Pekao/Alliance PTE rozpoczęło działalność

Pekao/Alliance PTE może już podpisywać umowy z klientami. Fundusz chce pozyskać do końca roku 530 tys. członków i osiągnąć 8% udziału w rynku. - Prognozujemy realną stopę zwrotu w skali roku na poziomie 4% - poinformował na wczorajszym spotkaniu z prasą prezes funduszu Wojciech Gryko.- Pojawiliśmy się na rynku z opóźnieniem, lecz wierzę, że uda nam się osiągnąć planowany udział w rynku. Oczekuję, że do naszego OFE przejdą osoby z innych funduszy - powiedziała Maria Wiśniewska, prezes Banku Pekao. Zdaniem prezesa PTE Wojciecha Gryko, do optymizmu skłania również fakt, że do II filaru przystępuje więcej osób, niż się wcześniej spodziewano. W zdobyciu klientów ma pomóc funduszowi sieć bankowa, tą drogą do OFE ma trafić co piąty uczestnik. Klienci dla Pekao/Alliance będą również zdobywani poprzez bankowe biura maklerskie i bezpłatną linię telefoniczną. Reszta w rękach agentów, których liczba ma dojść do 20 tys., obecnie zarejestrowanych jest 10,2 tys.Prognozowana przez władze PTE roczna realna stopa zwrotu to 4%. W strategii inwestycyjnej Pekao/Alliance PTE deklaruje większe zaangażowanie w akcje w porównaniu z innymi funduszami. W długim horyzoncie czasowym na giełdzie będzie inwestowanych ok. 30% aktywów, w pierwszym roku w granicach 20-30%. - Zbyt niska alokacja w akcje może doprowadzić do niezadowalającej stopy zwrotu - uważa prezes funduszu. Niewykluczone że fundusz będzie kupował jednostki uczestnictwa TFI. Nie będzie jednak inwestycji w nieruchomości czy instrumenty pochodne.Opłata dystrybucyjna przez pierwsze dwa lata członkostwa wyniesie 7,8%, w trzecim roku będzie to 6%, w czwartym 5,5%, w piątym 5%, a w następnych latach 4,5%. Roczna opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 0,6%.Akcjonariuszami PTE Pekao/Alliance w 51% jest Bank Pekao, a w 49% Alliance Capital, amerykański fundusz inwestycyjny, członek francuskiego holdingu ubezpieczeniowego AXA-UAP. Kapitał akcyjny towarzystwa wynosi 17,1 mln zł i jest najniższy spośród zarejestrowanych dotychczas PTE (w planach jest podwyższenie). Ścisła współpraca Banku Pekao z Alliance Capital datuje się od 1996 r., kiedy instytucje te stworzyły Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Przymierze. W ciągu 18 miesięcy (do końca I kwartału br.) jednostki uczestnictwa w funduszach agresywnych TFI Przymierze straciły na wartości od 18,9% do 22,68%, a jednostki funduszy zrównoważonych straciły w granicach od 6,47% do 7,57%. W tym okresie można było zyskać na jednostkach uczestnictwa funduszy obligacji od 33,34% do 34,94%.

H.K.