IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-01-29

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070041861 381941894 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 714 383

Koszty funduszu netto 0 0

Przychody z lokat netto 1 714 383

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 34 8

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -74 -17

Wynik z operacji 1 674 374

Zobowiązania 3 198 693

Aktywa 21 617 4 684

Aktywa netto 18 419 3 991

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 157 787 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,73 25,29

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 10,61 2,37

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 21 617 21 138 20 778 20 337

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 499 2 004 3 072 44 876

Należności 281 252 65 47

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 15 837 18 882 17 641 15 414

dłużne papiery wartościowe 15 837 16 865 15 640 15 414

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 3 198 72 62 43

Aktywa netto (I-II) 18 419 21 066 20 716 20 294

Kapitał funduszu 15 416 18 527 19 388 19 388

Kapitał wpłacony 19 388 19 388 19 388 19 388

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -3 972 -861 0 0

Dochody zatrzymane 3 075 2 601 1 326 906

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 039 2 597 1 324 904

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 36 4 2 2

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -72 -62 2 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 419 21 066 20 716 20 294

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 157 787 184 442 192 139 192 139

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,73 114,21 107,82 105,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 157 787

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,73

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 116,730

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-01 4 2018-10-22 1

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2018-10-22

2020-12-31 2019-12-31

Przychody z lokat 442 1 714 420 1 324

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 442 1 714 420 1 324

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 129 462 95 493

Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 40 8 40

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 49 7 28

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 35 140 28 123

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 39 113 27 135

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 23 120 25 167

Koszty pokrywane przez towarzystwo 129 462 95 493

Koszty funduszu netto (II-III) 0 0 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 442 1 714 420 1 324

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 22 -40 2 4

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 32 34 0 2

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -10 -74 2 2

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 464 1 674 422 1 328

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,94 10,61 2,20 6,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,94 10,61 2,20 6,91

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-01 4 2018-10-22 1

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2018-10-22

2020-12-31 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 21 066 20 716 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 464 1 674 1 328 1 328

przychody z lokat netto 442 1 714 1 324 1 324

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 32 34 2 2

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -10 -74 2 2

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 464 1 674 1 328 1 328

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 111 -3 971 19 388 19 388

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 1 19 388 19 388

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 111 -3 972 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 647 -2 297 20 716 20 176

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 419 18 419 20 716 20 176

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 776 20 916 15 073 15 073

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 192 139 192 139

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 26 655 34 352 0 0

saldo zmian -26 655 -34 352 192 139 192 139

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 192 139 192 139 192 139 192 139

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 34 352 34 352 0 0

saldo zmian 157 787 157 787 192 139 192 139

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 157 787 157 787 192 139 192 139

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 114,21 107,82 100,00 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 116,73 116,73 107,82 107,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,89 7,06 6,68 6,68

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,05 108,58 99,95 99,95

data wyceny 2020-10-30 2020-01-31 2018-10-31 2018-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,73 116,73 107,82 107,82

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 116,73 116,73 107,82 107,82

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 116,73 116,73 107,82 107,82

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,47 2,21 2,74 2,74

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,25 0,19 0,22 0,22

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,36 0,23 0,16 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,67 0,67 0,68 0,68

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-01 4 2018-10-22 1

2 020 2 019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2018-10-22

2020-12-31 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 495 3 288 -1 804 -16 376

Wpływy 5 297 9 593 197 9 091

Z tytułu posiadanych lokat 466 1 522 195 684

Z tytułu zbycia składników lokat 4 831 8 071 0 8 402

Pozostałe 0 0 2 5

Wydatki 1 802 6 305 2 001 25 467

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 800 6 300 2 000 25 400

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0 0 0 60

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 4 0 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 1 1

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 0 3

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -861 0 19 448

Wpływy 0 0 0 19 448

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 19 448

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 861 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 861 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 3 495 2 427 -1 804 3 072

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 004 3 072 4 876 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 499 5 499 3 072 3 072

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

I153-INFDO.pdf INFORMACJA DODATKOWA

4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 15 200 15 837 73,26 16 200 16 865 79,79 15 000 15 640 75,27 15 000 15 414 75,79

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 2 000 2 017 9,54 2 000 2 001 9,63 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 15 200 15 200 15 837 73,26

Obligacje 15 200 15 200 15 837 73,26

EFAKTOR S.A. SERIA C3 (PLO250300038) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy EFAKTOR S.A. Polska 2021-03-05 10,5000 (STALY) 1 000,00 3 800 3 800 4 126 19,09

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA D (PLO287500014) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. Polska 2021-03-12 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 250 2 250 2 447 11,32

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA ED (PLO237600054) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MONEVIA SP. Z O.O. Polska 2021-03-16 11,0000 (STALY) 1 000,00 1 500 1 500 1 588 7,35

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA A (PLO301000017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JANVEST-AMS SP. Z O.O. Polska 2021-07-06 11,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 2 000 2 000 9,25

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA F (PLO287500030) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. Polska 2021-06-23 11,0000 (STALY) 1 000,00 1 450 1 450 1 474 6,82

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA B (PLO301000025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JANVEST-AMS SP. Z O.O. Polska 2021-12-21 11,5000 (STALY) 1 000,00 1 800 1 800 1 800 8,32

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EE (PLO237600062) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MONEVIA SP. Z O.O. Polska 2021-12-15 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 400 2 400 2 402 11,11

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WESTA PSF SP. Z O.O. WESTA PSF SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 0 0 0,00

FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. WARSZAWA Polska 1 0 0 0,00

JANVEST-AMS SP. Z O.O. JANVEST-AMS SP. Z O.O. TORUŃ Polska 1 0 0 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

I153-PRAFU.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 179

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 102

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 111

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 85

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-29 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-01-29 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-01-29 Paweł Jackowski Członek Zarządu

2021-01-29 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.