Wartość przewidzianych do odkupu papierów wyniosła odpowiednio: 8.084,729 mln zł i 5.458,84 mln zł.
Ministerstwo sprzedało obligacje PS0412 za 728,956 mln zł. Ich cena minimalna wyniosła 966,50 zł, a maksymalna 966,50-967,20 zł. Średnia rentowność sięgnęła zaś 5,545-5,551%.
Resort sprzedał też papiery WZ0118 za 3.547,856 mln zł. Ich cena minimalna wyniosła 1.001,10 zł, a maksymalna 1.001,71-1.002,00 zł.
W kwietniu resort sprzedał obligacje zapadające w lipcu 2009 roku (OK0709) i kwietniu 2012 roku (PS0412) łącznie za 3.867,64 mln zł, odkupując obligacje zapadające w maju 2007 roku (PS0507) i sierpniu 2007 roku (OK0807) o łącznej wartości 3.600,81 mln zł. Łączna wartość obligacji oferowanych do odkupu wynosiła 16,55 mld zł.
Operacja zamiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest zatem bezgotówkowa. (ISB)
