| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-07-30 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 363296284 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2021.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2021 - 30.06.2021 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 238 | 53 | ||
| Koszty funduszu netto | 841 | 186 | ||
| Przychody z lokat netto | -603 | -133 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 686 | 1 036 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -245 | -54 | ||
| Wynik z operacji | 3 838 | 849 | ||
| Zobowiązania | 6 036 | 1 335 | ||
| Aktywa | 85 501 | 18 913 | ||
| Aktywa netto | 79 465 | 17 578 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 707 588 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,30 | 24,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,42 | 1,20 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 85 501 | 92 675 | 94 273 | 90 749 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 256 | 6 647 | 20 276 | 27 793 | ||||||
| Należności | 10 | 0 | 10 | 37 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 22 053 | 18 693 | 18 079 | 11 003 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 180 | 23 132 | 21 454 | 11 638 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 33 997 | 44 196 | 34 454 | 40 273 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 7 | 0 | 5 | ||||||
| Zobowiązania | 6 036 | 6 780 | 5 408 | 3 158 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 79 465 | 85 895 | 88 865 | 87 591 | ||||||
| Kapitał funduszu | 71 346 | 75 856 | 79 954 | 87 425 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 197 063 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -125 717 | -121 207 | -117 109 | -109 638 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 4 127 | 5 802 | 7 188 | -593 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 103 | 706 | 1 410 | 2 518 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 024 | 5 096 | 5 778 | -3 111 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 992 | 4 237 | 1 723 | 759 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 79 465 | 85 895 | 88 865 | 87 591 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 707 588 | 747 740 | 783 417 | 851 832 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,30 | 114,87 | 113,43 | 102,83 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 707 588 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,30 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 238 | 372 | 455 | 1 328 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 237 | 370 | 449 | 988 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 2 | 6 | 65 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 267 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Koszty funduszu | 841 | 1 679 | 786 | 1 127 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 420 | 1 213 | 424 | 932 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 425 | 862 | 424 | 932 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | -5 | 351 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 31 | 15 | 31 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 5 | 5 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 311 | 277 | 260 | 0 | ||
| Pozostałe | 92 | 153 | 82 | 156 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 92 | 46 | 92 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 841 | 1 679 | 786 | 1 127 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -603 | -1 307 | -331 | 201 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 441 | 6 273 | 6 665 | -6 958 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 686 | 4 004 | 2 678 | -2 222 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -245 | 2 269 | 3 987 | -4 736 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 857 | 467 | 916 | -1 706 | ||
| Wynik z operacji | 3 838 | 4 966 | 6 334 | -6 757 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,42 | 7,02 | 7,44 | -7,93 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,42 | 7,02 | 7,44 | -7,93 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 430 | -9 400 | -13 273 | -14 547 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 85 895 | 88 865 | 102 138 | 102 138 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 838 | 4 966 | 1 988 | -6 757 | ||
| przychody z lokat netto | -603 | -1 307 | -907 | 201 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 686 | 4 004 | 6 667 | -2 222 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -245 | 2 269 | -3 772 | -4 736 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 838 | 4 966 | 1 988 | -6 757 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 5 758 | 5 758 | 525 | 525 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 426 | 426 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 5 758 | 5 758 | 99 | 99 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 510 | -8 608 | -14 736 | -7 265 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 510 | -8 608 | -14 736 | -7 265 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 430 | -9 400 | -13 273 | -14 547 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 79 465 | 79 465 | 88 865 | 87 591 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 87 779 | 90 255 | 93 937 | 98 324 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 40 152 | 75 829 | 142 335 | 73 920 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 40 152 | 75 829 | 142 335 | 73 920 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 40 152 | 75 829 | 142 335 | 73 920 | ||
| saldo zmian | -40 152 | -75 829 | -142 335 | -73 920 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 707 588 | 707 588 | 783 417 | 851 832 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 755 | 1 185 755 | 1 109 926 | 1 041 511 | ||
| saldo zmian | 707 588 | 707 588 | 783 417 | 851 832 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 707 588 | 707 588 | 783 417 | 851 832 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,57 | -1,13 | 3,10 | -7,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 114,87 | 113,43 | 110,33 | 110,33 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,30 | 112,30 | 113,43 | 102,83 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,24 | -1,00 | 2,81 | -6,80 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,64 | 111,64 | 96,19 | 96,19 | ||
| data wyceny | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,33 | 114,87 | 113,15 | 102,83 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,33 | 112,33 | 113,15 | 102,83 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,30 | 112,30 | 113,43 | 102,83 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,84 | 3,75 | 2,72 | 2,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,92 | 2,71 | 1,92 | 1,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 680 | 140 | 3 984 | 27 416 | ||
| Wpływy | 228 295 | 462 610 | 148 642 | 340 265 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 882 | 17 275 | 13 890 | 34 111 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 220 413 | 445 335 | 134 752 | 306 154 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 218 615 | 462 470 | 144 658 | 312 849 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 375 | 13 363 | 11 395 | 37 152 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 212 717 | 448 064 | 132 722 | 274 554 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 438 | 870 | 455 | 972 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 31 | 16 | 32 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 11 | 10 | 14 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 65 | 131 | 60 | 125 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 860 | -14 007 | -5 406 | -12 332 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 860 | 14 007 | 5 398 | 12 339 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 098 | 8 245 | 4 872 | 11 812 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 5 758 | 5 758 | 525 | 525 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -211 | -153 | -296 | 295 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -180 | -13 867 | -1 422 | 15 084 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 647 | 20 276 | 29 511 | 12 414 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 256 | 6 256 | 27 793 | 27 793 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_30.06.2021.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | roku | 2 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -990 | 1,16 | 0 | -2 089 | 2,25 | 0 | -951 | 1,01 | 0 | -468 | 0,52 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 52 248 | 57 162 | 66,86 | 60 826 | 67 273 | 72,59 | 53 731 | 55 908 | 59,31 | 51 229 | 51 784 | 57,07 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 38 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| US 10Y T NOTE 21/09/21 (TYU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 38 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 | 0 | -990 | 1,16 | |||||||
| Forward EUR PLN 19.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (340 000,00) | 1 | 0 | 4 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 19.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (14 855 000,00) | 1 | 0 | -998 | 1,17 | ||
| Forward USD PLN 19.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (140 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 19.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (430 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 19.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (460 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 19.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (520 000,00) | 1 | 0 | 7 | 0,01 | ||
| Forward USD PLN 19.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (140 000,00) | 1 | 0 | 4 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI World ETF- USD (US4642863926) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI World ETF | Stany Zjednoczone | 31 200 | 12 659 | 15 020 | 17,57 | ||
| X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (LU0641006456) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | X-trackers II Global Government Bond UCITS ETF | Luksemburg | 155 250 | 8 301 | 8 160 | 9,54 | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 7 044 | 256 | 280 | 0,33 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 60 467 | 2 190 | 2 399 | 2,81 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 35 934 | 1 501 | 1 567 | 1,83 | ||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund (LU0346392565) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund | Luksemburg | 194 615 | 8 043 | 7 980 | 9,34 | ||
| FIDELITY-USD FUND-A ACC (IE0003323619) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FIDELITY-USD FUND-A ACC | Irlandia | 101 | 7 152 | 7 038 | 8,23 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 67 332 | 2 531 | 3 064 | 3,58 | ||
| MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD (IE00BMYD9019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD | Irlandia | 19 053 | 7 096 | 7 918 | 9,26 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 42 833 | 2 519 | 3 736 | 4,37 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 7 044,0660 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 60 467,9300 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 35 934,9200 | |||||||||
| Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund (LU0346392565) | 194 615,6300 | |||||||||
| FIDELITY-USD FUND-A ACC (IE0003323619) | 101,8400 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 67 332,9200 | |||||||||
| MERCER PASSIVE SUS GL EF A4-USD (IE00BMYD9019) | 19 053,2226 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 42 833,2290 | |||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_30.06.2021.pdf | noty objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 10 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 005 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 510 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 22 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 499 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 488 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2021.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_30.06.2021.pdf
FGD_Nota objaśniająca_30.06.2021.pdf
