KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-01-10
Skrócona nazwa emitenta
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN
Temat
Odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Informujemy, że w dniu 07 stycznia 2022 r. zrealizowano transakcję odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny A. Z portfela funduszu odkupiono: 8 269,647542 szt. jednostek uczestnictwa o wartości 350,73 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 73/100) każda, według wyceny z dnia 04 stycznia 2022 r. za wartość łączną 2 900 413,48 zł (słownie: dwa miliony dzięwięćset tysięcy czterysta trzynaście złotych 48/100).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa emitenta)
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZIELNA 37
(ulica) (numer)
22 395 73 40 PLFIZ000254
(telefon) (fax)
[email protected] www.origintfi.com
(e-mail) (www)
1080003744 141164519
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-10 Marek Mikuć Prezes Zarządu