| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-07-01 | do | 2021-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 570,00 | 123,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 753,00 | 163,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -183,00 | -40,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 397,00 | 302,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 25,00 | 5,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 239,00 | 267,00 | ||
| Zobowiązania | 2 716,00 | 586,00 | ||
| Aktywa | 18 571,00 | 4 009,00 | ||
| Aktywa netto | 15 855,00 | 3 422,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 121 227 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,79 | 28,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 10,12 | 2,18 |
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 18 571,00 | 20 769,00 | 17 533,00 | 16 918,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 481,00 | 493,00 | 238,00 | 716,00 | ||||||
| Należności | 0,00 | 61,00 | 200,00 | 58,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 15 273,00 | 20 215,00 | 16 088,00 | 16 142,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 2 817,00 | 0,00 | 1 007,00 | 2,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 2 716,00 | 4 876,00 | 1 600,00 | 1 595,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 15 855,00 | 15 893,00 | 15 933,00 | 15 323,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 11 477,00 | 11 628,00 | 12 794,00 | 13 495,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 412,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -18 936,00 | -18 785,00 | -17 619,00 | -16 917,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 424,00 | 1 961,00 | 1 211,00 | 1 352,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -583,00 | -534,00 | -353,00 | -69,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 962,00 | 2 495,00 | 1 564,00 | 1 421,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 954,00 | 2 304,00 | 1 928,00 | 476,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 855,00 | 15 893,00 | 15 933,00 | 15 323,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 121 227,00 | 122 379,00 | 131 625,00 | 137 418,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,79 | 129,87 | 121,05 | 111,51 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 121 227,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,79 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 121 227,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
IPGPA00012 | 130,79 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 236,00 | 570,00 | 167,00 | 479,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 90,00 | 265,00 | 80,00 | 129,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 144,00 | 303,00 | 87,00 | 307,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 43,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 238,00 | 753,00 | 187,00 | 895,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 119,00 | 495,00 | 132,00 | 729,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 119,00 | 351,00 | 126,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 143,00 | 6,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17,00 | 52,00 | 15,00 | 42,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 57,00 | 13,00 | 32,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 13,00 | 53,00 | 18,00 | 53,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 19,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 69,00 | 88,00 | 4,00 | 20,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 283,00 | 753,00 | 187,00 | 895,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2,00 | -183,00 | -20,00 | -416,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 115,00 | 1 422,00 | 218,00 | 1 309,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 466,00 | 1 397,00 | 610,00 | 1 575,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 351,00 | 25,00 | -392,00 | -266,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 161,00 | 78,00 | -23,00 | -34,00 | ||
| Wynik z operacji | 113,00 | 1 239,00 | 198,00 | 893,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,93 | 10,12 | 1,44 | 6,50 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,93 | 10,12 | 1,44 | 6,50 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-07-01 | 3 | 2020-01-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 15 893,00 | 15 934,00 | 20 015,00 | 20 015,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 113,00 | 1 239,00 | 2 204,00 | 2 204,00 | ||
| przychody z lokat netto | -2,00 | -183,00 | -700,00 | -700,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 466,00 | 1 397,00 | 1 718,00 | 1 718,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -351,00 | 25,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 113,00 | 1 239,00 | 2 204,00 | 2 204,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -151,00 | -1 318,00 | -6 287,00 | -6 287,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -151,00 | -1 318,00 | -6 287,00 | -6 287,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -38,00 | -79,00 | -4 083,00 | -4 083,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 855,00 | 15 855,00 | 15 933,00 | 15 933,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16 075,00 | 16 088,00 | 17 540,00 | 17 540,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -10 389,00 | -10 389,00 | 58 993,00 | 58 993,00 | ||
| saldo zmian | -10 389,00 | -10 389,00 | -58 993,00 | -58 993,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 182 030,00 | 182 030,00 | 171 632,00 | 171 632,00 | ||
| saldo zmian | 121 227,00 | 121 227,00 | 131 625,00 | 131 625,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 121 227,00 | 121 227,00 | 131 625,00 | 131 625,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 129,88 | 121,06 | 105,00 | 105,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 130,79 | 130,79 | 121,05 | 121,05 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,78 | 10,75 | 15,29 | 15,29 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 129,88 | 121,06 | 98,34 | 98,34 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 132,39 | 132,39 | 121,06 | 121,06 | ||
| data wyceny | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 130,79 | 130,79 | 121,06 | 121,06 | ||
| data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,79 | 130,79 | 121,05 | 121,05 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,87 | 6,26 | 7,28 | 7,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,94 | 4,11 | 5,99 | 5,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,42 | 0,43 | 0,36 | 0,36 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,47 | 0,47 | 0,29 | 0,29 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,32 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 | 2020-07-01 | 3 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-09-30 | 2021-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-09-30 | 2020-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 382,00 | 2 111,00 | 2 126,00 | 4 639,00 | ||
| Wpływy | 68 722,00 | 255 663,00 | 30 187,00 | 208 715,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 689,00 | 1 976,00 | 200,00 | 786,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 67 033,00 | 253 686,00 | 29 986,00 | 207 676,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 253,00 | ||
| Wydatki | 68 340,00 | 253 552,00 | 28 061,00 | 204 076,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 284,00 | 1 284,00 | 5,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 66 770,00 | 251 357,00 | 27 562,00 | 202 951,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 214,00 | 701,00 | 447,00 | 735,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 37,00 | 79,00 | 14,00 | 40,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 43,00 | 6,00 | 24,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 22,00 | 56,00 | 24,00 | 52,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 12,00 | 31,00 | 3,00 | 274,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -394,00 | -1 868,00 | -1 840,00 | -5 478,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 394,00 | 1 868,00 | 1 840,00 | 5 478,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 394,00 | 1 868,00 | 1 840,00 | 5 478,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -4,00 | -3,00 | -5,00 | 49,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -13,00 | 243,00 | 286,00 | -839,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 493,00 | 238,00 | 430,00 | 1 555,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 481,00 | 481,00 | 716,00 | 716,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| I150-INFDO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2020 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 177 | 7 048 | 37,95 | 5 649 | 7 746 | 37,30 | 5 194 | 6 638 | 37,86 | 5 660 | 5 971 | 35,29 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 43 | 60 | 0,34 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 793 | 11 128 | 59,92 | 12 270 | 12 469 | 60,04 | 9 809 | 10 390 | 59,26 | 9 869 | 10 171 | 60,12 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -86 | -0,46 | 0 | -61 | -0,29 | 0 | -120 | -0,68 | 0 | -169 | -0,99 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 623,00 | POLSKA | 99,00 | 113,00 | 0,61 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU223738790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 146,00 | LUKSEMBURG | 264,00 | 240,00 | 1,29 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 458,00 | POLSKA | 162,00 | 215,00 | 1,16 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 414,00 | POLSKA | 75,00 | 221,00 | 1,19 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 611,00 | POLSKA | 270,00 | 374,00 | 2,01 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 363,00 | POLSKA | 181,00 | 209,00 | 1,12 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 244,00 | POLSKA | 48,00 | 148,00 | 0,80 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 884,00 | POLSKA | 198,00 | 297,00 | 1,60 | ||
| BENEFIT SYSTEM S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 224,00 | POLSKA | 178,00 | 157,00 | 0,84 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 559,00 | POLSKA | 134,00 | 168,00 | 0,90 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 243,00 | POLSKA | 76,00 | 93,00 | 0,50 | ||
| CTP NV (NL00150006R6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT | 1 430,00 | HOLANDIA | 93,00 | 125,00 | 0,67 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 866,00 | POLSKA | 122,00 | 204,00 | 1,10 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 580,00 | POLSKA | 193,00 | 193,00 | 1,04 | ||
| DO&CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 555,00 | AUSTRIA | 109,00 | 179,00 | 0,97 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 886,00 | POLSKA | 139,00 | 253,00 | 1,36 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 958,00 | POLSKA | 101,00 | 283,00 | 1,53 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 422,00 | POLSKA | 138,00 | 269,00 | 1,45 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 516,00 | POLSKA | 238,00 | 266,00 | 1,43 | ||
| HUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 851,00 | STANY ZJEDNOCZONE | 657,00 | 565,00 | 3,04 | ||
| MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 090,00 | POLSKA | 144,00 | 158,00 | 0,85 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 854,00 | POLSKA | 224,00 | 322,00 | 1,73 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 159,00 | POLSKA | 163,00 | 176,00 | 0,95 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 069,00 | POLSKA | 74,00 | 304,00 | 1,64 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 300,00 | POLSKA | 155,00 | 220,00 | 1,19 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 60 633,00 | POLSKA | 163,00 | 224,00 | 1,21 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 002,00 | POLSKA | 346,00 | 528,00 | 2,84 | ||
| TOYA S.A. (PLTOYA000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 089,00 | POLSKA | 191,00 | 241,00 | 1,30 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 269,00 | POLSKA | 154,00 | 178,00 | 0,96 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 930,00 | POLSKA | 88,00 | 125,00 | 0,68 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 880,00 | 1 255,00 | 1 254,00 | 6,75 | |||||||||
| Obligacje | 880,00 | 1 255,00 | 1 254,00 | 6,75 | |||||||||
| Alior Bank S.A. Seria I (PLALIOR00136) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY | ALIOR BANK S.A. | POLSKA | 2021-12-06 | 3,60% | 440,00 | 440,00 | 455,00 | 446,00 | 2,40 | ||
| Echo Investment S.A. Seria 1/2018 (PLECHPS00282) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2022-04-25 | 3,14% | 400,00 | 40,00 | 400,00 | 404,00 | 2,17 | ||
| Kruk S.A. Seria AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY | KRUK S.A. | POLSKA | 2022-03-07 | 3,48% | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 404,00 | 2,18 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 6 002,00 | 9 583,00 | 9 874,00 | 53,17 | |||||||||
| Obligacje | 6 002,00 | 9 583,00 | 9 874,00 | 53,17 | |||||||||
| Alior Bank S.A. Seria F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY | ALIOR BANK S.A. | POLSKA | 2024-09-26 | 3,43% | 200,00 | 200,00 | 207,00 | 202,00 | 1,09 | ||
| Alior Bank S.A. Seria K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY | ALIOR BANK S.A. | POLSKA | 2025-10-20 | 2,95% | 300,00 | 300,00 | 304,00 | 309,00 | 1,66 | ||
| Bank Gospodarstwa Krajowego Seria FPC0630 (PL0000500278) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. | POLSKA | 2030-06-05 | 2,13% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 514,00 | 1 448,00 | 7,80 | ||
| Bank Millenium S.A. Seria W (PLBIG0000461) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY | BANK MILLENIUM S.A. | POLSKA | 2029-01-30 | 2,55% | 500,00 | 1,00 | 490,00 | 501,00 | 2,70 | ||
| Famur S.A. Seria B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY | FAMUR S.A. | POLSKA | 2024-06-27 | 2,85% | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 305,00 | 1,64 | ||
| Polski Fundusz Rozwoju S.A. Seria 1/2021 (PLPFR0000092) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. | POLSKA | 2027-08-30 | 1,38% | 1 000,00 | 1,00 | 980,00 | 962,00 | 5,18 | ||
| Robyg S.A. Seria PA (PLROBYGG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 2,99% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,54 | ||
| Romania 2,124 2031/07/16 (XS2027596530) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RUMUNIA | RUMUNIA | 2031-07-16 | 2,12% | 500,00 | 500,00 | 1 962,00 | 2 327,00 | 12,53 | ||
| Tauron Polska Energia S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TAURON S.A. | POLSKA | 2027-07-05 | 2,38% | 100,00 | 100,00 | 449,00 | 490,00 | 2,64 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT | SKARB PAŃSTWA | POLSKA | 2028-04-25 | 2,75% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 332,00 | 3 230,00 | 17,39 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | -86,00 | -0,46 | ||||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 700 000,00 | 0,00 | -86,00 | -0,46 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| I150-PRAFU.pdf | nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 2 479,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 151,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 86,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Polnad Sp. z o.o. | |||
I150-INFDO.pdf
I150-PRAFU.pdf
