| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-07-29 | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 317 | 70 | ||
| Koszty funduszu netto | 881 | 194 | ||
| Przychody z lokat netto | -564 | -124 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 218 | -928 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -47 | -10 | ||
| Wynik z operacji | -4 829 | -1 062 | ||
| Zobowiązania | 3 091 | 684 | ||
| Aktywa | 47 349 | 10 474 | ||
| Aktywa netto | 44 258 | 9 790 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 26 585 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 664,77 | 368,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -181,66 | -39,95 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 47 349 | 46 082 | 51 555 | 51 753 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 967 | 7 973 | 10 655 | 10 492 | ||||||
| Należności | 3 | 1 200 | 2 179 | 2 349 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 36 379 | 36 909 | 38 721 | 38 912 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 36 379 | 36 909 | 38 721 | 38 912 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 3 091 | 1 951 | 789 | 499 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 44 258 | 44 131 | 50 766 | 51 254 | ||||||
| Kapitał funduszu | 7 464 | 8 012 | 9 143 | 10 007 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 650 | 425 650 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -418 186 | -417 638 | -416 507 | -415 643 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 37 136 | 36 409 | 41 918 | 41 059 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -37 670 | -37 144 | -37 106 | -35 655 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 74 806 | 73 553 | 79 024 | 76 714 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -342 | -290 | -295 | 188 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 44 258 | 44 131 | 50 766 | 51 254 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 26 585 | 26 903 | 27 569 | 28 036 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 664,77 | 1 640,39 | 1 841,43 | 1 828,14 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 26 585 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 664,77 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 1 664,770 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 170 | 317 | 147 | 290 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 170 | 317 | 147 | 290 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 696 | 881 | 937 | 1 073 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 341 | 697 | 362 | 706 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 47 | 24 | 47 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 33 | 68 | 36 | 72 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 284 | 38 | 502 | 221 | ||
| Pozostałe | 8 | 15 | 7 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 696 | 881 | 937 | 1 073 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -526 | -564 | -790 | -783 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 201 | -4 265 | 6 135 | 7 329 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 253 | -4 218 | 5 609 | 7 264 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -52 | -47 | 526 | 65 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 675 | -4 829 | 5 345 | 6 546 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 25,38 | -181,66 | 190,64 | 233,47 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 25,38 | -181,66 | 190,64 | 233,47 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 44 131 | 50 766 | 45 412 | 45 412 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 675 | -4 829 | 6 922 | 6 922 | ||
| przychody z lokat netto | -526 | -564 | -2 234 | -2 234 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 253 | -4 218 | 9 574 | 9 574 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -52 | -47 | -418 | -418 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 675 | -4 829 | 6 922 | 6 922 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -548 | -1 679 | -1 568 | -1 568 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -548 | -1 679 | -1 568 | -1 568 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 127 | -6 508 | 5 354 | 5 354 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 44 258 | 44 258 | 50 766 | 50 766 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 45 653 | 46 846 | 49 783 | 49 783 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 318 | 984 | 878 | 878 | ||
| saldo zmian | -318 | -984 | -878 | -878 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 176 236 | 176 236 | 175 252 | 175 252 | ||
| saldo zmian | 26 585 | 26 585 | 27 569 | 27 569 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 26 585 | 26 585 | 27 569 | 27 569 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 640,39 | 1 841,43 | 1 596,36 | 1 596,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 664,77 | 1 664,77 | 1 841,43 | 1 841,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,96 | -19,35 | 15,35 | 15,35 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 664,77 | 1 640,39 | 1 632,70 | 1 632,70 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 798,96 | 1 798,96 | 1 975,54 | 1 975,54 | ||
| data wyceny | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 664,77 | 1 664,77 | 1 841,43 | 1 841,43 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 664,77 | 1 664,77 | 1 841,43 | 1 841,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,11 | 3,79 | 5,57 | 5,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2 021 | 2 020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 599 | 2 299 | 587 | 5 881 | ||
| Wpływy | 19 230 | 42 439 | 16 835 | 45 705 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 158 | 180 | 286 | 364 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 19 072 | 42 259 | 16 549 | 45 341 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 15 631 | 40 140 | 16 248 | 39 824 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 266 | 0 | 456 | 194 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 14 945 | 39 279 | 15 372 | 38 790 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 338 | 702 | 356 | 696 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 53 | 15 | 45 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 10 | 3 | 8 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 51 | 80 | 42 | 75 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 16 | 4 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -605 | -1 987 | -225 | -868 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 605 | 1 987 | 225 | 868 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 605 | 1 987 | 225 | 868 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -266 | 22 | -456 | -194 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 994 | 312 | 362 | 5 013 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 973 | 10 655 | 10 130 | 5 479 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 967 | 10 967 | 10 492 | 10 492 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO_Covid_30.06.2021.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 36 475 | 36 379 | 76,83 | 36 781 | 36 909 | 80,09 | 38 614 | 38 721 | 75,11 | 38 497 | 38 912 | 75,19 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -52 | -0,11 | 0 | -148 | -0,32 | 0 | -261 | -0,51 | 0 | -142 | -0,28 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 14 000 | 14 322 | 14 284 | 30,17 | |||||||||
| Obligacje | 14 000 | 14 322 | 14 284 | 30,17 | |||||||||
| PS0721 (PL0000109153) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-07-25 | 1,7500 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 088 | 7 123 | 15,04 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 234 | 7 161 | 15,12 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 21 000 | 22 153 | 22 095 | 46,66 | |||||||||
| Obligacje | 21 000 | 22 153 | 22 095 | 46,66 | |||||||||
| DS1023 (PL0000107264) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-10-25 | 4,0000 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 818 | 7 770 | 16,41 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-01-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 7 000 | 7 345 | 7 325 | 15,47 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 7 000 | 6 990 | 7 000 | 14,78 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 67 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCQ1 2021.08.27 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 67 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 850 000 | 0 | -52 | -0,11 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-26 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 850 000 | 0 | -52 | -0,11 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 35 000 | 36 475 | 36 379 | 76,83 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1023 (PL0000107264) | 7 770 | 16,41 | ||
| PS0721 (PL0000109153) | 7 123 | 15,04 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | 7 161 | 15,12 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | 7 325 | 15,47 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | 7 000 | 14,78 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-26 | -52 | -0,11 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1_30.06.2021.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 3 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 891 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 55 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 143 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-29 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2021-07-29 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-07-29 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-07-29 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
GLD-INFDO_Covid_30.06.2021.pdf
GLD-PRAFU-Nota1_30.06.2021.pdf
