Fundusz mieszany DWS Rynku Pieniężnego zebrał około 60mln zł

10.12.Warszawa (PAP) - Fundusz mieszany DWS Polska Rynku Pieniężnego, który oferował 3 mln certyfikatów inwestycyjnych, zebrał około 60 mln zł - poinformowało PAP źródło zbliżone do TFI.

"Według nieoficjalnych informacji fundusz zebrał około 60 mln zł" - powiedziała PAP osoba zbliżona do Towarzystwa.

Przyjmowanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne trwało od 18 listopada do 6 grudnia 2002 roku.

Oficjalna informacja na temat wyników subskrypcji ma zostać podana w ciągu 14 dni od zakończenia emisji certyfikatów, po ich przydzieleniu.

Pod koniec listopada członek zarządu DWS Polska TFI Jan Mieczkowski poinformował, że DWS chce wprowadzić fundusz na giełdę w połowie grudnia, a najpóźniej na początku 2003 roku.

DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Rynku Pieniężnego oferował od 300 tys. do 3 mln certyfikatów inwestycyjnych serii A, po cenie emisyjnej 100 zł, powiększonej o opłatę manipulacyjną 1 zł.

Certyfikaty inwestycyjne będą wykupywane przez fundusz raz na pół roku w drugiej połowie czerwca i grudnia każdego roku. Pierwszy dzień wykupu nastąpi w czerwcu 2003 roku. Wykupione certyfikaty będą umarzane.

Fundusz wykupi certyfikaty inwestycyjne po cenie równej wartości aktywów netto na certyfikat ustalonej w dniu wykupu.

Co najmniej 80 proc. wartości aktywów funduszu będą stanowiły instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin zapadalności nie przekracza jednego roku, takie jak polskie i zagraniczne obligacje, bony skarbowe i komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe i inne bankowe papiery wartościowe.

DWS Polska TFI ma 8,7 proc. udziału w rynku funduszy inwestycyjnych. Aktywa zarządzanych przez towarzystwo funduszy wynosiły na koniec listopada 1,55 mld zł. (PAP)