| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-07-30 | |||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070041861 | 381941894 | www.ipopema.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 857 | 189 | ||
| Koszty funduszu netto | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto | 857 | 189 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 857 | 189 | ||
| Zobowiązania | 6 050 | 1 338 | ||
| Aktywa | 46 934 | 10 382 | ||
| Aktywa netto | 40 885 | 9 044 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 340 880 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,94 | 26,53 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,25 | 0,28 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 46 934 | 32 336 | 21 617 | 21 529 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 651 | 16 682 | 5 499 | 3 022 | ||||||
| Należności | 295 | 277 | 281 | 1 871 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 988 | 15 377 | 15 837 | 16 636 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 13 988 | 15 377 | 15 837 | 14 626 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||||||||
| Zobowiązania | 6 050 | 6 048 | 3 198 | 913 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 40 885 | 26 288 | 18 419 | 20 616 | ||||||
| Kapitał funduszu | 37 024 | 22 854 | 15 416 | 18 527 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 46 967 | 26 826 | 19 388 | 19 388 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 942 | -3 972 | -3 972 | -861 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 3 932 | 3 505 | 3 075 | 2 158 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 896 | 3 470 | 3 039 | 2 154 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 35 | 35 | 36 | 4 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -71 | -71 | -72 | -69 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 40 885 | 26 288 | 18 419 | 20 616 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 340 880 | 221 214 | 157 787 | 184 442 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,94 | 118,84 | 116,73 | 111,78 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 340 880 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,94 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 1 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 426 | 857 | 412 | 829 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 426 | 857 | 412 | 829 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 212 | 339 | 107 | 228 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 0 | |||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 39 | 9 | 17 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 36 | 9 | 18 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 42 | 83 | 36 | 71 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Usługi prawne | 28 | 29 | 30 | 53 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty odsetkowe | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 100 | 152 | 23 | 69 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 212 | 339 | 107 | 228 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 0 | 0 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 426 | 857 | 412 | 829 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 0 | 0 | -7 | -69 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 0 | 0 | -8 | -71 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 426 | 857 | 405 | 760 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,25 | 3,88 | 2,57 | 4,12 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,25 | 3,88 | 2,57 | 4,12 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 1 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 26 288 | 18 419 | 20 716 | 20 716 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 426 | 857 | 1 674 | 1 674 | ||
| przychody z lokat netto | 426 | 857 | 1 714 | 1 714 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 34 | 34 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | -74 | -74 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 426 | 857 | 1 674 | 1 674 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 14 171 | 21 609 | -3 971 | -3 971 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 20 141 | 27 579 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 970 | -5 970 | -3 971 | -3 971 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 14 597 | 22 466 | -2 297 | -2 297 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 40 885 | 40 885 | 18 419 | 18 419 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 27 744 | 27 744 | 20 916 | 20 916 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 232 869 | 329 632 | ||||
| saldo zmian | 39 040 | 171 845 | 34 352 | 34 352 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 193 829 | 157 787 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 425 008 | 425 008 | 192 139 | 192 139 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 84 128 | 84 128 | 34 382 | 34 382 | ||
| saldo zmian | 340 880 | 340 880 | 157 787 | 157 787 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 340 880 | 340 880 | 157 787 | 157 787 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118,84 | 116,73 | 107,82 | 107,82 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 119,94 | 119,94 | 116,73 | 116,73 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,71 | 5,54 | 7,06 | 7,06 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,84 | 117,27 | 108,58 | 108,58 | ||
| data wyceny | 2021-03-31 | 2021-01-18 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,94 | 119,94 | 116,73 | 116,73 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 119,94 | 119,94 | 116,73 | 116,73 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,94 | 119,94 | 116,73 | 116,73 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,22 | 1,22 | 2,21 | 2,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,30 | 0,30 | 0,67 | 0,67 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 1 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 792 | 4 667 | -253 | -253 | ||
| Wpływy | 1 803 | 2 682 | 748 | 748 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 803 | 2 680 | 650 | 650 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 0 | 98 | 98 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 11 | 14 | 1 001 | 1 001 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 13 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 14 177 | 22 485 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 35 419 | 48 838 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 35 419 | 48 838 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 21 242 | 26 353 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 21 242 | 26 353 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 15 969 | 27 152 | -253 | -253 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 682 | 5 944 | 3 072 | 3 072 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 32 651 | 32 651 | 2 819 | 2 819 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| I153-INFDO.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 2 | kwartał | kwartał | rok | kwartał | ||||||||||
| 2021 | roku | roku | roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 13 750 | 13 988 | 29,80 | 15 200 | 15 377 | 47,55 | 15 200 | 15 837 | 73,26 | 14 200 | 14 626 | 67,94 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 010 | 9,33 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 13 750 | 13 988 | 29,80 | ||||||||||
| Obligacje | 13 750 | 13 988 | 29,80 | ||||||||||
| EFAKTOR S.A. SERIA C4 (PLO250300087) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | Polska | 2022-03-05 | 10,50% | 3 800,00 | 3 800 | 3 800 | 3 923 | 8,36 | ||
| FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA G (PLO287500048) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | Polska | 2022-03-11 | 11,00% | 2 250,00 | 2 250 | 2 250 | 2 263 | 4,82 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA A (PLO301000017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2021-07-06 | 11,50% | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 057 | 4,38 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA B (PLO301000025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2021-12-21 | 11,50% | 1 800,00 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 3,84 | ||
| MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EE (PLO237600062) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MONEVIA SP. Z O.O. | Polska | 2021-12-15 | 11,00% | 2 400,00 | 2 400 | 2 400 | 2 399 | 5,11 | ||
| MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EF (PLO237600070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MONEVIA SP. Z O.O. | Polska | 2022-03-16 | 11,00% | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 546 | 3,29 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | TORUŃ | Polska | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WESTA PSF SP. Z O.O. | WESTA PSF SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| I153-PRAFU.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 198 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 97 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 5 970 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 63 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 17 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-30 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-07-30 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2021-07-30 | Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| 2021-07-30 | Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| 2021-07-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
I153-INFDO.pdf
I153-PRAFU.pdf
