Wartość przewidzianych do odkupu papierów wyniesie odpowiednio: 4.180,287 mln zł, 9.816,617 mln zł i 24.675,872 mln zł.
W zamian zaoferowane zostaną obligacje zapadające w kwietniu 2012 roku (PS0412) i w styczniu 2018 roku (WZ0118), podał resort.
Ceny odkupywanych obligacji zostaną podane w środę, 26 września, ok. godziny 15:00.
W sierpniu resort sprzedał obligacje zapadające w kwietniu 2012 roku (PS0412) oraz w październiku 2017 roku(DS 1017), łącznie za 1.625,72 mln zł, odkupując obligacje zapadające w grudniu 2007 roku (OK1207) i kwietniu 2008 roku (OK0408) o łącznej wartości 1.956,5 mln zł.
Operacja zamiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest zatem bezgotówkowa. (ISB)
