| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-07-30 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2021.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2021 - 30.06.2021 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 30 | 7 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 725 | 381 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 695 | -375 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -29 | -6 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 321 | 71 | ||
| Wynik z operacji | -1 403 | -310 | ||
| Zobowiązania | 12 034 | 2 662 | ||
| Aktywa | 204 950 | 45 335 | ||
| Aktywa netto | 192 916 | 42 673 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 051 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,77 | 20,30 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,67 | -0,15 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 204 950 | 215 103 | 226 184 | 238 743 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 744 | 12 612 | 27 660 | 58 274 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 172 454 | 174 742 | 158 825 | 124 436 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 39 699 | 56 019 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 27 741 | 27 733 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | 11 | 16 | 0 | 14 | ||||||
| Zobowiązania | 12 034 | 9 213 | 11 497 | 10 747 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 192 916 | 205 890 | 214 687 | 227 996 | ||||||
| Kapitał funduszu | 219 570 | 231 141 | 239 462 | 256 056 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 049 899 | -1 038 328 | -1 030 007 | -1 013 413 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -26 606 | -24 882 | -23 669 | -27 533 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -43 613 | -41 918 | -40 803 | -37 137 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 007 | 17 036 | 17 134 | 9 604 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -48 | -369 | -1 106 | -527 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 192 916 | 205 890 | 214 687 | 227 996 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 051 | 2 228 135 | 2 318 190 | 2 496 498 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,77 | 92,40 | 92,61 | 91,33 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 051 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,77 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 30 | 55 | 155 | 1 340 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 30 | 55 | 155 | 1 106 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 225 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Koszty funduszu | 1 725 | 2 865 | 3 396 | 3 471 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 284 | 2 608 | 1 528 | 3 186 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 1 284 | 2 608 | 1 528 | 3 186 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 41 | 22 | 44 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 8 | 4 | 10 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 335 | 50 | 1 705 | 0 | ||
| Pozostałe | 83 | 158 | 137 | 231 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 92 | 46 | 92 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 725 | 2 865 | 3 396 | 3 471 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 695 | -2 810 | -3 241 | -2 131 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 292 | 931 | -7 445 | -13 991 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -29 | -127 | -9 877 | -14 139 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 321 | 1 058 | 2 432 | 148 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 424 | 317 | -298 | -1 219 | ||
| Wynik z operacji | -1 403 | -1 879 | -10 686 | -16 122 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,67 | -0,89 | -4,28 | -6,46 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,67 | -0,89 | -4,28 | -6,46 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -12 974 | -21 771 | -51 631 | -38 322 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 205 890 | 214 687 | 266 318 | 266 318 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 403 | -1 879 | -12 837 | -16 122 | ||
| przychody z lokat netto | -1 695 | -2 810 | -5 797 | -2 131 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -29 | -127 | -6 609 | -14 139 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 321 | 1 058 | -431 | 148 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 403 | -1 879 | -12 837 | -16 122 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 571 | -19 892 | -38 794 | -22 200 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -11 571 | -19 892 | -38 794 | -22 200 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 974 | -21 771 | -51 631 | -38 322 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 192 916 | 192 916 | 214 687 | 227 996 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 214 105 | 217 950 | 252 214 | 270 642 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 126 084 | 216 139 | 414 235 | 235 927 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 126 084 | 216 139 | 414 235 | 235 927 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 126 084 | 216 139 | 414 235 | 235 927 | ||
| saldo zmian | -126 084 | -216 139 | -414 235 | -235 927 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 102 051 | 2 102 051 | 2 318 190 | 2 496 498 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 353 509 | 10 353 509 | 10 137 370 | 9 959 062 | ||
| saldo zmian | 2 102 051 | 2 102 051 | 2 318 190 | 2 496 498 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 051 | 2 102 051 | 2 318 190 | 2 496 498 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,63 | -0,84 | -4,86 | -6,14 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92,40 | 92,61 | 97,47 | 97,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 91,77 | 91,77 | 92,61 | 91,33 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,68 | -0,91 | -4,99 | -6,30 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,77 | 91,77 | 91,33 | 91,33 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,77 | 92,40 | 95,48 | 95,48 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 91,77 | 91,77 | 92,68 | 91,33 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,77 | 91,77 | 92,61 | 91,33 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,23 | 2,65 | 2,76 | 2,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,41 | 2,41 | 2,39 | 2,37 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 801 | -7 413 | 13 696 | 67 746 | ||
| Wpływy | 2 086 846 | 3 894 178 | 2 612 610 | 4 572 584 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 21 352 | 36 703 | 44 443 | 84 894 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 065 494 | 3 857 475 | 2 568 167 | 4 487 690 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 086 045 | 3 901 591 | 2 598 914 | 4 504 838 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 968 | 8 969 | 26 049 | 60 685 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 078 677 | 3 889 760 | 2 571 171 | 4 440 646 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 316 | 2 657 | 1 589 | 3 280 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 41 | 22 | 45 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 15 | 17 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 58 | 149 | 66 | 152 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 337 | -15 428 | -15 065 | -29 218 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 48 | 5 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 48 | 5 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 337 | 15 428 | 15 017 | 29 223 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 321 | 15 406 | 15 017 | 29 221 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 10 | 0 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -332 | -75 | -1 706 | 374 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 536 | -22 841 | -1 369 | 38 528 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 612 | 27 660 | 61 349 | 19 372 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 744 | 4 744 | 58 274 | 58 274 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_30.06.2021.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | roku | 2 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 666 | 27 714 | 13,52 | 27 683 | 27 733 | 12,90 | 39 644 | 39 699 | 17,55 | 55 912 | 56 019 | 23,47 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 20 | 0,01 | 0 | -403 | 0,19 | 0 | -646 | 0,28 | 0 | -733 | 0,31 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pienięzne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 252 | 27 666 | 27 714 | 13,52 | |||||||||
| Obligacje | 1 252 | 27 666 | 27 714 | 13,52 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 0,66% | 10 000,00 | 1 221 | 12 215 | 12 250 | 5,98 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2022-01-24 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 31 | 15 451 | 15 464 | 7,54 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 53 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 17/09/21 (NQU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 16/09/21 (SPU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 21/09/21 (TYU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 35 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 | 0 | 20 | 0,01 | |||||||
| Forward USD CNY 18.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (490 000,00) | 1 | 0 | 13 | 0,01 | ||
| Forward USD CNY 18.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (490 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| Forward USD CNY 19.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (735 000,00) | 1 | 0 | 9 | 0,00 | ||
| Forward USD CNY 19.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (735 000,00) | 1 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.06.2021 26.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (60 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 29.06.2021 09.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (10 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 29.06.2021 26.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (210 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 28.06.2021 26.07.2021 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 29.06.2021 09.07.2021 | 0 | 0,00 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) | 15 464 | 7,54 | ||
| wartość w pozycji 1 jest ujemna. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_30.06.2021.pdf | noty objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 571 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 22 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 434 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2021.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_30.06.2021.pdf
FGS_Nota objaśniająca_30.06.2021.pdf
