FALSEskorygowany
za 1 półrocze 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:2021-08-31
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-02-105140045669www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 2021-08-27
(podmiot uprawniony do badania)(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
Fundusze powiązane:
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
RB08_wprowadzenie.pdf
PlikOpis

PlikOpis
RB08-PIPRE-PSF_2021.pdf

PlikOpis
RB08-SZDFU-PSF_2021.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok
2021 roku
Przychody z lokat38139
Koszty funduszu netto109223
Przychody z lokat netto-71-84
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat041
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-5671
Wynik z operacji-12728
Zobowiązania25834
Aktywa9 2169 466
Aktywa netto8 9589 432
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych60 63162 968
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny147,75149,79
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-2,090,44
1 półrocze 2020 rok
2021 roku
Aktywa9 2169 466
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty825518
Należności25
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:8 3798 943
dłużne papiery wartościowe8 3798 943
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa100
Zobowiązania25834
Aktywa netto (I-II)8 9589 432
Kapitał funduszu-37 980-37 633
Kapitał wpłacony142 499142 499
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-180 479-180 132
Dochody zatrzymane46 90246 973
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto19 03419 105
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat27 86827 868
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia3692
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)8 9589 432
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych60 63162 968
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 147,75149,79
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych60 631
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny147,75
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 60 631
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 147,75
od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01
do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30
Przychody z lokat3813986
Dywidendy i inne udziały w zyskach000
Przychody odsetkowe3813986
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000
Dodatnie saldo różnic kursowych000
Pozostałe000
Koszty funduszu111228114
Wynagrodzenie dla towarzystwa9319297
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Opłaty dla depozytariusza112111
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000
Usługi w zakresie rachunkowości000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Usługi prawne000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne000
Koszty odsetkowe000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000
Ujemne saldo różnic kursowych000
Pozostałe7156
Koszty pokrywane przez towarzystwo252
Koszty funduszu netto (II-III)109223112
Przychody z lokat netto (I-IV)-71-84-26
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-56112114
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:0416
z tytułu różnic kursowych000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-5671108
z tytułu różnic kursowych000
Wynik z operacji-1272888
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,090,441,39
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-2,090,441,39

od 2021-01-01 od 2020-01-01
do 2021-06-30 do 2020-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-474-530
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego9 4329 962
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-12728
przychody z lokat netto-71-84
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 41
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-5671
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-12728
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-347-558
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-347-558
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-474-530
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego8 9589 432
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym9 3329 625
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 3373 728
saldo zmian-2 337-3 728
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 424 9911 424 991
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 364 3601 362 023
saldo zmian60 63162 968
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych60 63162 968
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego149,79149,37
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego147,75149,79
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-1,360,28
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym147,75149,44
data wyceny 2021-06-30 2020-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym149,67150,74
data wyceny 2021-01-29 2020-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym147,75149,79
data wyceny 2021-06-30 2020-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny147,75149,79
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,412,36
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,021,99
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,240,22
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01
do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej4301 007504
Wpływy5502 247629
Z tytułu posiadanych lokat36152101
Z tytułu zbycia składników lokat5092 091524
Pozostałe544
Wydatki1201 240125
Z tytułu posiadanych lokat000
Z tytułu nabycia składników lokat01 0090
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa9319498
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Z tytułu opłat dla depozytariusza7156
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych010
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Z tytułu usług prawnych000
Z tytułu posiadania nieruchomości000
Pozostałe202121
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-123-638-551
Wpływy000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych000
Z tytułu zaciągniętych kredytów000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Wydatki123638551
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych122635548
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu wyemitowanych obligacji000
Z tytułu wypłaty przychodów000
Z tytułu udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe133
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0 0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)307369-47
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego518149149
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)825518102
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
RB08_ID.pdf
Okresowa informacja na podstawie art. 222b_2021.06.30_FIZ BI2.pdf
PlikOpis
Oświadczenie Zarządu_1H2021 BI2.pdf

PlikOpis
RB08-OSDEP-PSF_2021.pdf

PlikOpis
Oświadczenie Zarządu_1H2021 BI2.pdf

PlikOpis
RB08 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpiecz2_B3851D_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf

PlikOpis
1 półrocze 2020 rok
2021 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe8 3088 37990,928 8098 94394,48
Instrumenty pochodne000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty000,00000,00
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 1 4001 4031 42415,45
Obligacje 1 4001 4031 42415,45
PS0721 (PL0000109153)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2021-07-251,7500% (STAŁY KUPON)1 000,001 4001 4031 42415,45
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 6 9006 9056 95575,46
Obligacje 6 9006 9056 95575,46
WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2022-11-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,002 5002 5062 50827,21
PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2023-01-252,5000% (STAŁY KUPON)1 000,0090092394210,22
WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-05-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,002 5002 4702 50827,22
PS0425 (PL0000112728)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-04-250,7500% (STAŁY KUPON)1 000,001 0001 00699710,82
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
RB08_nota1.pdf
1 półrocze
2021 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe2
- z tytułu należności od Towarzystwa2

1 półrocze
2021 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych238
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw17
Pozostałe zobowiązania3

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki: 825
MBANK S.A.825825
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 420
420420
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
RB08_nota5.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

nie dotyczy

jednostkawaluta 1 półrocze
2021 roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.825
2) Należnościw tys.2
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.8 379
- dłużne papiery wartościowew tys.8 379
7) Pozostałe aktywaw tys.10
II. Zobowiązaniaw tys.258
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.825
2) Należnościw tys.2
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.8 379
- dłużne papiery wartościowew tys.8 379
7) Pozostałe aktywaw tys.10
II. Zobowiązaniaw tys.258
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.825
2) Należnościw tys.2
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.8 379
- dłużne papiery wartościowew tys.8 379
7) Pozostałe aktywaw tys.10
II. Zobowiązaniaw tys.258
Razemw tys.8 958
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje0000
Warranty subskrypcyjne0000
Prawa do akcji0000
Prawa poboru0000
Kwity depozytowe0000
Listy zastawne0000
Dłużne papiery wartościowe0000
Instrumenty pochodne0000
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000
Jednostki uczestnictwa0000
Certyfikaty inwestycyjne0000
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000
Wierzytelności0000
Weksle0000
Depozyty0000
Waluty0000
Nieruchomości0000
Statki morskie0000
Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku0-56
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku00
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia93
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-27Krzysztof MazurekPrezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2021-08-27Witold ChuśćWiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
2021-08-27Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-27Marcin OstrowskiDyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów ProService Finteco Sp. z o.o.
2021-08-27Katarzyna KosiorDyrektor Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.
RB08_wprowadzenie.pdf

RB08-PIPRE-PSF_2021.pdf

RB08-SZDFU-PSF_2021.pdf

RB08_ID.pdf

Okresowa informacja na podstawie art. 222b_2021.06.30_FIZ BI2.pdf

Oświadczenie Zarządu_1H2021 BI2.pdf

RB08-OSDEP-PSF_2021.pdf

Oświadczenie Zarządu_1H2021 BI2.pdf

RB08 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpiecz2_B3851D_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf

RB08_nota1.pdf

RB08_nota5.pdf