| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000994 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 426,00 | 93,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 426,00 | 93,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5,00 | 1,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -29,00 | -6,00 | ||
| Wynik z operacji | 402,00 | 88,00 | ||
| Zobowiązania | 55,00 | 12,00 | ||
| Aktywa | 57 212,00 | 12 349,00 | ||
| Aktywa netto | 57 157,00 | 12 337,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 473 067 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,82 | 26,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,85 | 0,00 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 57 212,00 | 46 935,00 | 21 617,00 | 21 138,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 31 157,00 | 32 651,00 | 5 499,00 | 2 004,00 | ||||||
| Należności | 6 819,00 | 296,00 | 281,00 | 252,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 19 236,00 | 13 988,00 | 15 837,00 | 18 882,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 55,00 | 6 050,00 | 3 198,00 | 72,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 57 157,00 | 40 885,00 | 18 419,00 | 21 066,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 52 895,00 | 37 025,00 | 15 416,00 | 18 527,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 62 838,00 | 46 967,00 | 19 387,00 | 19 388,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 62 838,00 | 46 967,00 | 19 387,00 | 19 388,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 942,00 | -9 942,00 | -3 973,00 | -861,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 4 363,00 | 3 931,00 | 3 075,00 | 2 601,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 322,00 | 3 896,00 | 3 039,00 | 2 597,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 40,00 | 35,00 | 36,00 | 4,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -101,00 | -71,00 | -72,00 | -62,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 57 157,00 | 40 885,00 | 18 419,00 | 21 066,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 473 067,00 | 340 880,00 | 157 787,00 | 184 442,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,82 | 119,94 | 116,73 | 114,21 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 473 067,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,82 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLIPBNT00018 | 46 949,00 | |||||||||
PLIPBNT00026 | 23 367,00 | |||||||||
PLIPBNT00034 | 31 345,00 | |||||||||
PLIPBNT00042 | 6 350,00 | |||||||||
PLIPBNT00059 | 63 427,00 | |||||||||
PLIPBNT00067 | 49 925,00 | |||||||||
PLIPBNT00075 | 65 435,00 | |||||||||
PLIPBNT00083 | 54 082,00 | |||||||||
PLIPBNT00091 | 50 692,00 | |||||||||
PLIPBNT00109 | 81 495,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLIPBNT00018 | 120,82 | |||||||||
| 120,82 | ||||||||||
| 120,82 | ||||||||||
| 120,82 | ||||||||||
| 120,82 | ||||||||||
| 120,82 | ||||||||||
| 120,82 | ||||||||||
| 120,82 | ||||||||||
| 120,82 | ||||||||||
| 120,82 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 2020-07-01 | ||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 426,00 | 1 283,00 | 443,00 | 1 272,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 426,00 | 1 283,00 | 443,00 | 1 272,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 173,00 | 512,00 | 105,00 | 333,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 29,00 | 68,00 | 10,00 | 27,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 55,00 | 12,00 | 30,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 38,00 | 122,00 | 34,00 | 105,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 5,00 | 33,00 | 21,00 | 74,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 82,00 | 234,00 | 28,00 | 97,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 173,00 | 512,00 | 105,00 | 333,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 426,00 | 1 283,00 | 443,00 | 1 272,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -24,00 | -24,00 | 7,00 | -62,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -29,00 | -29,00 | 7,00 | -64,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 402,00 | 1 259,00 | 450,00 | 1 210,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,85 | 3,69 | 2,44 | 6,56 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,85 | 3,69 | 2,44 | 6,56 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 47 352,00 | 18 419,00 | 20 716,00 | 20 716,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 402,00 | 1 259,00 | 1 674,00 | 1 210,00 | ||
| przychody z lokat netto | 426,00 | 1 283,00 | 1 714,00 | 1 272,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5,00 | 5,00 | 34,00 | 2,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -29,00 | -29,00 | -74,00 | -64,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 402,00 | 1 259,00 | 1 674,00 | 1 210,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 15 871,00 | 37 480,00 | -3 971,00 | -860,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 15 871,00 | 43 450,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -5 990,00 | -3 971,00 | -861,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16 273,00 | 38 739,00 | -2 297,00 | 350,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 57 157,00 | 57 157,00 | 18 419,00 | 21 066,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 60 989,00 | 36 156,00 | 20 916,00 | 20 963,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 132 187,00 | 365 056,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 49 776,00 | 34 352,00 | 7 697,00 | ||
| saldo zmian | 132 187,00 | 315 280,00 | -34 352,00 | -7 697,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 557 195,00 | 557 195,00 | 192 139,00 | 192 139,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 84 128,00 | 84 128,00 | 34 382,00 | 7 697,00 | ||
| saldo zmian | 473 067,00 | 473 067,00 | 157 787,00 | 184 442,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 473 067,00 | 473 067,00 | 157 787,00 | 0,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,94 | 116,73 | 107,82 | 107,82 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,82 | 120,82 | 116,73 | 114,21 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,91 | 4,68 | 8,26 | 7,92 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,34 | 117,27 | 108,58 | 108,58 | ||
| data wyceny | 2021-07-30 | 2021-01-18 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,82 | 120,82 | 116,73 | 114,21 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,82 | 120,82 | 116,73 | 114,21 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,82 | 120,82 | 116,73 | 114,21 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,28 | 1,42 | 2,19 | 2,12 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,15 | 0,23 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,06 | 0,34 | 0,64 | 0,67 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 2020-07-01 | ||||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -11 379,00 | -7 157,00 | -157,00 | -207,00 | ||
| Wpływy | 2 175,00 | 6 411,00 | 1 844,00 | 4 296,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 175,00 | 6 409,00 | 202,00 | 1 056,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0,00 | 0,00 | 1 641,00 | 3 239,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Wydatki | 13 554,00 | 13 568,00 | 2 001,00 | 4 503,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 529,00 | 13 529,00 | 2 000,00 | 4 500,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18,00 | 31,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 9 885,00 | 32 370,00 | -861,00 | -861,00 | ||
| Wpływy | 15 872,00 | 64 710,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 15 872,00 | 64 710,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 5 987,00 | 32 340,00 | 861,00 | 861,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 970,00 | 32 323,00 | 861,00 | 861,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 494,00 | 25 213,00 | -1 018,00 | -1 068,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 32 651,00 | 5 944,00 | 3 022,00 | 3 072,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 31 157,00 | 31 157,00 | 2 004,00 | 2 004,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| I153-INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 kwartał | rok 2020 | 3 kwartał | ||||||||||
| 2021 | roku | 2021 roku | 2021 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 18 927 | 19 236 | 33,62 | 13 750 | 13 988 | 29,80 | 15 200 | 15 837 | 73,26 | 16 200 | 16 865 | 79,79 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 000 | 2 017 | 9,54 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 7 950,00 | 7 950,00 | 8 120,00 | 14,19 | |||||||||
| Obligacje | 7 950,00 | 7 950,00 | 8 120,00 | 14,19 | |||||||||
| FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA G (PLO287500048) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | Polska | 2022-03-11 | 11,00% | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 263,00 | 3,96 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA B (PLO301000025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2021-12-21 | 11,50% | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 801,00 | 3,15 | ||
| MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EE (PLO237600062) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MONEVIA SP. Z O.O. | Polska | 2021-12-15 | 11,00% | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 467,00 | 4,31 | ||
| MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EF (PLO237600070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MONEVIA SP. Z O.O. | Polska | 2022-03-16 | 11,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 589,00 | 2,78 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 11 000,00 | 10 977,00 | 11 116,00 | 19,43 | |||||||||
| Obligacje | 11 000,00 | 10 977,00 | 11 116,00 | 19,43 | |||||||||
| EFAKTOR S.A. SERIA F (PLO250300095) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | Polska | 2024-01-19 | 9,40% | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 992,00 | 8 105,00 | 14,17 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-03-03 | 11,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 011,00 | 5,26 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | TORUŃ | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WESTA PSF SP. Z O.O. | WESTA PSF SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| I153-PRAFU.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 202,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 6 617,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 48,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 7,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. |
I153-INFDO.pdf
I153-PRAFU.pdf
