raty w kwocie 31.402,05 zł b) w okresie od 31.10.2022r. do 31.12.2022r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 100.000,00 zł każda rata, c) w okresie od 31.01.2023r. do 31.12.2023r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 200.000,00 zł każda rata, d) w okresie od 31.01.2024r. do 31.12.2024r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 300.000,00 zł każda rata, e) w okresie od 31.01.2025r. do 31.12.2025r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 1.000.000,00 zł każda rata, f) w okresie od 31.01.2026r. do 31.12.2026r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 1.100.000,00 zł każda rata, g) w okresie od 31.01.2027r. do 31.12.2027r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 1.300.000,00 zł każda rata, h) w okresie od 31.01.2028r. do 31.07.2028r. spłata rat na koniec każdego miesiąca płatnych miesięcznie po 1.300.000,00 zł każda rata, i) w dniu 31.08.2028r. spłata pozostałego zadłużenia w kwocie 8.341.931,95 zł. Zgodnie z postanowieniami ww. aneksu wpłaty Emitenta na poczet spłaty Kredytu będą zarachowywane wg następujących zasad: a) w pierwszej kolejności na spłatę kapitału, b) w drugiej kolejności na koszty i prowizje, c) w trzeciej kolejności na spłatę odsetek od kredytu naliczonych od dnia 01.03.2021r. do dnia spłaty kapitału, d) w czwartej kolejności na spłatę odsetek od kredytu naliczonych do dnia 28.02.2021r. włącznie. Oprocentowanie roczne Kredytu od 1 marca 2021 r. wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę Banku w wysokości 3 pp. Spłata odsetek nastąpi w dniu 31.08.2028 r. Zgodnie z postanowieniami Aneksu ww. zmiany Kredytu obowiązują od 1 marca 2021 r. Aneksem do Umowy kaucji zmienione zostały zasady uzupełniania Kaucji tj. Emitent będzie dokonywał wpłat w 36 miesięcznych ratach, każda rata płatna w wysokości po 83.672,36 zł płatna na koniec miesiąca w terminie od stycznia 2022r. do grudnia 2024r. W terminach wpływu środków na rachunek Kaucji, Bank przeznaczy wpłacone środki z Kaucji na dodatkową spłatę raty kapitału z tytułu kredytu i na tej podstawie Bank odstąpi od wymogu uzupełnienia kaucji przez Emitenta. W pozostałym zakresie aneksy nie wprowadzają istotnych zmian do ww. umów. Zmiany wprowadzone Aneksami nie odbiegają od warunków układu przewidzianych postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 9 marca 2021 r. o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Spółki, które na dzień publikacji niniejszego raportu jest nieprawomocne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-540 Zalesie Górne

(kod pocztowy) (miejscowość)

Młodych Wilcząt 36

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.sfinks.pl

(e-mail) (www)

7251752913 472247798

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-30 Sylwester Cacek Prezes Zarządu

2021-06-30 Mateusz Cacek Wiceprezes Zarządu