IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-08-31

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070039835 369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Obrzeżnej 5/8p, 02-691 Warszawa. Podmit jest wpisany na liste firm audytorskich pod numerem 244. 2021-08-25

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA SF.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

Ipopema GPAR Plus FIZ List do Uczestników.pdf

Plik Opis

Ipopema GPAR Plus FIZ Oświadczenie Zarządu Emitenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat 335 577

Koszty funduszu netto 516 1 277

Przychody z lokat netto -181 -700

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 931 1 718

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 376 1 186

Wynik z operacji 1 126 2 204

Zobowiązania 4 876 1 600

Aktywa 20 769 17 533

Aktywa netto 15 893 15 933

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 122 379 131 625

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,87 121,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,20 16,75

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa 20 769 17 533

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 493 238

Należności 61 200

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 20 215 16 088

dłużne papiery wartościowe 12 469 9 390

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 1 007

dłużne papiery wartościowe 0 1 000

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 4 876 1 600

Aktywa netto (I-II) 15 893 15 933

Kapitał funduszu 11 628 12 794

Kapitał wpłacony 30 413 30 413

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -18 785 -17 619

Dochody zatrzymane 1 961 1 211

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -534 -353

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 495 1 564

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 304 1 928

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 893 15 933

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 122 379 131 625

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,87 121,05

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 122 379

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,87

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 129,87

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat 395 577 314

Dywidendy i inne udziały w zyskach 175 130 49

Przychody odsetkowe 220 382 220

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 65 45

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 576 1 277 710

Wynagrodzenie dla towarzystwa 376 1 050 597

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 35 63 27

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 38 50 19

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 40 66 35

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 68 22 16

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 19 26 16

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 576 1 277 710

Przychody z lokat netto (I-IV) -181 -700 -396

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 307 2 904 1 091

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 931 1 718 965

z tytułu różnic kursowych 5 124 125

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 376 1 186 126

z tytułu różnic kursowych -83 14 -11

Wynik z operacji 1 126 2 204 695

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,20 16,75 4,66

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,20 16,75 4,66

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 15 933 20 016

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 126 2 204

przychody z lokat netto -181 -700

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 931 1 718

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 376 1 186

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 126 2 204

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 166 -6 287

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 166 -6 287

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -40 -4 083

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 893 15 933

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 127 17 745

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 246 58 993

saldo zmian -9 246 -58 993

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257 303 257

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 180 878 171 632

saldo zmian 122 379 131 625

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 122 379 131 625

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,05 105,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 129,87 121,05

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 14,69 15,29

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,51 98,34

data wyceny 2021-01-29 2020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 129,88 121,06

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 129,88 121,06

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,87 121,05

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,45 7,20

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,70 5,92

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,44 0,35

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,48 0,29

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,50 0,37

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 729 5 483 2 513

Wpływy 186 941 258 232 178 533

Z tytułu posiadanych lokat 287 887 591

Z tytułu zbycia składników lokat 186 653 257 083 177 690

Pozostałe 1 262 252

Wydatki 185 212 252 749 176 020

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 184 587 251 454 175 389

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 487 858 288

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 42 57 27

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 43 39 18

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 34 62 28

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 19 279 270

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 474 -6 800 -3 638

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 474 6 800 3 638

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 474 6 800 3 638

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 70 54

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 255 -1 317 -1 125

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 238 1 555 1 555

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 493 238 430

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Ipopema GPAR Plus FIZ Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie o poprawności półricznego sprawozdzania finansowego

Plik Opis

Ipopema GPAR Plus FIZ Oświadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

49-oświadczenie.pdf

Plik Opis

Ipopema GPAR Plus FIZ Raport z przeglądu.pdf Raport z przeglądu

Plik Opis

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 649 7 746 37,30 5 194 6 638 37,86

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 43 60 0,34

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 270 12 469 60,04 9 809 10 390 59,26

Instrumenty pochodne 0 -61 0,29 0 -120 0,68

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

WIERSZ 13.pROCENTOWY UDZIAŁ W AKTYWACH NETTO-POPRAWNA WARTOŚĆ 1 PÓŁROCZE 2021ROKU -0,29,2020 ROK-0,68

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 702 Polska 256 344 1,66

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 086 Polska 154 286 1,38

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 106 795 Polska 262 358 1,72

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 749 Polska 180 210 1,01

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 843 Polska 57 89 0,43

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 352 Polska 289 287 1,38

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 108 Polska 208 240 1,16

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 030 Polska 14 14 0,07

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 491 Polska 160 319 1,53

FERRO S.A. (PLFERRO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 846 Polska 152 416 2,00

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 741 Polska 80 232 1,12

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 95 633 Polska 303 337 1,62

ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 46 363 Polska 181 198 0,96

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 174 Polska 138 157 0,75

TOYA S.A. (PLTOYA000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29 477 Polska 209 252 1,21

MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 590 Polska 181 199 0,96

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 447 Polska 173 283 1,36

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 192 Polska 86 138 0,67

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 594 JERSEY 81 146 0,70

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 910 Polska 184 222 1,07

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 611 Polska 311 448 2,16

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 144 Polska 60 158 0,76

DO & CO AG (AT0000818802) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ISTANBUL 635 Austria 126 217 1,04

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 874 Polska 276 431 2,08

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 069 Polska 74 329 1,59

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 080 Luksemburg 231 268 1,29

PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 114 Polska 56 68 0,33

HUUUGE, INC. (US44853H1086) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 851 Stany Zjednoczone 657 516 2,48

CTP NV (NL00150006R6) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 3 800 Holandia 247 292 1,41

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 388 Polska 67 77 0,37

VERCOM S.A. (PLVRCM000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 650 Polska 174 189 0,91

LEGIMI S.A. (PLLGIMI00029) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 700 Polska 22 26 0,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 164 2 490 2 429 11,71

Obligacje 1 164 2 490 2 429 11,71

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 3,6000 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 444 2,14

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 3,4600 (ZMIENNY) 1 000,00 400 402 404 1,95

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2021-11-30 3,1500 (ZMIENNY) 10 000,00 10 98 101 0,49

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ECHO INVESTMENT S.A. Polska 2022-04-25 3,1400 (ZMIENNY) 10 000,00 40 407 401 1,93

UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART UKRAINA Ukraina 2021-09-01 7,7500 (STALY) 3 803,50 274 1 128 1 079 5,20

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 6 002 9 780 10 040 48,33

Obligacje 6 002 9 780 10 040 48,33

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 3,3900 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 202 0,97

WS0428 (PL0000107611) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2028-04-25 2,7500 (STALY) 1 000,00 3 000 3 403 3 260 15,69

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 2,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 300 304 306 1,47

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 2,9500 (ZMIENNY) 1 000,00 100 100 101 0,49

BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW BANK MILLENNIUM S.A. Polska 2029-01-30 2,5500 (ZMIENNY) 500 000,00 1 495 501 2,41

FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW FAMUR S.A. Polska 2024-06-27 2,8500 (ZMIENNY) 1 000,00 300 300 300 1,44

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Polska 2027-07-05 2,3800 (STALY) 4 521,00 100 451 484 2,33

ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART RUMUNIA Rumunia 2031-07-16 2,1200 (STALY) 4 251,00 500 2 000 2 384 11,48

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Polska 2030-06-05 2,1300 (STALY) 1 000,00 1 500 1 532 1 516 7,30

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. SERIA 1/2021 (PLPFR0000092) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. Polska 2027-08-30 1,3800 (STALY) 1 000 000,00 1 986 986 4,75

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 022 400 0 -61 0,29

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-07-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: EUR 725 000 0 -25 0,12

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-07-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: GBP 24 400 0 -1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-06 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ALIOR BANK S.A. Polska Waluta: USD 273 000 0 -35 0,17

wiersz 5.Niewystandaryzowane instrumenty pochodne-procentowy udział w aktywach wartośc prawidłowa -0,29

wiersz 6. Procentowy udział w aktywach ogółem -wartość poprawna -0,12

wiersz 8.Procentowy udział w aktywach ogółem -wartość poprawna -0,17

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 4 501 5 921 5 762 27,74

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf NOTA-1 - Polityka rachunkowości

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat 34

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 27

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów 986

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 3 240

Z tytułu instrumentów pochodnych 61

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 394

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 195

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 493

IPOPEMA SECURITIES S.A. EUR 0 0

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 EUR 3 13

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 GBP 0 0

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 HUF 0 0

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 zł 478 478

BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 USD 0 2

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 364

EUR 6 27

GBP 0 2

HUF 1 556 20

zł 301 301

USD 3 13

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

NOTA 5.pdf NOTA-5 - RYZYKA

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-07-06 Krótka Forward Sprawne zarzadzanie portfelem -25 -725 000,00 2021-07-06 -725 000,00 2021-07-06 2021-07-06

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-07-06 Krótka Forward Sprawne zarzadzanie portfelem -1 -24 400,00 2021-07-06 -24 400,00 2021-07-06 2021-07-06

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-06 Krótka Forward Sprawne zarzadzanie portfelem -35 -273 000,00 2021-07-06 -273 000,00 2021-07-06 2021-07-06

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 3 240

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 3 240

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2021 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 493

2) Należności w tys. zł 61

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 20 215

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 12 469

II. Zobowiązania w tys. zł 4 876

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 478

2) Należności w tys. zł 61

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 15 613

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 8 522

II. Zobowiązania w tys. zł 4 815

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 13

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 2

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 509

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 146

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 1 079

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 2 868

- dłużne papiery wartościowe w tys. USD 1 079

II. Zobowiązania w tys. EUR 25

II. Zobowiązania w tys. GBP 1

II. Zobowiązania w tys. USD 35

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 3

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 113

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 28

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 284

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 634

- dłużne papiery wartościowe w tys. USD 284

II. Zobowiązania w tys. EUR 5

II. Zobowiązania w tys. GBP 0

II. Zobowiązania w tys. USD 9

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 493

2) Należności w tys. zł 61

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 20 215

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 12 469

II. Zobowiązania w tys. zł 4 876

Razem w tys. zł 15 893

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 -4 -8

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 9 0 0 -75

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 806 317

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 125 59

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 233

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 143

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-31 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-08-31 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-08-31 Paweł Jackowski Członek Zarządu

2021-08-31 Tomasz Mrysz Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-31 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.