Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent"), informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz) żądanie wykupu 4770 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii B i 4742 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii E co daje łącznie 9512 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 1.093.880 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).
Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, czyli w dniu 30 czerwca 2020 roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Stąd dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.
|
