EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-08-30

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

80-350 GDAŃSK

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁOPSKA 53

(ulica) ( numer)

(22) 379 46 00 (22) 379 46 10 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.eitfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Mac Auditor Sp. z o.o. 2021-08-27

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie EAI.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_List do uczestników.pdf List do uczestników

Plik Opis

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_sprawozdanie z działalności.pdf Sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat 60 77

Koszty funduszu netto 231 196

Przychody z lokat netto -171 -119

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 907 504

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 31 228

Wynik z operacji 767 613

Zobowiązania 1 486 130

Aktywa 7 450 6 694

Aktywa netto 5 964 6 564

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 116 5 125

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,01 1 280,81

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 186,26 119,72

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa 7 450 6 694

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 957 2 216

Należności 255 238

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 001 3 000

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 237 1 240

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 1 486 130

Aktywa netto (I-II) 5 964 6 564

Kapitał funduszu 4 772 6 139

Kapitał wpłacony 23 085 22 692

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -18 313 -16 553

Dochody zatrzymane 597 -139

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 007 -836

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 604 697

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 595 564

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 5 964 6 564

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 116 5 125

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Seria A 300 300

Seria AL 377 377

Seria AR 459 459

Seria AS 163 163

Seria AT 156 156

Seria AV 1 134 1 282

Seria AX 150 150

Seria BA 152

Seria O 230 230

Seria R 263 263

Seria T 352 352

Seria U 220 220

Seria W 160 160

Seria Z 0 1 013

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 449,01 1 280,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 711

Seria A 300

Seria AL 377

Seria AR 459

Seria AS 163

Seria AT 156

Seria AV 1 134

Seria AX 150

Seria BA 152

Seria BC 595

Seria O 230

Seria R 263

Seria T 352

Seria U 220

Seria W 160

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 450,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat 60 77 54

Dywidendy i inne udziały w zyskach 56 58 18

Przychody odsetkowe 6 7

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 3 12 29

Pozostałe 1 1

Koszty funduszu 396 478 229

Wynagrodzenie dla towarzystwa 197 135 73

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 34 79 34

Opłaty dla depozytariusza 29 51 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 37 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 2

Usługi w zakresie rachunkowości 60 93 53

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 3 5 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 2 1

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 53 74 21

Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW 20 64 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 165 282 124

Koszty funduszu netto (II-III) 231 196 105

Przychody z lokat netto (I-IV) -171 -119 -51

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 938 732 141

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 907 504 146

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 31 228 -5

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 767 613 90

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 186,26 119,72 23,89

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 162,74 119,72 22,94

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -600 -1 419

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 6 564 7 983

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 767 613

przychody z lokat netto -171 -119

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 907 504

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 31 228

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 767 613

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0

z przychodów z lokat netto 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0

z przychodów ze zbycia lokat 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 367 -2 032

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 394 2 637

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 761 -4 669

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -600 -1 419

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 5 964 6 564

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 431 5 209

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1 009 1 989

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 009 1 989

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 301 2 210

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 310 4 199

saldo zmian -1 009 -1 989

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 116 5 125

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 21 098 20 797

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 982 15 672

saldo zmian 4 116 5 125

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 711 5 125

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,00 1,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 280,81 1 122,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 449,01 1 280,81

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 26,48 14,14

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 295,67 1 091,26

data wyceny 2021-01-27 2021-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 462,52 1 280,81

data wyceny 2021-06-28 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 449,01 1 280,81

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 450,72 1 280,81

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 12,42 9,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 6,18 2,59

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 1,07 1,52

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,91 0,98

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,60 0,71

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 1,79

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 1,88 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 987 1 292 2 362

Wpływy 4 948 12 019 7 232

Z tytułu posiadanych lokat 225 75 437

Z tytułu zbycia składników lokat 4 599 11 722 6 742

Pozostałe 124 222 53

Wydatki 3 961 10 727 4 870

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 3 692 10 234 4 337

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 114 145 83

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 30 74 10

Z tytułu opłat dla depozytariusza 27 52 25

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 37 15

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 2 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 43 99 47

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 3 5 3

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 31 79 348

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -246 -2 007 -3 379

Wpływy 1 319 2 638 867

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 1 319 2 638 867

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 565 4 645 4 246

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 565 4 645 4 246

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 9 28

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 741 -715 -1 017

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 216 2 931 2 931

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 957 2 216 1 914

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa EAI.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_Oświadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

EAI_oświadczenie audytor.pdf Oświadczenie

Plik Opis

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2021 HY_Raport z przeglądu.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania

Plik Opis

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 422 3 001 40,28 2 473 3 000 44,81

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne -1 0,02 2 0,03

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 1 200 1 236 16,59 1 200 1 236 18,46

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

w pozycji E13 prezentowane jest wartość ujemna

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aktywny rynek nieregulowany

Aktywny rynek regulowany 2 422 3 001 40,28

AB S.A.(PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 750 Polska 47 41 0,55

AMBRA S.A.(PLAMBRA00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 013 Polska 61 110 1,48

AMICA S.A.(PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 256 Polska 23 42 0,57

ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 497 Cypr 104 117 1,57

ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 865 Polska 109 144 1,93

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 943 Polska 64 119 1,60

AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 300 Polska 46 71 0,95

BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 000 Polska 74 70 0,94

BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 210 Polska 63 59 0,79

COMARCH S.A.(PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 548 Polska 111 138 1,85

CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 69 Polska 65 55 0,74

DECORA S.A.(PLDECOR00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 358 Polska 52 94 1,26

DINO POLSKA S.A.(PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 167 Polska 45 47 0,63

DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 619 Polska 47 85 1,14

ENEA S.A.(PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 200 Polska 63 53 0,71

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 160 Polska 102 103 1,38

GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 210 Polska 93 136 1,83

ING BANK ŚLĄSKI S.A.(PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 320 Polska 63 59 0,79

INTER CARS S.A.(PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 365 Polska 80 138 1,85

KERNEL HOLDING S.A.(LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 130 Ukraina 61 62 0,83

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.(PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 325 Polska 64 61 0,82

LENTEX S.A.(PLLENTX00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 000 Polska 44 44 0,59

LSI SOFTWARE S.A.(PLLSSFT00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 000 Polska 30 33 0,44

MBANK S.A.(PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 200 Polska 61 65 0,87

MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 000 Polska 43 38 0,51

NEUCA S.A.(PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 90 Polska 62 71 0,95

OPONEO.PL S.A.(PLOPNPL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 800 Polska 96 104 1,40

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.(PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 700 Polska 63 62 0,83

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.(PLPKBEX00072) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 150 Polska 41 106 1,42

PURE BIOLOGICS S.A.(PLPRBLG00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 400 Polska 44 43 0,58

SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 550 Polska 44 39 0,52

SELENA FM S.A.(PLSELNA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 800 Polska 43 41 0,55

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.(PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 600 Polska 44 51 0,68

STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 107 Polska 35 41 0,55

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.(PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29 200 Polska 72 98 1,32

TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 228 Polska 75 112 1,51

TIM S.A.(PLTIM0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 500 Polska 20 81 1,09

TOYA S.A.(PLTOYA000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 100 Polska 30 35 0,47

UNIMOT S.A.(PLUNMOT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 845 Polska 33 40 0,54

VOXEL S.A.(PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 750 Polska 31 35 0,47

WAWEL S.A.(PLWAWEL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 98 Polska 74 58 0,78

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0,00

Aktywny rynek regulowany 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy DPU1 2021.09.17 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX DEUTSCHLAND EUREX DEUTSCHLAND Niemcy Instrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX 1 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU1 2021.09.17 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 6 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09-17 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 6 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary MGCQ1 2021.08.27 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITIES EXCHANGE CENTER COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZLOTO 4 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy ESU1 2021.09.17 (-) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: S&P 500 INDEX 1 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0,00

Nienotowane na aktywnym rynku -1 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-08-06 (-) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany Nie dotyczy DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. Polska Waluta: EUR 22 000 0 1 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-08-06 (-) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany Nie dotyczy DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. Polska Waluta: USD 147 000 0 -2 0,02

W pozycji K11 i K13 prezentowane są wartości ujemne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 1 200 1 236 16,59

SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-) Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO 499,1957 172 174 2,33

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH (-) Nazwa: AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH Typ: FIO 1 272,698 173 180 2,42

SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-) Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO 1 246,3175 169 176 2,36

SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITFI00407) Nazwa: GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO 1 514,9471 172 177 2,38

SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH KAT. A (-) Nazwa: SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Typ: FIO 2 685,3673 173 179 2,40

SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE (PLUITFI00571) Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE Typ: FIO 450,5238 170 173 2,32

SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605) Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO 746,5854 171 177 2,38

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. 263 3,53

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) 144 1,93

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) 119 1,60

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1 EAI.pdf Nota nr 1

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 255

Z tytułu instrumentów pochodnych 90

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 39

Z tytułu dywidendy 38

Z tytułu odsetek 13

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 120

koszty ponad limit 113

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 486

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 143

Z tytułu instrumentów pochodnych 3

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 35

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 922

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 214

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 263

Pozostałe zobowiązania 172

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 957

BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. EUR 17 75

BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. USD 43 162

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 2 276 2 276

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 3 14

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. EUR 6 27

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. USD 106 403

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 542

EUR EUR 15 69

PLN zł 1 378 1 378

USD USD 55 206

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

0

Plik Opis

Nota nr 5 EAI.pdf Nota nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-08-06 (-) Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 1 2021-08-06 -22 000,00 2021-08-06 2021-08-06

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-08-06 (-) Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -2 2021-08-06 -147 000,00 2021-08-06 2021-08-06

Kontrakt Futures indeks giełdowy DPU1 2021.09.17 (-) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 2021-09-17 2021-09-17

Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 KRSU1 2021.09.17 (-) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 2021-09-17 2021-09-17

Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 BMU1 2021.09-17 (-) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 2021-09-17 2021-09-17

Kontrakt Futures towary MGCQ1 2021.08.27 (-) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 2021-08-27 2021-08-27

Kontrakt Futures indeks giełdowy ESU1 2021.09.17 (-) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 2021-09-17 2021-09-17

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2021 roku

w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

środki pieniężne w tys. EUR 102

środki pieniężne w tys. zł 2 276

środki pieniężne w tys. USD 579

należności w tys. zł 255

składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 3 001

składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. EUR 1

składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 1 236

zobowiązania w tys. zł 1 484

zobowiązania w tys. USD 2

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 909 33

Instrumenty pochodne 201 -20

Akcje 708 53

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -2 -2

Jednostki uczestnictwa 1

Instrumenty pochodne -2 -3

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 7

Opłaty dla depozytariusza 18

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 60

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 3

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 57

Z tytułu opłat emisyjnych 43

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 62

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 135

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-30 Tomasz Korab Prezes Zarządu

2021-08-30 Kamil Chylak Członek Zarządu

2021-08-30 Jakub Liebhart Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-30 Joanna Kordys Prezes Zarządu