IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-08-31

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070041861 381941894 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Sprawozdanie finansowe zostało poddane przeglądowi przez Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Obrzeżnej 5/8p, 02-691 Warszawa. Podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 244. 2021-08-25

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WPROWADZENIE B3.pdf

Plik Opis

Plik Opis

Ipopema Benefit 3 FIZAN List do Uczestników.pdf

Plik Opis

Ipopema Benefit 3 FIZAN Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat 857 1 714

Koszty funduszu netto 0

Przychody z lokat netto 857 1 714

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 34

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 0 -74

Wynik z operacji 857 1 674

Zobowiązania 6 050 3 198

Aktywa 46 934 21 617

Aktywa netto 40 885 18 419

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 340 880 157 787

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 40 885,00 18 419,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,52 10,61

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa 46 924 21 617

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 651 5 499

Należności 295 281

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 13 988 15 837

dłużne papiery wartościowe 13 988 15 837

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 6 050 3 198

Aktywa netto (I-II) 40 885 18 419

Kapitał funduszu 37 024 15 416

Kapitał wpłacony 46 967 19 387

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 942 -3 973

Dochody zatrzymane 3 932 3 075

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 896 3 039

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 35 36

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -71 -72

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 40 885 18 419

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 340 880 157 787

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,94 116,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 340 880

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat 857 1 714 829

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 857 1 714 829

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 339 462 228

Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 39 40 17

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 37 49 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 83 140 71

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 28 113 53

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 151 120 69

Koszty pokrywane przez towarzystwo 339 462 228

Koszty funduszu netto (II-III) 0 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 857 1 714 829

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 0 -40 -69

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 34 2

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 0 -74 -71

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji 857 1 674 760

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,52 10,61 4,12

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,52 10,61 4,12

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 419 20 716

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 857 1 674

przychody z lokat netto 857 1 714

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 34

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 0 -74

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 857 1 674

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 21 610 -3 971

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 27 579 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 969 -3 971

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 467 -2 297

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 40 885 18 419

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 27 744 20 916

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 232 869 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 49 776 34 452

saldo zmian 183 093 -34 452

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 425 008 192 139

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 84 128 34 382

saldo zmian 340 880 157 787

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 340 880 157 787

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 116,73 107,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 119,94 116,73

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,54 8,26

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,27 108,58

data wyceny 2021-01-18 2020-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,94 116,73

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 119,94 116,73

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,94 116,73

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,46 2,19

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,29 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,27 0,23

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,61 0,67

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 667 3 288 -50

Wpływy 2 684 9 593 2 452

Z tytułu posiadanych lokat 2 681 1 522 854

Z tytułu zbycia składników lokat 0 8 071 1 598

Pozostałe 2 0 0

Wydatki 16 6 305 2 502

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 6 300 2 500

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 2 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 4 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 0 1 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 24 468 -861 0

Wpływy 27 579 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 27 579 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 3 111 861 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 111 861 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 60 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 27 152 2 427 -50

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 499 3 072 3 072

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 32 651 5 499 3 022

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA B3.pdf INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Ipopema Benefit 3 FIZAN Oświadczenie Zarządu.pdf

Plik Opis

Ipopema Benefit 3 FIZAN Oświadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

49-oświadczenie.pdf

Plik Opis

Ipopema Benefit 3 FIZAN Raport z przeglądu.pdf RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 13 750 13 988 29,80 15 200 15 837 73,26

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 13 750 13 750 13 988 29,80

Obligacje 13 750 13 750 13 988 29,80

EFAKTOR S.A. SERIA C4 (PLO287500048) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy EFAKTOR S.A. Polska 2022-03-05 10,5000 (STALY) 1 000,00 3 800 3 800 3 923 8,36

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA G Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. Polska 2022-03-11 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 250 2 250 2 263 4,82

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA A (PLO301000025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JANVEST-AMS SP. Z O.O. Polska 2021-07-06 11,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 2 000 2 057 4,38

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA B (PLO301000025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JANVEST-AMS SP. Z O.O. Polska 2021-12-21 11,5000 (STALY) 1 000,00 1 800 1 800 1 800 3,84

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EE (PLO237600062) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MONEVIA SP. Z O.O. Polska 2021-12-15 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 400 2 400 2 399 5,11

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EF (PLO237600070) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MONEVIA SP. Z O.O. Polska 2022-03-16 11,0000 (STALY) 1 000,00 1 500 1 500 1 546 3,29

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WESTA PSF SP. Z O.O. WESTA PSF SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 0 0 0,00

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 0 0 0,00

JANVEST-AMS SP. Z O.O. JANVEST-AMS SP. Z O.O. TORUŃ Polska 1 0 0 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 B3.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 295

Z tytułu instrumentów pochodnych 198

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 97

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 970

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 80

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 32 651

BNP Paribas Bank Polska S.A. zł 32 651 32 651

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 11 893

zł 11 893 11 893

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

NOTA 5 B3.pdf NOTA-5 RYZYKA

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2021 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 32 651

2) Należności w tys. zł 295

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 13 988

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 13 988

II. Zobowiązania w tys. zł 6 050

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 32 651

2) Należności w tys. zł 295

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 13 988

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 13 988

II. Zobowiązania w tys. zł 6 050

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 32 651

2) Należności w tys. zł 295

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 13 988

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 13 988

II. Zobowiązania w tys. zł 6 050

Razem w tys. zł 40 885

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 39

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 37

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1

Usługi w zakresie rachunkowości 83

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 28

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 69

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 0

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-31 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-08-31 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-08-31 Marcin Winnicki Członek Zarządu

2021-08-31 Tomasz Mrysz Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-31 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.