FALSE | skorygowany | ||||||||||
za 1 półrocze | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-06-30 | ||||||
oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
Data przekazania: | 2021-08-31 | ||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-061 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-02-105 | 140045669 | www.rockbridge.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2021-08-27 | ||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis | |||||||
RB08_wprowadzenie.pdf | ||||||||
Plik | Opis | ||
Plik | Opis | |||||||
RB08-PIPRE-PSF_2021.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
RB08-SZDFU-PSF_2021.pdf | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2020 rok | ||
2021 roku | ||||
Przychody z lokat | 38 | 139 | ||
Koszty funduszu netto | 109 | 223 | ||
Przychody z lokat netto | -71 | -84 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 41 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -56 | 71 | ||
Wynik z operacji | -127 | 28 | ||
Zobowiązania | 258 | 34 | ||
Aktywa | 9 216 | 9 466 | ||
Aktywa netto | 8 958 | 9 432 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 631 | 62 968 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 147,75 | 149,79 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,09 | 0,44 | ||
1 półrocze | 2020 rok | |||
2021 roku | ||||
Aktywa | 9 216 | 9 466 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 825 | 518 | ||
Należności | 2 | 5 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 379 | 8 943 | ||
dłużne papiery wartościowe | 8 379 | 8 943 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 10 | 0 | ||
Zobowiązania | 258 | 34 | ||
Aktywa netto (I-II) | 8 958 | 9 432 | ||
Kapitał funduszu | -37 980 | -37 633 | ||
Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -180 479 | -180 132 | ||
Dochody zatrzymane | 46 902 | 46 973 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 19 034 | 19 105 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 27 868 | 27 868 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 36 | 92 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 958 | 9 432 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 631 | 62 968 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 147,75 | 149,79 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 631 | |||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 147,75 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
Seria A: 60 631 | ||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
Seria A: 147,75 | ||||
od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | od 2020-01-01 | |||
do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | do 2020-06-30 | |||
Przychody z lokat | 38 | 139 | 86 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
Przychody odsetkowe | 38 | 139 | 86 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 111 | 228 | 114 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 93 | 192 | 97 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 11 | 21 | 11 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 7 | 15 | 6 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 2 | 5 | 2 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 109 | 223 | 112 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -71 | -84 | -26 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -56 | 112 | 114 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 41 | 6 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -56 | 71 | 108 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | -127 | 28 | 88 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,09 | 0,44 | 1,39 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,09 | 0,44 | 1,39 | ||
od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | -474 | -530 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 432 | 9 962 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -127 | 28 | ||
przychody z lokat netto | -71 | -84 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 41 | |||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -56 | 71 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -127 | 28 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -347 | -558 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -347 | -558 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -474 | -530 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 958 | 9 432 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 332 | 9 625 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 337 | 3 728 | ||
saldo zmian | -2 337 | -3 728 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991 | 1 424 991 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 364 360 | 1 362 023 | ||
saldo zmian | 60 631 | 62 968 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 631 | 62 968 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 149,79 | 149,37 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 147,75 | 149,79 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,36 | 0,28 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 147,75 | 149,44 | ||
data wyceny | 2021-06-30 | 2020-03-31 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 149,67 | 150,74 | ||
data wyceny | 2021-01-29 | 2020-06-30 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 147,75 | 149,79 | ||
data wyceny | 2021-06-30 | 2020-12-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 147,75 | 149,79 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,41 | 2,36 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,02 | 1,99 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,24 | 0,22 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | od 2020-01-01 | |||
do 2021-06-30 | do 2020-12-31 | do 2020-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 430 | 1 007 | 504 | ||
Wpływy | 550 | 2 247 | 629 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 36 | 152 | 101 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 509 | 2 091 | 524 | ||
Pozostałe | 5 | 4 | 4 | ||
Wydatki | 120 | 1 240 | 125 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 1 009 | 0 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 93 | 194 | 98 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 7 | 15 | 6 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 1 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 20 | 21 | 21 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -123 | -638 | -551 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 123 | 638 | 551 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 122 | 635 | 548 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 1 | 3 | 3 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | |||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 307 | 369 | -47 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 518 | 149 | 149 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 825 | 518 | 102 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
RB08_ID.pdf | |||
Okresowa informacja na podstawie art. 222b_2021.06.30_FIZ BI2.pdf |
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu_1H2021 BI2.pdf | |||
Plik | Opis | |||||||
RB08-OSDEP-PSF_2021.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
Oświadczenie Zarządu_1H2021 BI2.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
RB08 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpiecz2_B3851D_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
1 półrocze | 2020 rok | |||||||
2021 roku | ||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 8 308 | 8 379 | 90,92 | 8 809 | 8 943 | 94,48 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 1 400 | 1 403 | 1 424 | 15,45 | |||||||||
Obligacje | 1 400 | 1 403 | 1 424 | 15,45 | |||||||||
PS0721 (PL0000109153) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2021-07-25 | 1,7500% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 1 400 | 1 403 | 1 424 | 15,45 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 6 900 | 6 905 | 6 955 | 75,46 | |||||||||
Obligacje | 6 900 | 6 905 | 6 955 | 75,46 | |||||||||
WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-11-25 | 0,2500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 2 500 | 2 506 | 2 508 | 27,21 | ||
PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-01-25 | 2,5000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 900 | 923 | 942 | 10,22 | ||
WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-05-25 | 0,2500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 2 500 | 2 470 | 2 508 | 27,22 | ||
PS0425 (PL0000112728) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-04-25 | 0,7500% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 1 000 | 1 006 | 997 | 10,82 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
RB08_nota1.pdf | ||||||||
1 półrocze | |||
2021 roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 0 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Pozostałe | 2 | ||
- z tytułu należności od Towarzystwa | 2 | ||
1 półrocze | |||
2021 roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 238 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 17 | ||
Pozostałe zobowiązania | 3 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Banki: | 825 | ||||
MBANK S.A. | zł | 825 | 825 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 420 | ||||
zł | 420 | 420 | |||
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
Plik | Opis | |||||||
RB08_nota5.pdf | ||||||||
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||||
jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
2021 roku | ||||||
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 825 | |||
2) Należności | w tys. | zł | 2 | |||
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 8 379 | |||
- dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 8 379 | |||
7) Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 10 | |||
II. Zobowiązania | w tys. | zł | 258 | |||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 825 | |||
2) Należności | w tys. | zł | 2 | |||
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 8 379 | |||
- dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 8 379 | |||
7) Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 10 | |||
II. Zobowiązania | w tys. | zł | 258 | |||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
w walucie obcej | ||||||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 825 | |||
2) Należności | w tys. | zł | 2 | |||
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 8 379 | |||
- dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 8 379 | |||
7) Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 10 | |||
II. Zobowiązania | w tys. | zł | 258 | |||
Razem | w tys. | zł | 8 958 | |||
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
0,00 | ||||||
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | -56 | |||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
Pozostałe | 0 | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
Pozostałe: | 0 | ||||||
0 | |||||||
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
Opłaty dla depozytariusza | 2 | |||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
Usługi prawne | 0 | |||||
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
Pozostałe: | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
Część stała wynagrodzenia | 93 | |||||
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
(zbyty składnik lokat) | ||||||
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-08-27 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
2021-08-27 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
2021-08-27 | Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-08-27 | Marcin Ostrowski | Dyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
2021-08-27 | Katarzyna Kosior | Dyrektor Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o. |