MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-07-29

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ MM PRIME TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-699 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BOKSERSKA 66

(ulica) ( numer)

(22) 331-28-00 (22) 468-89-18 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080022003 368922591 www.mmprimetfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 2 471 547

Koszty funduszu netto 1 055 233

Przychody z lokat netto 1 416 313

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 122 27

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 38 8

Wynik z operacji 1 576 349

Zobowiązania 9 691 2 144

Aktywa 122 070 27 002

Aktywa netto 112 379 24 858

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 97 397 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 153,82 255,22

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 16,19 3,58

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Aktywa 122 070 103 860 103 185 84 531

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 206 2 573 6 378 11 398

Należności 220 520 20 20

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 76 886 69 119 59 106 58 176

dłużne papiery wartościowe 76 886 69 119 59 106 58 176

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 34 758 31 648 37 681 14 937

dłużne papiery wartościowe 34 758 31 648 37 381 14 637

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 9 691 182 300 3 269

Aktywa netto (I-II) 112 379 103 678 102 885 81 262

Kapitał funduszu 103 259 95 341 95 341 75 185

Kapitał wpłacony 143 229 132 851 132 851 110 814

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -39 970 -37 510 -37 510 -35 629

Dochody zatrzymane 9 221 8 323 7 683 6 480

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 9 156 8 379 7 740 6 407

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 65 -56 -57 73

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -101 14 -139 -403

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 112 379 103 678 102 885 81 262

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 97 397 90 519 90 519 72 690

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 153,82 1 150,89 1 136,61 1 117,93

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 97 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 153,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 153,820

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przychody z lokat 1 299 2 471 1 178 2 589

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 299 2 471 1 178 2 585

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 4

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 522 1 055 369 749

Wynagrodzenie dla towarzystwa 356 721 263 521

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 26 41 21 37

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 26 12 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 27 54 26 48

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 10 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 6 23 13 68

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 10 10 0 0

Pozostałe 85 170 34 50

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 522 1 055 369 749

Przychody z lokat netto (I-IV) 777 1 416 809 1 840

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 160 134 -279

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 121 122 77 -9

z tytułu różnic kursowych 46 46 14 14

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -115 38 57 -270

z tytułu różnic kursowych -100 -81 -38 40

Wynik z operacji 783 1 576 943 1 561

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,05 16,19 12,98 21,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,05 16,19 12,98 21,47

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-01 2 2020-01-01 4

2021 2020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-12-31 2020-01-01

2021-06-30 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103 678 102 885 77 173 77 173

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 783 1 576 3 028 3 028

przychody z lokat netto 777 1 416 3 173 3 173

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 121 122 -139 -139

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -115 38 -6 -6

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 783 1 576 3 028 3 028

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 7 918 7 918 22 684 22 684

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 10 378 10 378 41 281 41 281

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 460 -2 460 -18 597 -18 597

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 701 9 494 25 712 25 712

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 112 379 112 379 102 885 102 885

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 106 778 105 641 87 112 87 112

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 9 015 9 015 36 908 36 908

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 137 2 137 16 759 16 759

saldo zmian 6 878 6 878 20 149 20 149

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 134 045 134 045 125 030 125 030

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 36 648 36 648 34 511 34 511

saldo zmian 97 397 97 397 90 519 90 519

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 97 397 97 397 90 519 90 519

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 150,89 1 136,61 1 096,67 1 096,67

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 153,82 1 153,82 1 136,61 1 136,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,02 3,05 3,64 3,64

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 147,72 1 139,13 1 097,65 1 097,65

data wyceny 2021-04-22 2021-01-29 2020-01-07 2020-01-07

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 153,82 1 153,82 1 136,61 1 136,61

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 153,82 1 153,82 1 136,61 1 136,61

data wyceny 2021-06-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 153,82 1 153,82 1 136,61 1 136,61

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: -3,71 2,01 1,75 1,75

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa -2,70 1,38 1,24 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza -0,21 0,08 0,09 0,09

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu -0,13 0,05 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości -0,24 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-01 2 2020-04-01 2

2 021 2 020

do 2021-06-30 2021-01-01 2020-06-30 2020-01-01

2021-06-30 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -9 813 -13 498 2 322 4 734

Wpływy 8 614 29 894 9 550 29 979

Z tytułu posiadanych lokat 1 403 2 252 1 285 2 620

Z tytułu zbycia składników lokat 7 211 27 642 8 265 27 359

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 18 427 43 392 7 228 25 245

Z tytułu posiadanych lokat 10 10 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 17 892 42 343 6 719 24 413

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 387 711 335 587

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 55 1 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 30 0 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 29 51 28 47

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 10 0 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 76 182 145 177

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 17 445 17 326 -9 145 3 489

Wpływy 18 526 18 526 4 340 19 185

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 18 526 18 526 4 340 19 185

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 081 1 200 13 485 15 696

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 081 1 200 13 485 15 696

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -10 -10 0 3

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 632 3 828 -6 823 8 223

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 574 6 378 18 221 3 175

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 10 206 10 206 11 398 11 398

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał 2020 rok 2 kwartał

2021 roku 2021 roku 2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 111 251 111 644 98,00 100 114 100 767 96,56 96 225 96 487 93,51 72 896 72 813 86,14

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 300 300 0,29 300 300 0,36

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 77 704 18 013 18 057 15,85

Obligacje 77 704 18 013 18 057 15,85

KRUK S.A. SERIA AC1 (PLKRK0000408) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-05-09 3,4600 (ZMIENNY) 1 000,00 250 251 241 0,21

ROBYG S.A. SERIA S (PLROBYG00230) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2021-07-23 3,1500 (ZMIENNY) 1 000,00 100 100 101 0,09

HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. SERIA B (PLHBRVS00029) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. Polska 2022-01-05 4,4500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 029 3 082 3 097 2,72

KREDYT INKASO S.A. SERIA PA02 (PLKRINK00238) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW KREDYT INKASO S.A. Polska 2022-03-28 3,9500 (ZMIENNY) 100,00 30 839 3 085 3 085 2,71

RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA T (PLRNSER00185) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2022-05-09 3,7400 (ZMIENNY) 1 000,00 1 050 1 050 1 056 0,93

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA W (PLMRVDV00029) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2022-06-27 4,1500 (ZMIENNY) 10 000,00 92 914 916 0,80

VOXEL S.A. SERIA J (PLVOXEL00097) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VOXEL S.A. Polska 2021-07-04 4,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 145 145 148 0,13

INPRO S.A. SERIA B (PLINPRO00049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INPRO S.A. Polska 2021-10-10 3,3500 (ZMIENNY) 1 000,00 550 554 554 0,49

INFINITY S.A. SERIA E (PLINFIN00017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy INFINITY S.A. Polska 2021-12-21 5,0100 (ZMIENNY) 500,00 679 340 340 0,30

RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA U (PLRNSER00193) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2021-07-31 3,7500 (ZMIENNY) 850,00 100 84 87 0,08

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-04-25 3,1400 (ZMIENNY) 10 000,00 2 19 20 0,02

ARCHE SP. Z O.O. SERIA D (PLARCHE00047) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE SP. Z O.O. Polska 2022-06-12 4,7100 (ZMIENNY) 100,00 15 326 1 518 1 519 1,33

VICTORIA DOM S.A. SERIA K (PLVCTDM00074) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2022-06-26 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 900 1 897 1 900 1,67

INFINITY S.A. SERIA F (PLO234100017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy INFINITY S.A. Polska 2021-10-23 4,7100 (ZMIENNY) 500,00 481 241 243 0,21

AOW FAKTORING S.A. SERIA N (PLO145900026) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW AOW FAKTORING S.A. Polska 2022-04-21 5,2100 (ZMIENNY) 100,00 7 400 743 747 0,66

AIQLABS SP. Z O.O. SERIA 009 (PLO267600040) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy AIQLABS SP. Z O.O. Polska 2021-09-30 6,7500 (STALY) 50,49 1 033 52 52 0,05

I2 DEVELOPMENT S.A. SERIA J (PLO222400023) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW I2 DEVELOPMENT S.A. Polska 2021-08-31 4,5100 (ZMIENNY) 1 000,00 930 930 933 0,82

INDOS S.A. SERIA K2 (PLINDOS00068) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2022-06-06 5,2100 (ZMIENNY) 100,00 4 500 450 452 0,40

SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. Polska 2021-07-09 5,7100 (ZMIENNY) 100,00 6 498 657 658 0,58

SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. SERIA D Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. Polska 2021-07-09 5,7100 (ZMIENNY) 100,00 1 000 101 101 0,09

MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. SERIA A (PLO298800015) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. Polska 2022-06-09 6,3300 (STALY) 1 000,00 1 800 1 800 1 807 1,59

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 124 391 93 238 93 587 82,15

Obligacje 124 391 93 238 93 587 82,15

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2027-12-07 2,5500 (ZMIENNY) 500 000,00 1 512 492 0,43

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA L (PLEVRCP00061) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2023-09-09 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 260 3 299 3 302 2,90

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA F (PLECHPS00233) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-10-11 3,1500 (ZMIENNY) 100,00 137 13 14 0,01

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK PEKAO S.A. Polska 2028-10-16 1,8000 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 502 0,44

ARCHICOM S.A. SERIA M3/2018 (PLARHCM00065) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHICOM S.A. Polska 2022-07-13 3,1100 (ZMIENNY) 1 000,00 300 300 303 0,27

DEVELIA S.A. SERIA LCC191022OZ2 (PLLCCRP00157) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEVELIA S.A. Polska 2022-10-19 4,0100 (ZMIENNY) 1 000,00 300 300 302 0,27

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 2,8500 (ZMIENNY) 1 000,00 200 200 200 0,18

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA G (PLECHPS00241) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-10-27 3,1400 (ZMIENNY) 100,00 6 202 595 623 0,55

INDOS S.A. SERIA K3 (PLO183400012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW INDOS S.A. Polska 2022-09-26 5,2100 (ZMIENNY) 100,00 13 241 1 326 1 325 1,16

GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT GLOBE TRADE CENTRE S.A. Polska 2023-11-04 4,3900 (ZMIENNY) 1 000,00 3 000 3 000 3 020 2,65

P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P4 SP. Z O.O. Polska 2026-12-11 2,0000 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 500 0,44

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PO (PLGHLMC00420) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2023-06-19 4,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 791 801 782 0,69

ARCHE SP. Z O.O. SERIA E (PLARCHE00054) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE SP. Z O.O. Polska 2022-11-15 4,7100 (ZMIENNY) 1 000,00 2 423 2 419 2 434 2,14

YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. SERIA A (PLO270500013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. Polska 2022-12-05 5,2100 (ZMIENNY) 570,00 1 454 829 832 0,73

INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy INFINITY S.A. Polska 2022-12-20 4,8600 (ZMIENNY) 850,00 1 200 1 028 1 022 0,90

VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2022-11-27 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 514 1 517 1,33

CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CYFROWY POLSAT S.A. Polska 2027-02-12 1,9000 (ZMIENNY) 1 000,00 750 750 755 0,66

DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DL INVEST GROUP PM S.A. Polska 2022-12-17 5,0100 (ZMIENNY) 794,00 1 050 846 835 0,73

ARCHE SP. Z O.O. SERIA F (PLO224300015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ARCHE SP. Z O.O. Polska 2023-06-25 6,0000 (STALY) 1 000,00 471 471 471 0,41

VICTORIA DOM S.A. SERIA O (PLO208400021) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2023-07-21 6,6500 (STALY) 1 000,00 432 432 444 0,39

SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA E (PLO242100033) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ Polska 2023-03-31 7,5000 (STALY) 574,15 1 150 660 660 0,58

GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. SERIA N (PLO218000019) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. Polska 2023-08-07 6,7500 (STALY) 1 000,00 882 882 891 0,78

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2023-08-21 6,0000 (STALY) 1 000,00 3 189 3 190 3 210 2,82

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA B (PLO293100023) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2022-07-31 6,3000 (STALY) 1 000,00 400 402 403 0,35

DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DINO POLSKA S.A. Polska 2023-10-06 1,5100 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 502 0,44

LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW LOKUM DEWELOPER S.A. Polska 2023-10-23 4,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 529 1 514 1,33

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. Polska 2024-12-10 3,2000 (ZMIENNY) 1 000,00 5 000 5 000 5 008 4,40

RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW RONSON DEVELOPMENT S.E. Holandia 2024-04-02 4,5500 (ZMIENNY) 1 000,00 2 200 2 201 2 224 1,95

DEKPOL S.A. SERIA I (PLDEKPL00099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2023-10-28 5,1400 (ZMIENNY) 1 000,00 3 954 3 958 3 990 3,50

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2024-05-10 4,7400 (ZMIENNY) 1 000,00 2 510 2 510 2 526 2,22

ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ANWIM S.A. Polska 2023-12-18 4,2100 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 2 000 2 003 1,76

MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA F (PLO246700028) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MODERNA HOLDING SP. Z O.O. Polska 2023-12-29 6,7500 (STALY) 1 000,00 2 455 2 456 2 455 2,15

P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW P4 SP. Z O.O. Polska 2027-12-29 2,1000 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 2 000 2 000 1,76

SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA F (PLO242100041) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ Polska 2023-05-31 7,5000 (STALY) 741,04 400 296 298 0,26

VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO314700017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy VEHIS FIN1 SP. Z O.O. Polska 2024-09-30 4,7100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 500 1 500 1,32

BENEFIT SYSTEMS S.A. SERIA B (PLBNFTS00075) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BENEFIT SYSTEMS S.A. Polska 2024-10-07 3,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 250 1 250 1 270 1,12

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. Polska 2023-10-14 8,2500 (STALY) 1 000,00 1 342 1 343 1 365 1,20

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2024-10-23 4,5000 (STALY) 4 520,80 200 916 912 0,80

HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. Polska 2023-12-08 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 003 0,88

CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CAVATINA HOLDING S.A. Polska 2024-06-21 6,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 3 000 3 000 3 004 2,64

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA M (PLEVRCP00079) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. Polska 2022-08-14 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 696 700 710 0,62

VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA B (PLO314700025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy VEHIS FIN1 SP. Z O.O. Polska 2025-01-31 4,7100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 430 1 430 1 441 1,27

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA Z (PLO229500015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Polska 2023-02-11 4,6500 (ZMIENNY) 1 000,00 250 256 257 0,23

WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. Polska 2023-11-10 6,6000 (STALY) 1 000,00 298 298 300 0,26

DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. Polska 2024-08-01 5,5500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 480 1 487 1 509 1,32

NICKEL FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO341400011) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy NICKEL FINANCE SP. Z O.O. Polska 2024-02-24 6,0000 (STALY) 1 000,00 2 058 2 058 2 070 1,82

LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW LOKUM DEWELOPER S.A. Polska 2024-09-05 4,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 150 1 150 1 167 1,02

DOMESTA SP. Z O.O. SERIA A (PLO343200013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DOMESTA SP. Z O.O. Polska 2024-03-09 5,7500 (STALY) 1 000,00 2 665 2 666 2 672 2,35

DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2024-08-23 5,5500 (ZMIENNY) 1 000,00 225 225 227 0,20

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2025-03-17 4,7000 (ZMIENNY) 10 000,00 330 3 300 3 344 2,94

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Polska 2024-12-16 5,2500 (ZMIENNY) 1 000,00 4 100 4 068 4 070 3,57

DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA F (PLO276500033) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy DL INVEST GROUP PM S.A. Polska 2024-03-26 5,8000 (STALY) 1 000,00 2 060 2 060 2 061 1,81

DEKPOL S.A. SERIA L (PLDEKPL00115) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW DEKPOL S.A. Polska 2024-08-23 5,5500 (ZMIENNY) 1 000,00 275 276 275 0,24

UNIBEP S.A. SERIA G (PLO123300017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW UNIBEP S.A. Polska 2024-03-31 3,7500 (ZMIENNY) 100,00 8 000 800 807 0,71

ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2026-06-17 2,6500 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 500 0,44

KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy KRUK S.A. Polska 2027-06-28 3,9100 (ZMIENNY) 1 000,00 5 600 5 600 5 601 4,92

SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA G (PLO242100058) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SG NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ Polska 2023-12-31 7,5000 (STALY) 1 000,00 500 500 500 0,44

BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. Polska 2024-04-26 7,4500 (STALY) 1 000,00 1 600 1 605 1 621 1,42

AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy AOW FAKTORING S.A. Polska 2024-04-30 6,0000 (STALY) 100,00 11 110 1 111 1 121 0,98

POZBUD S.A. SERIA B (PLO125400013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy POZBUD S.A. Polska 2025-03-30 5,5000 (STALY) 1 000,00 2 700 2 702 2 700 2,37

CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW CAVATINA HOLDING S.A. Polska 2024-12-22 6,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 600 600 601 0,53

VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VICTORIA DOM S.A. Polska 2024-06-23 5,7500 (ZMIENNY) 1 000,00 1 263 1 263 1 264 1,11

VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW VOXEL S.A. Polska 2025-06-24 3,3500 (ZMIENNY) 1 000,00 2 355 2 355 2 356 2,07

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 200 0 0 0,00

Kontrakt Waluta PLN FEURU21 2021.09.17 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. Polska Waluta: EUR 20 0 0 0,00

Kontrakt Waluta PLN FEURZ21 2021.12.17 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. Polska Waluta: EUR 180 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 300 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 220

2 kwartał

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 374

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 162

Pozostałe zobowiązania 8 155

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-29 Piotr Krysztofczyk Prezes Zarządu

2021-07-29 Monika Pogorzelska Członek Zarządu