| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-30 | ||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 379 46 00 | (22) 379 46 10 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.eitfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. | 2021-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie EAI.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_List do uczestników.pdf | List do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_sprawozdanie z działalności.pdf | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2020 rok | ||
| 2021 roku | ||||
| Przychody z lokat | 60 | 77 | ||
| Koszty funduszu netto | 231 | 196 | ||
| Przychody z lokat netto | -171 | -119 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 907 | 504 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 31 | 228 | ||
| Wynik z operacji | 767 | 613 | ||
| Zobowiązania | 1 486 | 130 | ||
| Aktywa | 7 450 | 6 694 | ||
| Aktywa netto | 5 964 | 6 564 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 116 | 5 125 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 449,01 | 1 280,81 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 186,26 | 119,72 | ||
| 1 półrocze | 2020 rok | |||
| 2021 roku | ||||
| Aktywa | 7 450 | 6 694 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 957 | 2 216 | ||
| Należności | 255 | 238 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 001 | 3 000 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 237 | 1 240 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 486 | 130 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 5 964 | 6 564 | ||
| Kapitał funduszu | 4 772 | 6 139 | ||
| Kapitał wpłacony | 23 085 | 22 692 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -18 313 | -16 553 | ||
| Dochody zatrzymane | 597 | -139 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 007 | -836 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 604 | 697 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 595 | 564 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 964 | 6 564 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 116 | 5 125 | ||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Seria A | 300 | 300 | ||
| Seria AL | 377 | 377 | ||
| Seria AR | 459 | 459 | ||
| Seria AS | 163 | 163 | ||
| Seria AT | 156 | 156 | ||
| Seria AV | 1 134 | 1 282 | ||
| Seria AX | 150 | 150 | ||
| Seria BA | 152 | |||
| Seria O | 230 | 230 | ||
| Seria R | 263 | 263 | ||
| Seria T | 352 | 352 | ||
| Seria U | 220 | 220 | ||
| Seria W | 160 | 160 | ||
| Seria Z | 0 | 1 013 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 449,01 | 1 280,81 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 711 | |||
| Seria A | 300 | |||
| Seria AL | 377 | |||
| Seria AR | 459 | |||
| Seria AS | 163 | |||
| Seria AT | 156 | |||
| Seria AV | 1 134 | |||
| Seria AX | 150 | |||
| Seria BA | 152 | |||
| Seria BC | 595 | |||
| Seria O | 230 | |||
| Seria R | 263 | |||
| Seria T | 352 | |||
| Seria U | 220 | |||
| Seria W | 160 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 450,72 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | do 2020-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 60 | 77 | 54 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 56 | 58 | 18 | ||
| Przychody odsetkowe | 6 | 7 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3 | 12 | 29 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | |||
| Koszty funduszu | 396 | 478 | 229 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 197 | 135 | 73 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 34 | 79 | 34 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 29 | 51 | 23 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 37 | 19 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 2 | 2 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 60 | 93 | 53 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | 3 | 5 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 2 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | 53 | 74 | 21 | ||
| Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW | 20 | 64 | 16 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 165 | 282 | 124 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 231 | 196 | 105 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -171 | -119 | -51 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 938 | 732 | 141 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 907 | 504 | 146 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 31 | 228 | -5 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wynik z operacji | 767 | 613 | 90 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 186,26 | 119,72 | 23,89 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 162,74 | 119,72 | 22,94 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -600 | -1 419 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 564 | 7 983 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 767 | 613 | ||
| przychody z lokat netto | -171 | -119 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 907 | 504 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 31 | 228 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 767 | 613 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 367 | -2 032 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 394 | 2 637 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 761 | -4 669 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -600 | -1 419 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 964 | 6 564 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 431 | 5 209 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 009 | 1 989 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 009 | 1 989 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 301 | 2 210 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 310 | 4 199 | ||
| saldo zmian | -1 009 | -1 989 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 116 | 5 125 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 098 | 20 797 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 982 | 15 672 | ||
| saldo zmian | 4 116 | 5 125 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 711 | 5 125 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 1,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 280,81 | 1 122,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 449,01 | 1 280,81 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 26,48 | 14,14 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 295,67 | 1 091,26 | ||
| data wyceny | 2021-01-27 | 2021-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 462,52 | 1 280,81 | ||
| data wyceny | 2021-06-28 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 449,01 | 1 280,81 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 450,72 | 1 280,81 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 12,42 | 9,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 6,18 | 2,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1,07 | 1,52 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,91 | 0,98 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,60 | 0,71 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 1,79 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 1,88 | 0,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | od | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 987 | 1 292 | 2 362 | ||
| Wpływy | 4 948 | 12 019 | 7 232 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 225 | 75 | 437 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 599 | 11 722 | 6 742 | ||
| Pozostałe | 124 | 222 | 53 | ||
| Wydatki | 3 961 | 10 727 | 4 870 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 692 | 10 234 | 4 337 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 114 | 145 | 83 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 30 | 74 | 10 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27 | 52 | 25 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 37 | 15 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 43 | 99 | 47 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 5 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 31 | 79 | 348 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -246 | -2 007 | -3 379 | ||
| Wpływy | 1 319 | 2 638 | 867 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 319 | 2 638 | 867 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 565 | 4 645 | 4 246 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 565 | 4 645 | 4 246 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 | 9 | 28 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 741 | -715 | -1 017 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 216 | 2 931 | 2 931 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 957 | 2 216 | 1 914 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa EAI.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_Oświadczenie Zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_Oświadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EAI_oświadczenie audytor.pdf | Oświadczenie | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_Raport z przeglądu.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2020 rok | |||||||
| 2021 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 422 | 3 001 | 40,28 | 2 473 | 3 000 | 44,81 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | -1 | 0,02 | 2 | 0,03 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 1 200 | 1 236 | 16,59 | 1 200 | 1 236 | 18,46 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| w pozycji E13 prezentowane jest wartość ujemna | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aktywny rynek nieregulowany | |||||||||
| Aktywny rynek regulowany | 2 422 | 3 001 | 40,28 | ||||||
| AB S.A.(PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 750 | Polska | 47 | 41 | 0,55 | ||
| AMBRA S.A.(PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 013 | Polska | 61 | 110 | 1,48 | ||
| AMICA S.A.(PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 256 | Polska | 23 | 42 | 0,57 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 497 | Cypr | 104 | 117 | 1,57 | ||
| ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 865 | Polska | 109 | 144 | 1,93 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 943 | Polska | 64 | 119 | 1,60 | ||
| AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 300 | Polska | 46 | 71 | 0,95 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 000 | Polska | 74 | 70 | 0,94 | ||
| BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 210 | Polska | 63 | 59 | 0,79 | ||
| COMARCH S.A.(PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 548 | Polska | 111 | 138 | 1,85 | ||
| CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 69 | Polska | 65 | 55 | 0,74 | ||
| DECORA S.A.(PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 358 | Polska | 52 | 94 | 1,26 | ||
| DINO POLSKA S.A.(PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 167 | Polska | 45 | 47 | 0,63 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 619 | Polska | 47 | 85 | 1,14 | ||
| ENEA S.A.(PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 200 | Polska | 63 | 53 | 0,71 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 160 | Polska | 102 | 103 | 1,38 | ||
| GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 210 | Polska | 93 | 136 | 1,83 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 320 | Polska | 63 | 59 | 0,79 | ||
| INTER CARS S.A.(PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 365 | Polska | 80 | 138 | 1,85 | ||
| KERNEL HOLDING S.A.(LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 130 | Ukraina | 61 | 62 | 0,83 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.(PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 325 | Polska | 64 | 61 | 0,82 | ||
| LENTEX S.A.(PLLENTX00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 000 | Polska | 44 | 44 | 0,59 | ||
| LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000 | Polska | 30 | 33 | 0,44 | ||
| MBANK S.A.(PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200 | Polska | 61 | 65 | 0,87 | ||
| MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 000 | Polska | 43 | 38 | 0,51 | ||
| NEUCA S.A.(PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90 | Polska | 62 | 71 | 0,95 | ||
| OPONEO.PL S.A.(PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 800 | Polska | 96 | 104 | 1,40 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.(PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 700 | Polska | 63 | 62 | 0,83 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.(PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 150 | Polska | 41 | 106 | 1,42 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A.(PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 400 | Polska | 44 | 43 | 0,58 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 550 | Polska | 44 | 39 | 0,52 | ||
| SELENA FM S.A.(PLSELNA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 800 | Polska | 43 | 41 | 0,55 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.(PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 600 | Polska | 44 | 51 | 0,68 | ||
| STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 107 | Polska | 35 | 41 | 0,55 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A.(PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 29 200 | Polska | 72 | 98 | 1,32 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 228 | Polska | 75 | 112 | 1,51 | ||
| TIM S.A.(PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500 | Polska | 20 | 81 | 1,09 | ||
| TOYA S.A.(PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 100 | Polska | 30 | 35 | 0,47 | ||
| UNIMOT S.A.(PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 845 | Polska | 33 | 40 | 0,54 | ||
| VOXEL S.A.(PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 750 | Polska | 31 | 35 | 0,47 | ||
| WAWEL S.A.(PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 98 | Polska | 74 | 58 | 0,78 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Aktywny rynek regulowany | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy DPU1 2021.09.17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | Instrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU1 2021.09.17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09-17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary MGCQ1 2021.08.27 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy ESU1 2021.09.17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | -1 | 0,01 | |||||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-08-06 (-) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: EUR | 22 000 | 0 | 1 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-08-06 (-) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nie dotyczy | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | Polska | Waluta: USD | 147 000 | 0 | -2 | 0,02 | ||
| W pozycji K11 i K13 prezentowane są wartości ujemne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 200 | 1 236 | 16,59 | ||||||
| SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO | 499,1957 | 172 | 174 | 2,33 | ||||
| SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH (-) | Nazwa: AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH Typ: FIO | 1 272,698 | 173 | 180 | 2,42 | ||||
| SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO | 1 246,3175 | 169 | 176 | 2,36 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITFI00407) | Nazwa: GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO | 1 514,9471 | 172 | 177 | 2,38 | ||||
| SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A (-) | Nazwa: SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Typ: FIO | 2 685,3673 | 173 | 179 | 2,40 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE (PLUITFI00571) | Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE Typ: FIO | 450,5238 | 170 | 173 | 2,32 | ||||
| SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605) | Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO | 746,5854 | 171 | 177 | 2,38 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 263 | 3,53 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | 144 | 1,93 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | 119 | 1,60 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 EAI.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2021 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 255 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 90 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 39 | ||
| Z tytułu dywidendy | 38 | ||
| Z tytułu odsetek | 13 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 120 | ||
| koszty ponad limit | 113 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2021 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 486 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 143 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 35 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 922 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 214 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 263 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 172 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 2 957 | ||||
| BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | EUR | 17 | 75 | ||
| BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | USD | 43 | 162 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 2 276 | 2 276 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 3 | 14 | ||
| DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | EUR | 6 | 27 | ||
| DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | USD | 106 | 403 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 542 | ||||
| EUR | EUR | 15 | 69 | ||
| PLN | zł | 1 378 | 1 378 | ||
| USD | USD | 55 | 206 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| 0 | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 5 EAI.pdf | Nota nr 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-08-06 (-) | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 1 | 2021-08-06 | -22 000,00 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-08-06 (-) | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -2 | 2021-08-06 | -147 000,00 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | |||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy DPU1 2021.09.17 (-) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 2021-09-17 | 2021-09-17 | ||||||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 KRSU1 2021.09.17 (-) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 2021-09-17 | 2021-09-17 | ||||||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 BMU1 2021.09-17 (-) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 2021-09-17 | 2021-09-17 | ||||||
| Kontrakt Futures towary MGCQ1 2021.08.27 (-) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 2021-08-27 | 2021-08-27 | ||||||
| Kontrakt Futures indeks giełdowy ESU1 2021.09.17 (-) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 2021-09-17 | 2021-09-17 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2021 roku | ||||||
| w tys. | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| środki pieniężne | w tys. | EUR | 102 | |||
| środki pieniężne | w tys. | zł | 2 276 | |||
| środki pieniężne | w tys. | USD | 579 | |||
| należności | w tys. | zł | 255 | |||
| składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 3 001 | |||
| składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | EUR | 1 | |||
| składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 1 236 | |||
| zobowiązania | w tys. | zł | 1 484 | |||
| zobowiązania | w tys. | USD | 2 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 909 | 33 | |||||
| Instrumenty pochodne | 201 | -20 | |||||
| Akcje | 708 | 53 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2 | -2 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 1 | ||||||
| Instrumenty pochodne | -2 | -3 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 7 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 18 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 60 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 3 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 1 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 57 | |||||
| Z tytułu opłat emisyjnych | 43 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 62 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 135 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-30 | Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| 2021-08-30 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| 2021-08-30 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-30 | Joanna Kordys | Prezes Zarządu | |||
Wprowadzenie EAI.pdf
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_List do uczestników.pdf
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_sprawozdanie z działalności.pdf
Informacja dodatkowa EAI.pdf
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_Oświadczenie Zarządu.pdf
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_Oświadczenie depozytariusza.pdf
EAI_oświadczenie audytor.pdf
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_Raport z przeglądu.pdf
Nota nr 1 EAI.pdf
Nota nr 5 EAI.pdf
