Nowa oferta funduszy
W poniedziałek rozpoczynają się zapisy na certyfikaty nowego funduszu zamkniętego Skarbiec-Gwarancja 2002. Będzie to fundusz, który do 40% swoich środków zamierza inwestować w terminowe kontrakty opcyjne oparte na Dow Jones Eurostoxx 50 (indeksie grupującym 50 największych i najbardziej płynnych spółek z rynków Unii Europejskiej). Pozostała część aktywów inwestowana będzie w polskie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu.Wartość jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Przy nabyciu ponosi się również 2,5 zł opłaty. Po raz pierwszy zarządzający zobowiązuje się, że kwota, jaką otrzyma uczestnik za certyfikat w momencie zamknięcia funduszu (w październiku 2002 roku), nie spadnie poniżej ceny emisyjnej.Wkrótce również WBK AIB TFI rozpocznie zapisy na jednostki uczestnictwa Arka Bieżący Dochód Specjalistyczny OFI. Jest to fundusz przeznaczony wyłącznie dla firm, które zdecydują się mu powierzyć co najmniej 1 mln zł. Inwestować będzie na rynku pieniężnym. Wypracowane dochody będą wypłacane inwestorom co pół roku, po sporządzeniu sprawozdania finansowego funduszu.Od wypłacanych dochodów fundusz będzie potrącał podatek ryczałtowy w wysokości 20%. Osoby prawne będące uczestnikami funduszu, mogą odliczyć potrącony przez fundusz podatek od podatku dochodowego płaconego na zwykłych zasadach. Fundusz nie będzie pobierał żadnych opłat przy nabywaniu i umarzaniu jednostek uczestnictwa. Opłata za zarządzanie nie będzie przekraczać 1% wartości aktywów rocznie, a maksymalne koszty operacyjne funduszu (łącznie z opłatą za zarządzanie) wyniosą 1,5% wartości rocznych aktywów funduszu.
A.G.
