FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - Odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-01-10

Skrócona nazwa emitenta

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

Temat

Odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Informujemy, że w dniu 07 stycznia 2022 r. zrealizowano transakcję odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny A. Z portfela funduszu odkupiono: 8 269,647542 szt. jednostek uczestnictwa o wartości 350,73 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 73/100) każda, według wyceny z dnia 04 stycznia 2022 r. za wartość łączną 2 900 413,48 zł (słownie: dwa miliony dzięwięćset tysięcy czterysta trzynaście złotych 48/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa emitenta)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-108 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELNA 37

(ulica) (numer)

22 395 73 40 PLFIZ000254

(telefon) (fax)

[e-mail] www.origintfi.com

(e-mail) (www)

1080003744 141164519

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-01-10 Marek Mikuć Prezes Zarządu