W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 25/2019, Zarząd 4MASS S.A. ("Spółka”) publikuje skorygowany raport dotyczący zakończenia subskrypcji akcji serii D i dokonania przydziału akcji, w którym rozszerzono informacje w zakresie pkt. 1, 5, 7 i 8 o szczegółowe postanowienia dotyczące zapisów podstawowych, dodatkowych i na zaproszenie Zarządu.

Emitent przekazuje poniżej skorygowaną treść pierwotnego raportu:

"Zarząd 4MASS S.A. ("Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii D i dokonaniu przydziału akcji serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 r. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte i w całości opłacone. Emisja została przeprowadzona w trybie publicznej subskrypcji (oferta publiczna z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych: oraz zapisów dodatkowych: 3 czerwca 2019 roku
Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych: 17 czerwca 2019 roku
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu: 28 czerwca 2019 roku
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu: 2 lipca 2019 roku.

2) Data przydziału akcji:
Data przydziału akcji: 3 lipca 2019 roku.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała do 32.324.016 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Łączna liczba akcji, które zostały przydzielone: 32.324.016
Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych: 22.458.629 szt. akcji.
Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych: 4.607.180 szt. akcji.
Liczba akcji objętych na podstawie zaproszenia Zarządu Emitenta: 5.258.207 szt. akcji.

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii D były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje zostały objęte za gotówkę.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Łączna liczba osób, które złożyły zapisy wynosi 245 osób, w tym:
- 244 osoby w transzy zapisów podstawowych,
- 24 osoby w transzy zapisów dodatkowych,
- 4 osoby w transzy na podstawie zaproszenia Zarządu Emitenta.
Jedna osoba mogła składać zapisy na akcje w różnych transzach.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Łączna liczba osób, które złożyły zapisy i którym przydzielono akcje wynosi 245 osób, w tym
- 244 osoby w transzy zapisów podstawowych,
- 24 osoby w transzy zapisów dodatkowych,
- 4 osoby w transzy na podstawie zaproszenia Zarządu Emitenta.
Jedna osoba mogła składać zapisy na akcje w różnych transzach i mogły zostać jej przydzielone akcje w ramach różnych transz.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie Akcji Serii D nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii D wyniosły 35.000 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 15.000 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000 zł,
- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji Serii D zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.”

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-02-07 19:54:45Sławomir LutekPrezes Zarządu
2020-02-07 19:54:45Bolesław PorolniczakProkurent