BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od do

oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080024137 388052909 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie 2021-08-25

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

List_do_Uczestnikow.pdf List do Uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta.pdf Sprawozdanie z działalności Emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze rok

2021 roku

Przychody z lokat 28

Koszty funduszu netto 65

Przychody z lokat netto -37

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 353

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -6

Wynik z operacji 310

Zobowiązania 59

Aktywa 5 877

Aktywa netto 5 818

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 40 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,60

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 7,60

1 półrocze rok

2021 roku

Aktywa 5 877

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 831

Należności 46

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0

dłużne papiery wartościowe 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0

dłużne papiery wartościowe 0

Nieruchomości 0

Pozostałe aktywa 0

Zobowiązania 59

Aktywa netto (I-II) 5 818

Kapitał funduszu 5 508

Kapitał wpłacony 5 508

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0

Dochody zatrzymane 316

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -37

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 353

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -6

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 5 818

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 40 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,60

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 40 800

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,60

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2020-12-18 od od

do 2021-06-30 do do

Przychody z lokat 28

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 28

Pozostałe 0

Koszty funduszu 166

Wynagrodzenie dla towarzystwa 17

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 33

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 31

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Usługi prawne 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0

Koszty odsetkowe 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0

Pozostałe 73

Koszty pokrywane przez towarzystwo 101

Koszty funduszu netto (II-III) 65

Przychody z lokat netto (I-IV) -37

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 347

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 353

z tytułu różnic kursowych 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -6

z tytułu różnic kursowych 0

Wynik z operacji 310

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,60

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,60

od 2020-12-18 od

do 2021-06-30 do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 310

przychody z lokat netto -37

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 353

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -6

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 310

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0

z przychodów z lokat netto 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0

z przychodów ze zbycia lokat 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 5 508

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 5 508

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 818

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 5 818

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 900

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 40 800

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

saldo zmian 40 800

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 40 800

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

saldo zmian 40 800

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 40 800

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 135,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 142,60

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,83

data wyceny 2021-03-08

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 142,72

data wyceny 2021-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 142,60

data wyceny 2021-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 142,60

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,65

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,26

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,42

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,18

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00

od 2020-12-18 od od

do 2021-06-30 do do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 323

Wpływy 7 095

Z tytułu posiadanych lokat 0

Z tytułu zbycia składników lokat 7 055

Pozostałe 40

Wydatki 6 772

Z tytułu posiadanych lokat 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 632

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 17

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 31

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Z tytułu usług prawnych 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0

Pozostałe 60

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 508

Wpływy 5 508

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 5 508

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0

Pozostałe 0

Wydatki 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0

Pozostałe 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 5 831

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 831

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oswiadczenie_Zarządu_o_poprawnosci_spr_finans.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_podmiot_uprawniony.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Plik Opis

Raport_bieglego_rewidenta.pdf Raport Biegłego Rewidenta

Plik Opis

Oswiadczenie_Zarzadu.pdf Oświadczenie Zarządu

1 półrocze rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -6 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

HWBU1 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP21] Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone NASDAQ 100 STOCK INDEX 3 0 0 0,00

NQU1 [NASDAQ 100 E-MINI SEP21] Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone NASDAQ 100 STOCK INDEX 5 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Forward Waluta PLN FWD USD/PLN Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MBANK S.A. Polska Waluta: USD 250 000 0 -6 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1.pdf Nota 1

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 46

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo 20

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów 26

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 5

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 53

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 5 831

BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. USD 344 1 310

MBANK S.A. zł 4 521 4 521

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 4 034

USD 381 1 449

zł 2 585 2 585

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota_5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

HWBU1 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP21] 332 022 0,00 2021-09-17 0,00 2021-09-17 2021-09-17

NQU1 [NASDAQ 100 E-MINI SEP21] 5 533 712 0,00 2021-09-17 0,00 2021-09-17 2021-09-17

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2021 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. zł

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 5 831

2) Należności w tys. zł 46

II. Zobowiązania w tys. zł 59

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 4 521

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 1 310

2) Należności w tys. zł 33

II. Zobowiązania w tys. zł 70

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł

w walucie obcej w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 344

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 5 831

2) Należności w tys. zł 46

II. Zobowiązania w tys. zł 59

Razem w tys. zł 5 818

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa) 0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 353 -6

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 101

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 17

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-31 Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

2021-08-31 Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

2021-08-31 Marcin Grabowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-31 Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych