FALSEskorygowany
za 4 kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-10-01do2021-12-31
Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZPKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-872WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁODNA52
(ulica)(numer)
(22) 358-56-00PLFIZ000604[email protected]
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2021.pdfwprowadzenie do sprawozdania PKO Strategii Obligacyjnych FIZ IV kw. 2021
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat845,00182,00
Koszty funduszu netto1 644,00355,00
Przychody z lokat netto-799,00-172,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat3 009,00649,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-3 256,00-703,00
Wynik z operacji-1 046,00-226,00
Zobowiązania37 439,008 140,00
Aktywa297 493,0064 681,00
Aktywa netto260 054,0056 541,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 315 8072 315 807
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny112,3024,42
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,45-0,10
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2021 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2021 roku.
BILANS4kwartał3kwartał2020rok4kwartał
2021roku2021roku2020roku
Aktywa297 493,00292 536,00322 356,00322 356,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty8 617,0013 257,0018 947,0018 947,00
Należności0,000,001,001,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back0,000,000,000,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku220 659,00230 741,00303 111,00303 111,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku68 217,0048 530,00297,00297,00
Pozostałe aktywa0,008,000,000,00
Zobowiązania37 439,0022 083,0022 795,0022 795,00
Aktywa netto (I-II)260 054,00270 453,00299 561,00299 561,00
Kapitał funduszu209 533,00218 886,00253 840,00253 840,00
Kapitał wpłacony, w tym:1 037 180,001 037 181,001 037 181,001 037 181,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone0,000,000,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-827 647,00-818 295,00-783 341,00-783 341,00
Dochody zatrzymane47 631,0045 421,0047 825,0047 825,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto14 625,0015 424,0017 768,0017 768,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat33 006,0029 997,0030 057,0030 057,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia2 890,006 146,00-2 104,00-2 104,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)260 054,00270 453,00299 561,00299 561,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 315 807,002 399 147,002 711 611,002 711 611,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny112,30112,73110,47110,47
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 315 807,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny112,30
Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba
A2 315 807,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
A112,30
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-10-0142020-10-014
20212020
do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01
2021-12-312020-12-31
Przychody z lokat845,002 292,001 673,008 124,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00
Przychody odsetkowe845,002 290,001 375,008 054,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,00294,000,00
Pozostałe0,002,004,0070,00
Koszty funduszu1 644,005 435,001 246,008 520,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:1 022,004 279,001 146,004 805,00
stała część wynagrodzenia1 022,004 279,001 146,004 805,00
zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Opłaty dla depozytariusza25,0098,0023,0099,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu14,0042,0014,0076,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00
Usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Usługi prawne0,000,000,000,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00
Koszty odsetkowe53,0058,00-32,00364,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Ujemne saldo różnic kursowych440,00601,000,002 734,00
Pozostałe90,00357,0095,00442,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00
Koszty funduszu netto (II-III)1 644,005 435,001 246,008 520,00
Przychody z lokat netto (I-IV)-799,00-3 143,00427,00-396,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-247,007 943,006 369,0086,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat3 009,002 949,007 516,003 490,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-3 256,004 994,00-1 147,00-3 404,00
z tytułu różnic kursowych-989,00-3 776,00-3 276,003 335,00
Wynik z operacji-1 046,004 800,006 796,00-310,00
Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,452,072,51-0,11
A-0,452,072,51-0,11
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,452,072,51-0,11
A-0,452,072,51-0,11
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-10-0142020-01-014
20212020
do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01
2021-12-312020-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-10 399,00-39 507,00-50 609,00-50 609,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego270 453,00299 561,00350 170,00350 170,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-1 046,004 800,00-310,00-310,00
przychody z lokat netto-799,00-3 143,00-396,00-396,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat3 009,002 949,003 490,003 490,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-3 256,004 994,00-3 404,00-3 404,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-1 046,004 800,00-310,00-310,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-9 353,00-44 307,00-50 299,00-50 299,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)-1,00-1,000,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-9 352,00-44 306,00-50 299,00-50 299,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-10 399,00-39 507,00-50 609,00-50 609,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego260 054,00260 054,00299 561,00299 561,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym283 471,00296 671,00335 605,00335 605,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-83 340,00-395 804,00-469 249,00-469 249,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-83 340,00-395 804,00-469 249,00-469 249,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych83 340,00395 804,00469 249,00469 249,00
saldo zmian-83 340,00-395 804,00-469 249,00-469 249,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:2 315 807,002 315 807,002 711 611,002 711 611,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych10 129 224,0010 129 224,0010 129 224,0010 129 224,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7 813 417,007 813 417,007 417 613,007 417 613,00
saldo zmian2 315 807,002 315 807,002 711 611,002 711 611,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 315 807,002 315 807,002 711 611,002 711 611,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-0,431,830,380,38
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego112,73110,47110,09110,09
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego112,30112,30110,47110,47
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,381,660,350,35
Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym112,22111,28105,25105,25
data wyceny2021-12-302021-06-302020-03-312020-03-31
Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym112,22112,73110,30110,30
data wyceny2021-12-302021-09-302020-12-302020-12-30
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym112,22112,22110,30110,30
data wyceny2021-12-302021-12-302020-12-302020-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny112,30112,30110,47110,47
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,301,832,542,54
Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,431,441,431,43
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Procentowy udział opłat dla depozytariusza0,030,030,030,03
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,020,010,020,02
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-10-0142020-10-014
20212020
do 2021-12-312021-01-012020-12-312020-01-01
2021-12-312020-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej9 166,0036 263,00-12 856,0060 352,00
Wpływy244 847,00834 692,001 194 100,009 825 013,00
Z tytułu posiadanych lokat10 141,0045 473,0013 538,0047 597,00
Z tytułu zbycia składników lokat234 706,00789 219,001 180 562,009 777 416,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki235 681,00798 429,001 206 956,009 764 661,00
Z tytułu posiadanych lokat7 830,0031 992,007 993,0025 199,00
Z tytułu nabycia składników lokat226 733,00761 699,001 197 719,009 734 097,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa1 024,004 321,001 141,004 883,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza25,0097,0024,00100,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu16,0051,0023,0099,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00
Pozostałe53,00269,0056,00283,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-13 367,00-46 167,00-11 713,00-61 900,00
Wpływy0,000,00-19,0054,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,00-19,0054,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki13 367,0046 167,0011 694,0061 954,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych13 335,0046 094,0011 694,0061 948,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki17,0039,000,000,00
Pozostałe15,0034,000,006,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-439,00-426,00-498,00301,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-4 201,00-9 904,00-24 569,00-1 548,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego13 257,0018 947,0044 014,0020 194,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)8 617,008 617,0018 947,0018 947,00
PlikOpis
FSO_Informacja dodatkowa_31.12.2021.pdfinformacja dodatkowa
4 kwartał3 kwartał2020 rok4 kwartał
2021 roku2021 roku2020 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe282 385283 49695,30264 181267 45191,43293 877303 11194,03293 877303 11194,03
Instrumenty pochodne02 6590,8902 6710,910-10 935-3,390-10 935-3,39
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,008 1788 1742,79000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 27 498,002 750,002 757,000,92
Obligacje 27 498,002 750,002 757,000,92
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Polska2022-10-06Stałe 3,19%100,0027 498,002 750,002 757,000,92
Bony skarbowe 0,000,000,000,00
Bony pieniężne 0,000,000,000,00
Inne 0,000,000,000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 210 843,00279 635,00280 739,0094,38
Obligacje 210 843,00279 635,00280 739,0094,38
BGK 05/06/30 (seria FPC0630) (PL0000500278)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Gospodarstwa KrajowegoPolska2030-06-05Stałe 2,125%1 000,0021 000,0018 321,0018 000,006,05
CZECH REPUBLIC 25/10/23 (CZ0001004600)Aktywny rynek - rynek nieregulowanyRynek Dealerski (transakcji bezpośrednich)Skarb Państwa Republiki CzeskiejCzechy2023-10-25Stałe 0,45%1 850,0028 000,0049 015,0049 074,0016,50
ENEA 06/06/24 (PLENEA000096)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyENEA S.A.Polska2024-06-26Zmienne 3,84%100 000,00107,0010 711,0010 732,003,61
MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899)Aktywny rynek - rynek nieregulowanyRynek Dealerski (transakcji bezpośrednich)Skarb Państwa CzarnogóryCzarnogóra2025-04-21Stałe 3,375%4 599,402 800,0011 478,0013 252,004,46
PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPekao S.A.Polska2031-06-04Zmienne 4,13%500 000,0061,0030 500,0031 348,0010,54
WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - rynek nieregulowanyTreasury Bond Spot PolandSkarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2025-05-25Zmienne 2,02%1 000,00158 875,00159 610,00158 333,0053,22
Bony skarbowe 0,000,000,000,00
Bony pieniężne 0,000,000,000,00
Inne 0,000,000,000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne 138,000,000,000,00
US 10Y T NOTE 22/03/22 (TYH2)Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of Trade USDChicago Board of TradeStany ZjednoczoneUS 10Y TREASURY NOTES138,000,000,000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5,000,002 659,000,89
FX Swap CZK PLN 04.05.2021 25.10.2023Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A. Oddział w PolscePolskaCZK (276 440 000,00)1,000,00-2 648,00-0,89
FX Swap EUR PLN 09.12.2021 11.01.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaEUR (3 500 000,00)1,000,00-64,00-0,02
FX Swap EUR PLN 23.12.2021 11.01.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaEUR (140 000,00)1,000,005,000,00
FX Swap USD PLN 09.12.2021 11.01.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaUSD (500 000,00)1,000,00-9,000,00
IRS PLN 22.07.2031 (SW22072031N001)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcystopa procentowa PLWIBOR6MIND (35 000 000,00)1,000,005 375,001,80
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,00000,000,000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0,000,000,000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00
W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
Użytkowanie wieczyste: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacja21 000,0018 321,0018 000,006,05
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,000,000,000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
FX Swap EUR PLN 09.12.2021 11.01.2022-64,00-0,02
FX Swap EUR PLN 23.12.2021 11.01.20225,000,00
FX Swap USD PLN 09.12.2021 11.01.2022-9,000,00
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
FSO_Nota objaśniająca_31.12.2021.pdfnota objaśniajaca
4kwartał
2021roku
Z tytułu zbytych lokat0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu dywidendy0,00
Z tytułu odsetek0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,00
Pozostałe0,00
4kwartał
2021roku
Z tytułu nabytych aktywów0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back19 947,00
Z tytułu instrumentów pochodnych2 721,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych9 352,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00
Z tytułu rezerw28,00
Pozostałe zobowiązania5 391,00
wobec kontrahentów5 046,00
Imię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
Małgorzata SerafinGłówny Księgowy Funduszy
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2021.pdf

FSO_Informacja dodatkowa_31.12.2021.pdf

FSO_Nota objaśniająca_31.12.2021.pdf