| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000818 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2021.pdf | wprowadzenie do kwartalnego skróconego sprawozdania PKO ASZ Europa Wschód Zachód FIZ_30.09.2021 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 130,00 | 28,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 533,00 | 116,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -403,00 | -88,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -390,00 | -85,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 9,00 | 2,00 | ||
| Wynik z operacji | -784,00 | -171,00 | ||
| Zobowiązania | 6 480,00 | 1 399,00 | ||
| Aktywa | 70 759,00 | 15 273,00 | ||
| Aktywa netto | 64 279,00 | 13 874,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 667 706 | 667 706 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,27 | 20,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,17 | -0,26 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2021 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2021 roku. |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 70 759,00 | 74 916,00 | 87 297,00 | 91 855,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 708,00 | 10 686,00 | 13 959,00 | 23 015,00 | ||||||
| Należności | 14,00 | 24,00 | 25,00 | 74,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 47 172,00 | 53 143,00 | 62 323,00 | 54 776,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 106,00 | 287,00 | 10 990,00 | 13 983,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 10 757,00 | 10 772,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||
| Zobowiązania | 6 480,00 | 4 765,00 | 7 092,00 | 5 551,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 64 279,00 | 70 151,00 | 80 205,00 | 86 304,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 68 846,00 | 73 934,00 | 82 991,00 | 88 439,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 244 710,00 | 244 710,00 | 244 710,00 | 244 710,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -175 864,00 | -170 776,00 | -161 719,00 | -156 271,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -4 675,00 | -3 882,00 | -2 485,00 | -1 330,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -14 832,00 | -14 429,00 | -13 238,00 | -12 223,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 157,00 | 10 547,00 | 10 753,00 | 10 893,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 108,00 | 99,00 | -301,00 | -805,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 64 279,00 | 70 151,00 | 80 205,00 | 86 304,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 667 706,00 | 720 555,00 | 813 248,00 | 868 483,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,27 | 97,36 | 98,62 | 99,37 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 667 706,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,27 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 667 706,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 96,27 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 130,00 | 68,00 | 38,00 | 458,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 11,00 | 32,00 | 4,00 | 243,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 119,00 | 36,00 | 0,00 | 116,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 99,00 | ||
| Koszty funduszu | 533,00 | 1 662,00 | 939,00 | 2 101,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 442,00 | 1 406,00 | 556,00 | 1 775,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 442,00 | 1 406,00 | 556,00 | 1 775,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16,00 | 46,00 | 16,00 | 48,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 40,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 73,00 | 202,00 | 87,00 | 234,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 533,00 | 1 662,00 | 939,00 | 2 101,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -403,00 | -1 594,00 | -901,00 | -1 643,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -381,00 | -187,00 | 3 192,00 | 562,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -390,00 | -596,00 | 3 766,00 | 4 190,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 9,00 | 409,00 | -574,00 | -3 628,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -54,00 | 123,00 | -582,00 | -1 171,00 | ||
| Wynik z operacji | -784,00 | -1 781,00 | 2 291,00 | -1 081,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,17 | -2,67 | 2,64 | -1,24 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,17 | -2,67 | 2,64 | -1,24 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -5 872,00 | -15 926,00 | -22 344,00 | -16 245,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 70 151,00 | 80 205,00 | 102 549,00 | 102 549,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -784,00 | -1 781,00 | -1 732,00 | -1 081,00 | ||
| przychody z lokat netto | -403,00 | -1 594,00 | -2 658,00 | -1 643,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -390,00 | -596,00 | 4 050,00 | 4 190,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 9,00 | 409,00 | -3 124,00 | -3 628,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -784,00 | -1 781,00 | -1 732,00 | -1 081,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 088,00 | -14 145,00 | -20 612,00 | -15 164,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 088,00 | -14 145,00 | -20 612,00 | -15 164,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 872,00 | -15 926,00 | -22 344,00 | -16 245,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 64 279,00 | 64 279,00 | 80 205,00 | 86 304,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 74 671,00 | 79 951,00 | 98 245,00 | 100 780,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -52 849,00 | -145 542,00 | -208 383,00 | -153 148,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -52 849,00 | -145 542,00 | -208 383,00 | -153 148,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 52 849,00 | 145 542,00 | 208 383,00 | 153 148,00 | ||
| saldo zmian | -52 849,00 | -145 542,00 | -208 383,00 | -153 148,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 667 706,00 | 667 706,00 | 813 248,00 | 868 483,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040,00 | 2 451 040,00 | 2 451 040,00 | 2 451 040,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 783 334,00 | 1 783 334,00 | 1 637 792,00 | 1 582 557,00 | ||
| saldo zmian | 667 706,00 | 667 706,00 | 813 248,00 | 868 483,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 667 706,00 | 667 706,00 | 813 248,00 | 868 483,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,09 | -2,35 | -1,76 | -1,01 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,36 | 98,62 | 100,38 | 100,38 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,27 | 96,27 | 98,62 | 99,37 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,12 | -2,38 | -1,75 | -1,01 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,27 | 96,27 | 96,87 | 96,87 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,27 | 98,08 | 99,47 | 99,47 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,27 | 96,27 | 98,63 | 99,37 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-30 | 2020-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,27 | 96,27 | 98,62 | 99,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,83 | 2,78 | 3,07 | 2,78 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,35 | 2,35 | 2,36 | 2,35 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 478,00 | 12 235,00 | -2 584,00 | 16 064,00 | ||
| Wpływy | 702 467,00 | 2 121 537,00 | 802 102,00 | 2 755 360,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 892,00 | 9 981,00 | 8 121,00 | 44 587,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 701 575,00 | 2 111 556,00 | 793 981,00 | 2 710 773,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 696 989,00 | 2 109 302,00 | 804 686,00 | 2 739 296,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 992,00 | 3 967,00 | 5 804,00 | 42 684,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 695 463,00 | 2 103 647,00 | 798 236,00 | 2 694 487,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 453,00 | 1 444,00 | 566,00 | 1 830,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 45,00 | 16,00 | 48,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 11,00 | 9,00 | 66,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 63,00 | 188,00 | 55,00 | 181,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 586,00 | -14 523,00 | -2 423,00 | -17 994,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 77,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 77,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 4 586,00 | 14 523,00 | 2 432,00 | 18 071,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 578,00 | 14 505,00 | 2 432,00 | 18 071,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 7,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 130,00 | 37,00 | -305,00 | -2 373,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 892,00 | -2 288,00 | -5 007,00 | -1 930,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 10 686,00 | 13 959,00 | 28 327,00 | 27 318,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 708,00 | 11 708,00 | 23 015,00 | 23 015,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2021.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 194 | 287 | 0,38 | 203 | 231 | 0,26 | 203 | 229 | 0,25 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 743 | 10 757 | 15,20 | 10 743 | 10 761 | 14,37 | 10 750 | 10 759 | 12,33 | 13 731 | 13 754 | 14,97 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -59 | -0,08 | 0 | 10 | 0,01 | 0 | -166 | -0,19 | 0 | -831 | -0,90 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 1 123 | 1 106 | 1,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 0,698 | Turcja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 488,00 | 10 743,00 | 10 757,00 | 15,20 | |||||||||
| Obligacje | 488,00 | 10 743,00 | 10 757,00 | 15,20 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 0,66% | 10 000,00 | 476,00 | 4 762,00 | 4 768,00 | 6,74 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2022-01-24 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 12,00 | 5 981,00 | 5 989,00 | 8,46 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE 08/12/21 (RXZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 21/12/21 (TYZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 21/12/21 (USZ1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 30Y TREASURY NOTES | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6,00 | 0,00 | -59,00 | -0,08 | |||||||
| Forward EUR USD 04.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (180 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (100 000,00) | 1,00 | 0,00 | -5,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 21.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (270 000,00) | 1,00 | 0,00 | -16,00 | -0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 28.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (700 000,00) | 1,00 | 0,00 | -31,00 | -0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 29.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (150 000,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 30.09.2021 25.10.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (420 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Invesco NASDAQ 100 ETF (US46138G6492) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ Global Market USD | Invesco NASDAQ 100 ETF | Stany Zjednoczone | 1 882,00 | 1 123,00 | 1 106,00 | 1,56 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 21.09.2021 25.10.2021 | -16,00 | -0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 28.09.2021 25.10.2021 | -31,00 | -0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 29.09.2021 25.10.2021 | -4,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 30.09.2021 25.10.2021 | -2,00 | 0,00 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) | 5 989,00 | 8,46 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2021.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 14,00 | |||
| zwrot podatku od dywidend | 14,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 59,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 088,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 11,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 322,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2021.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2021.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2021.pdf
