Rusza zarządzanie zagranicznymi papierami
CA IB Investment Managment, który na koniec czerwca zarządzał środkami o wartości 354 mln zł, powiększa swą ofertę o portfele papierów zagranicznych.
Nowa oferta składa się z trzech standardowych portfeli (akcji, obligacji i dynamicznej alokacji aktywów) oraz strategii indywidualnej. Środki w portfelach standardowych będą inwestowane w aktywa o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym, tzn. akcje renomowanych spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii i na rynkach wschodzących w Azji, oraz w obligacje o ratingu A uzyskanym od S&P lub Moody's.Ze względów podatkowych nowe portfele są przede wszystkim adresowane do firm (indywidualni inwestorzy musieliby płacić podatek od zysków, czego nie muszą robić, lokując gotówkę na GPW). Minimalna wartość środków, które można powierzyć w zarządzanie, została ustalona na 1 mln zł. Opłata za zarządzanie, wyniesie 3% dla portfela akcyjnego i mieszanego oraz 1,5% dla strategii obligacyjnej. - Negocjujemy ostateczną wielkość opłat transakcyjnych. CA IB będzie doliczał 30 pkt. bazowych do opłat zewnętrznych brokerów - powiedział Grzegorz Cimochowski z CA IB IM.CA IB IM opublikował też wyniki zarządzania za pierwsze półrocze br. Największy zysk przyniosły portfele akcyjne (łączne aktywa 46,3 mln zł), w których strategia dopuszcza stosowanie dźwigni. Od stycznia do czerwca br. dały one stopę zwrotu na poziomie 43,3%, przy wzroście WIG-u o 31,5%. Lepsze od WIG-u były też portfele akcyjne, nie stosujące dźwigni (aktywa 11,2 mln zł), które przyniosły średnio 40,9% zysku. Benchmarku nie pobiły natomiast portfele akcji o wysokim standardzie (9 mln zł). Dały one zarobić 31,2% przy wzroście WIG20 o 31,7%. W przypadku strategii indywidualnych, w których ulokowane były środki o wartości 121,8 mln zł), średni zwrot z portfela wyniósł 36,1%. Portfele instrumentów dłużnych dały stopę zwrotu na poziomie 6,2% (strategia modelowa) i 7,2% (strategie indywidualne).CA IB wylicza średnią stopę zwrotu zgodnie ze standardami AIMR. - W najbliższym czasie zamierzamy audytować wyniki. Jesteśmy w ostatnie fazie negocjacji z audytorem - powiedział PARKIETOWI Radosław Kiełbasiński, wiceprezes CA IB.
GRZEGORZ DRÓŻDŻ
