| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-08-31 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2021-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ_30.06.2021.pdf | sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2021 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_GS_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2020 rok | ||
| 2021 roku | ||||
| Przychody z lokat | 55 | 1 340 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 865 | 3 471 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 810 | -2 131 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -127 | -14 139 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 058 | 148 | ||
| Wynik z operacji | -1 879 | -16 122 | ||
| Zobowiązania | 12 034 | 11 497 | ||
| Aktywa | 204 950 | 226 184 | ||
| Aktywa netto | 192 916 | 214 687 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 051 | 2 318 190 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,77 | 92,61 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,89 | -6,46 | ||
| 1 półrocze | 2020 rok | |||
| 2021 roku | ||||
| Aktywa | 204 950 | 226 184 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 744 | 27 660 | ||
| Należności | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 172 454 | 158 825 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 39 699 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 39 699 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 27 741 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 27 714 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 11 | 0 | ||
| Zobowiązania | 12 034 | 11 497 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 192 916 | 214 687 | ||
| Kapitał funduszu | 219 570 | 239 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 049 899 | -1 030 007 | ||
| Dochody zatrzymane | -26 606 | -23 669 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -43 613 | -40 803 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 007 | 17 134 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -48 | -1 106 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 192 916 | 214 687 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 051 | 2 318 190 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,77 | 92,61 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 051 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,77 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | do 2020-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 55 | 1 154 | 1 340 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 55 | 1 145 | 1 106 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 225 | ||
| Pozostałe | 0 | 9 | 9 | ||
| Koszty funduszu | 2 865 | 6 951 | 3 471 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 608 | 6 023 | 3 186 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 41 | 87 | 44 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 19 | 10 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 50 | 366 | 0 | ||
| Pozostałe | 158 | 456 | 231 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 865 | 6 951 | 3 471 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 810 | -5 797 | -2 131 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 931 | -7 040 | -13 991 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -127 | -6 609 | -14 139 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 058 | -431 | 148 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 317 | -783 | -1 219 | ||
| Wynik z operacji | -1 879 | -12 837 | -16 122 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,89 | -5,54 | -6,46 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,89 | -5,54 | -6,46 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -21 771 | -51 631 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 214 687 | 266 318 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 879 | -12 837 | ||
| przychody z lokat netto | -2 810 | -5 797 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -127 | -6 609 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 058 | -431 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 879 | -12 837 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -19 892 | -38 794 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 892 | -38 794 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -21 771 | -51 631 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 192 916 | 214 687 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 217 950 | 252 214 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -216 139 | -414 235 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -216 139 | -414 235 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 216 139 | 414 235 | ||
| saldo zmian | -216 139 | -414 235 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 102 051 | 2 318 190 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 353 509 | 10 137 370 | ||
| saldo zmian | 2 102 051 | 2 318 190 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 051 | 2 318 190 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,84 | -4,86 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92,61 | 97,47 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 91,77 | 92,61 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,91 | -4,99 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,77 | 91,33 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2020-06-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,40 | 95,48 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2020-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 91,77 | 92,68 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2020-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 91,77 | 92,61 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,65 | 2,76 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,41 | 2,39 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | do 2020-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -7 413 | 54 461 | 67 746 | ||
| Wpływy | 3 894 178 | 8 667 841 | 4 572 584 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 36 703 | 170 880 | 84 894 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 857 475 | 8 496 961 | 4 487 690 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 901 591 | 8 613 380 | 4 504 838 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 969 | 85 391 | 60 685 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 889 760 | 8 521 435 | 4 440 646 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 657 | 6 148 | 3 280 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 41 | 87 | 45 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 54 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 149 | 265 | 152 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -15 428 | -45 984 | -29 218 | ||
| Wpływy | 0 | 69 | 5 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 69 | 5 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 15 428 | 45 915 | 29 223 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 15 406 | 45 912 | 29 221 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 12 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 3 | 2 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -75 | -189 | 374 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -22 841 | 8 477 | 38 528 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 660 | 19 372 | 19 372 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 744 | 27 660 | 58 274 |
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf |
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_FGS_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie |
| Plik | Opis | |||||||
| PKO TFI _oświadczenia_30062021_Globalnej Strategii-sig-sig.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_FGS_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Auditor's Report_GS_FIZ.pdf | raport firmy audytorskiej | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2020 rok | |||||||
| 2021 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 666 | 27 714 | 13,52 | 39 644 | 39 699 | 17,55 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 20 | 0,01 | 0 | -646 | 0,28 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 252 | 27 666 | 27 714 | 13,52 | |||||||||
| Obligacje | 1 252 | 27 666 | 27 714 | 13,52 | |||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY 25/04/22 (PLO100600058) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2022-04-25 | Zmienne 0,66% | 10 000,00 | 1 221 | 12 215 | 12 250 | 5,98 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2022-01-24 | Zerokuponowe | 500 000,00 | 31 | 15 451 | 15 464 | 7,54 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 53 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 17/09/21 (NQU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 16/09/21 (SPU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 21/09/21 (TYU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 35 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 | 0 | 20 | 0,01 | |||||||
| Forward USD CNY 18.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (490 000,00) | 1 | 0 | 13 | 0,01 | ||
| Forward USD CNY 18.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (490 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| Forward USD CNY 19.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (735 000,00) | 1 | 0 | 9 | 0,00 | ||
| Forward USD CNY 19.08.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (735 000,00) | 1 | 0 | 3 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.06.2021 26.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (60 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 29.06.2021 09.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (10 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 29.06.2021 26.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (210 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 28.06.2021 26.07.2021 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 29.06.2021 09.07.2021 | 0 | 0,00 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 24/01/22 (PLO219200261) | 15 464 | 7,54 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2021 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 |
| 1 półrocze | |||
| 2021 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 571 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 22 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 434 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 4 744 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 3 693 | 3 693 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 4 | 13 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 12 | 53 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 11 | 61 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 191 | 85 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 115 | 50 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 9 | 33 | ||
| DM PKO BP SA | zł | 620 | 620 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 36 | 135 | ||
| PKO BP SA | zł | 1 | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 26 342 | ||||
| zł | 18 393 | 18 393 | |||
| CAD | 4 | 13 | |||
| EUR | 320 | 1 445 | |||
| GBP | 11 | 60 | |||
| JPY | 8 316 | 293 | |||
| SEK | 2 599 | 1 165 | |||
| TRY | 115 | 55 | |||
| USD | 1 303 | 4 918 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/CNY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 13,00 | 490,00 | 2021-08-18 | 3 200,00 | 2021-08-18 | |||
| USD/CNY | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 2,00 | 490,00 | 2021-08-18 | 3 174,00 | 2021-08-18 | |||
| USD/CNY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 9,00 | 735,00 | 2021-08-19 | 4 783,00 | 2021-08-19 | |||
| USD/CNY | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 3,00 | 735,00 | 2021-08-19 | 4 762,00 | 2021-08-19 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 10,00 | 2021-07-09 | 38,00 | 2021-07-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -6,00 | 210,00 | 2021-07-26 | 793,00 | 2021-07-26 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1,00 | 60,00 | 2021-07-26 | 271,00 | 2021-07-26 | |||
| S&P EMINI FUTURES SPU1 | Pozycja krótka | S&P EMINI FUTURES 16/09/21 (SPU1) | sprawne zarządzanie portfelem | 7 340,00 | 2021-09-16 | ||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUT NQU1 | Pozycja krótka | NASDAQ 100 EMINI FUTURES 17/09/21 (NQU1) | sprawne zarządzanie portfelem | 9 961,00 | 2021-09-17 | ||||||
| US 10YR NOTE TYU1 | Pozycja krótka | US 10Y T NOTE 21/09/21 (TYU1) | sprawne zarządzanie portfelem | 17 639,00 | 2021-09-21 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 172 454 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 172 454 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2021 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 44 519 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 27 714 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 27 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 4 314 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | w tys. | zł | 13 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 53 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 61 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 85 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 50 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 168 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 172 454 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 12 027 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 1 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 6 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 398 | 26 | -889 | 291 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CAD | 3,06 | CAD | ||||
| CZK | 0,18 | CZK | ||||
| EUR | 4,52 | EUR | ||||
| GBP | 5,26 | GBP | ||||
| SEK | 0,45 | SEK | ||||
| TRY | 0,44 | TRY | ||||
| USD | 3,80 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -212 | 397 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 85 | 661 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 608 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-27 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-08-27 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-27 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-27 | Rafał Matulewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-27 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ_30.06.2021.pdf
Sprawozdanie z działalności_GS_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
Oświadczenie_FGS_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf
PKO TFI _oświadczenia_30062021_Globalnej Strategii-sig-sig.pdf
Oświadczenie_FGS_FIZ 30.06.2021-sig-sig-sig-sig.pdf
Auditor's Report_GS_FIZ.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
