W styczniu OFE Commercial Union przestał informować o tym, jaką część jego inwestycji stanowiły lokaty zagraniczne. A było to dość duże zaangażowanie. Na koniec grudnia ub.r. OFE CU ulokował bowiem 311 mln zł w akcjach, a 72 mln zł w obligacjach firm zagranicznych. Na rynku pojawiły się domysły, iż zmiana w systemie raportowania miała ukryć fakt, że OFE CU pozbył się niepolskich lokat.
Z danych KNUiFE wynika jednak, że fundusz w sporym stopniu je zredukował. Na koniec grudnia ich łączna wartość wynosiła przeszło 383 mln zł, co stanowiło ok. 4,23% aktywów netto OFE. Tymczasem, jak poinformowała Komisja, na koniec stycznia wartość zagranicznych inwestycji wynosiła już tylko 184 mln zł, co stanowiło niewiele ponad 2% aktywów. Oznacza to redukcję o blisko 200 mln zł.
OFE CU pozbył się także sporej części akcji polskich firm. Na koniec stycznia posiadał on akcje o wartości blisko 2,1 mld zł, wobec 2,36 mld zł miesiąc wcześniej. Oznacza to spadek o ok. 260 mln zł. W sporej części to wynik zmniejszenia się wartości walorów, wywołanego przeceną na GPW. Jednak części walorów
- o wartości ok. 130-150 mln zł
- OFE CU musiał się pozbyć na rynku.
