W raporcie z 6 listopada analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku przewidują, że złoty nadal może umacniać się w stosunku do euro, co dla Mondi oznacza spadek marży EBITDA. Pogłębia go dodatkowo duży wzrost cen surowców do produkcji papierów. Skłoniło to autorów rekomendacji do obniżenia prognozy tegorocznego i przyszłorocznego zysku netto spółki odpowiednio do 263,6 i 210,7 mln złotych.
Pozytywnie na kurs Mondi w krótkim terminie może - zdaniem analityków - wpłynąć informacja o ewentualnej lokalizacji w Polsce nowej inwestycji inwestora strategicznego.
"Wg naszych wstępnych szacunków, przy niezmienionych czynnikach makro (cena papieru, kurs PLN/Euro), zdobycie tej inwestycji przez Świecie zwiększa cenę docelową akcji do 92
PLN, tj. o 21%. Mając to na uwadze, a pomimo 7% potencjału spadkowego w stosunku do naszej ceny docelowej (bez inwestycji), podwyższamy rekomendację inwestycyjną z redukuj do trzymaj" - napisali w podsumowaniu.
W dniu wydania rekomendacji kurs Mondi wynosił 82 złote. W poniedziałek o godzinie 12.41 za jedną akcję płacono 76,50 złotego.
