Łączna wartość obligacji oferowanych do odkupu wynosiła 22,16 mld zł.
Ministerstwo sprzedało obligacje zapadające w kwietniu 2012 roku (PS0412) za 872,578 mln zł. Cena minimalna wyniosła 989,72-989,94 zł, a maksymalna 990,13-990,34 zł. Średnia rentowność sięgnęła zaś 4,960-4,966%.
Ministerstwo sprzedało również obligacje zapadające w październiku 2017 roku (DS1017) za 446,247 mln zł. Cena minimalna papierów wynosiła 1.006,0 zł, a maksymalna 1.006,0 zł, zaś średnia rentowność - 5,168%.
Ponadto resort sprzedał papiery zapadające we wrześniu 2022 roku (WS0922) za 10 mln zł. Cena minimalna obligacji wyniosła 1.048,52 zł, a maksymalna 1.048,52 zł, zaś średnia rentowność - 5,280%.
Operacja zamiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest zatem bezgotówkowa. (ISB)
