| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-30 | ||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 379-46-00 | (22) 379-46-10 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 382057219 | www.eitfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. | 2021-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie EASP.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2_EQUES ASP_2021 HY_List do uczestników.pdf | List Towarzystwa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3_EQUES ASP_2021 HY_sprawozdanie z działalności.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2020 rok | ||
| 2021 roku | ||||
| Przychody z lokat | 144 | 126 | ||
| Koszty funduszu netto | 414 | 422 | ||
| Przychody z lokat netto | -270 | -296 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 422 | 685 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 319 | 923 | ||
| Wynik z operacji | 1 471 | 1 312 | ||
| Zobowiązania | 1 400 | 285 | ||
| Aktywa | 7 706 | 6 464 | ||
| Aktywa netto | 6 306 | 6 179 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 999 | 4 878 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 576,90 | 1 266,70 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 367,82 | 268,92 |
| 1 półrocze | 2020 rok | |||
| 2021 roku | ||||
| Aktywa | 7 706 | 6 464 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 482 | 413 | ||
| Należności | 1 151 | 311 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 073 | 5 740 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 400 | 285 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 6 306 | 6 179 | ||
| Kapitał funduszu | 3 211 | 4 555 | ||
| Kapitał wpłacony | 8 578 | 8 578 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -5 367 | -4 023 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 613 | 461 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -610 | -340 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 223 | 801 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 482 | 1 163 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 306 | 6 179 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 999 | 4 878 | ||
| Seria A | 2 000 | 2 000 | ||
| Seria C | 190 | 190 | ||
| Seria D | 0 | 242 | ||
| Seria J | 1 111 | 1 608 | ||
| Seria K | 193 | 283 | ||
| Seria L | 505 | 555 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 576,90 | 1 266,70 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 999 | |||
| Seria A | 2 000 | |||
| Seria C | 190 | |||
| Seria J | 1 111 | |||
| Seria K | 193 | |||
| Seria L | 505 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 576,90 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | do 2020-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 144 | 126 | 44 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 143 | 125 | 43 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 1 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 560 | 679 | 272 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 386 | 362 | 125 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 26 | 95 | 34 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 48 | 23 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 37 | 18 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 60 | 93 | 52 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 5 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 24 | 3 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 35 | 16 | ||
| Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW | 9 | 24 | 10 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 146 | 257 | 127 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 414 | 422 | 145 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -270 | -296 | -101 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 741 | 1 608 | 528 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 422 | 685 | 173 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 319 | 923 | 355 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 471 | 1 312 | 427 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 367,82 | 268,92 | 81,16 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 367,82 | 268,92 | 70,65 | ||
| od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 127 | 3 454 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 179 | 2 725 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 471 | 1 312 | ||
| przychody z lokat netto | -270 | -296 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 422 | 685 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 319 | 923 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 471 | 1 312 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 344 | 2 142 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 4 900 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 344 | -2 758 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 127 | 3 454 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 306 | 6 179 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 874 | 5 152 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 879 | 2 446 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 879 | 2 446 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 4 954 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 879 | 2 508 | ||
| saldo zmian | -879 | 2 446 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 999 | 4 878 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 8 621 | 8 621 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 622 | 3 743 | ||
| saldo zmian | 3 999 | 4 878 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 999 | 4 878 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 266,70 | 1 120,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 576,90 | 1 266,70 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 49,38 | 13,06 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 309,02 | 964,03 | ||
| data wyceny | 2021-01-29 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 576,90 | 1 266,70 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 576,90 | 1 266,70 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 576,90 | 1 266,70 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 16,49 | 13,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 11,32 | 7,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,76 | 1,84 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,59 | 0,93 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,56 | 0,72 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,76 | 1,81 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 |
| od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | do 2020-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 335 | -2 331 | -1 661 | ||
| Wpływy | 7 462 | 11 862 | 4 357 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 155 | 123 | 32 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 219 | 11 466 | 4 231 | ||
| Pozostałe | 88 | 273 | 94 | ||
| Wydatki | 7 127 | 14 193 | 6 018 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 711 | 13 537 | 5 821 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 285 | 333 | 84 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 22 | 85 | 21 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 46 | 18 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 21 | 37 | 15 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 42 | 99 | 47 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 5 | 4 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 | 51 | 8 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -266 | 2 248 | 3 510 | ||
| Wpływy | 0 | 4 938 | 4 938 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 4 938 | 4 938 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 266 | 2 690 | 1 428 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 266 | 2 690 | 1 428 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 69 | -83 | 1 849 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 413 | 496 | 496 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 482 | 413 | 2 345 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa EASP.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 7_EQUES ASP_2021 HY_Oświadczenie Zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu o poprawności sprawozdania |
| Plik | Opis | |||||||
| 8_EQUES ASP_2021 HY_Oświadczenie Depozytariusza.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| EASP_oświadczenie audytor.pdf | Oświadczenie | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 9_EQUES ASP_2021 HY_Raport z przeglądu.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2020 rok | |||||||
| 2021 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 585 | 6 073 | 78,81 | 4 577 | 5 740 | 88,79 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AB S.A. (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 700 | Polska | 107 | 94 | 1,22 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 192 | Polska | 43 | 75 | 0,97 | ||
| AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 659 | Polska | 166 | 212 | 2,75 | ||
| AMICA S.A. (PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 643 | Polska | 59 | 106 | 1,38 | ||
| ANSWEAR.COM S.A. (PLANSWR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 700 | Polska | 60 | 53 | 0,69 | ||
| ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 500 | Polska | 60 | 69 | 0,90 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 500 | Cypr | 195 | 224 | 2,91 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 689 | Polska | 155 | 207 | 2,69 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 984 | Polska | 143 | 201 | 2,61 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 397 | Polska | 66 | 73 | 0,95 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 176 | Polska | 73 | 159 | 2,06 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 29 700 | Polska | 114 | 138 | 1,79 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 460 | Polska | 108 | 129 | 1,67 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 879 | Polska | 169 | 222 | 2,88 | ||
| CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 155 | Polska | 149 | 123 | 1,60 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 690 | Polska | 93 | 187 | 2,43 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 784 | Polska | 46 | 76 | 0,99 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 340 | Polska | 83 | 95 | 1,23 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 360 | Polska | 102 | 187 | 2,43 | ||
| ERBUD S.A. (PLERBUD00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000 | Polska | 65 | 89 | 1,15 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 438 | Polska | 157 | 284 | 3,68 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 680 | Polska | 135 | 126 | 1,63 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 590 | Polska | 110 | 223 | 2,89 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 250 | Ukraina | 118 | 123 | 1,60 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 283 | Polska | 64 | 71 | 0,92 | ||
| LENTEX S.A. (PLLENTX00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 110 | 109 | 1,41 | ||
| LSI SOFTWARE S.A. (PLLSSFT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 500 | Polska | 68 | 74 | 0,96 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 380 | Polska | 117 | 124 | 1,61 | ||
| MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 000 | Polska | 109 | 100 | 1,30 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200 | Polska | 130 | 158 | 2,05 | ||
| OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 966 | Polska | 133 | 228 | 2,96 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 780 | Polska | 66 | 199 | 2,58 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 933 | Polska | 104 | 100 | 1,30 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 002 | Polska | 90 | 100 | 1,30 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 320 | Polska | 86 | 81 | 1,05 | ||
| SELENA FM S.A. (PLSELNA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 500 | Polska | 109 | 104 | 1,35 | ||
| SPYROSOFT S.A. (PLSPRSF00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 466 | Polska | 110 | 109 | 1,41 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 121 | Polska | 80 | 95 | 1,23 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200 | Polska | 27 | 77 | 1,00 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 567 | Polska | 195 | 280 | 3,63 | ||
| TIM S.A. (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 921 | Polska | 54 | 192 | 2,49 | ||
| TOYA S.A. (PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 400 | Polska | 54 | 63 | 0,82 | ||
| UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 713 | Polska | 107 | 127 | 1,65 | ||
| VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 200 | Polska | 92 | 103 | 1,34 | ||
| WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 175 | Polska | 104 | 104 | 1,35 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09-17 (-) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | ||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 408 | 5,30 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 EASP.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2021 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 993 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 38 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 120 | ||
| Z tytułu wpłat na subskrypcję | 33 | ||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 87 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2021 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 134 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 263 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 472 | 472 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 3 | 10 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| PLN | zł | 379 | 379 | ||
| USD | USD | 1 | 3 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 5 EASP.pdf | Nota nr 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMU1 2021.09-17 (-) | Długa | Futures | Sprawne | 2021-09-17 | 2021-09-17 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2021 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| środki pieniężne i ekwiwalenty | w tys. | zł | 472 | |||
| środki pieniężne i ekwiwalenty | w tys. | USD | 10 | |||
| należności | w tys. | zł | 1 151 | |||
| składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 6 073 | |||
| zobowiązania | w tys. | zł | 1 400 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 422 | 319 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 7 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 59 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 3 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 24 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 12 | |||||
| Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW | 11 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 63 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 323 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-30 | Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| 2021-08-30 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| 2021-08-30 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-30 | Joanna Kordys | Prezes Zarządu |
Wprowadzenie EASP.pdf
2_EQUES ASP_2021 HY_List do uczestników.pdf
3_EQUES ASP_2021 HY_sprawozdanie z działalności.pdf
Informacja dodatkowa EASP.pdf
7_EQUES ASP_2021 HY_Oświadczenie Zarządu.pdf
8_EQUES ASP_2021 HY_Oświadczenie Depozytariusza.pdf
EASP_oświadczenie audytor.pdf
9_EQUES ASP_2021 HY_Raport z przeglądu.pdf
Nota nr 1 EASP.pdf
Nota nr 5 EASP.pdf
