Jeśli dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy w tej sprawie, co ma nastąpić do 21 lipca br., Pol-Aqua będzie chciała połączyć się z Polnordem przez przeniesienie całego majątku Polnordu na spółkę, przy zastosowaniu parytetu wymiany akcji na poziomie 1,45 akcji Pol-Aqua za jedną akcję Polnord, podała spółka w komunikacie we wtorek.
Umowa warunkowa dotyczy nabycia 3.562.676 akcji Polnordu, uprawniających do 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
"Strony ustaliły cenę sprzedaży jednej akcji na 112,26 złotych. Łączna cena sprzedaży wszystkich akcji będących przedmiotem Umowy wyniesie 399,95 mln złotych. Ostateczna umowa sprzedaży akcji ma zostać zawarta w terminie do dnia 21 lipca 2008 r., pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez spółkę finansowania na nabycie akcji" - głosi komunikat.
"Zgodnie z umową, nabycie akcji przez spółkę ma nastąpić w dwóch transzach w okresie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy ostatecznej, bez konieczności ogłaszania przez spółkę wezwania do zapisywania się na akcje Polnord, przy czym płatność całości ceny nastąpi wraz z przeniesieniem własności akcji w ramach pierwszej transzy" - czytamy dalej.
Pol-Aqua podała, że zamierza sfinansować transakcję nabycia akcji Polnord w całości ze środków pozyskanych z finansowania dłużnego.
