Pakiet finansowy obejmuje 476 mln USD w postaci nowych kredytów i 317 mln USD kredytu refinansowego, pokrywającego sumy, które Kodak był winny przed ogłoszeniem bankructwa. W rezultacie Kodak dostanie 476 milionów nowej gotówki, którą spróbuje przeznaczyć na reorganizację, a jednocześnie zachowa wcześniejsze zobowiązania. Transakcja musi zostać zaakceptowana przez sąd upadłościowy na Manhattanie.
Zakładając, że Kodakowi uda się sprzedać swoje pozostałe aktywa, plan restrukturyzacji zostanie zaakceptowany przez wierzycieli i uda się zrealizować inne cele, 567 milionów dolarów nowego finansowania może zostać przekonwertowane na fundusze, które pozwolą firmie wyjść z upadłości. Ludzie znający sprawę twierdzą, że Kodak musi w tym celu spłacić blisko 200 mln USD kredytów.
Kodak wybrał obecnych obligatariuszy w celu zapewnienia finansowania, odrzucając ofertę grupy czterech innych wierzycieli: Archview LP, Bennett Management Corp., D.E. Shaw Group i Litespeed Partners LP – twierdzą osoby znające sprawę. Jedno ze źródeł podało, że wszyscy inwestorzy, z którymi negocjował Kodak, posiadają tak zwane obligacje retencyjne, które w momencie ogłoszenia bankructwa są spłacane w drugiej kolejności.
W poniedziałek obligatariusze, których nie wybrał Kodak, i inni wierzyciele znajdujący się w podobnej sytuacji zażądali w pozwie sądowym kontroli nad procesem wychodzenia Kodaka z upadłości, stwierdzając, że stracili zaufanie do zarządu firmy. Krytycy twierdzą, że Kodak stracił na działalności operacyjnej prawie 1 mld USD od czasu ogłoszenia bankructwa, czyli blisko 107 milionów dolarów miesięcznie, i prawdopodobnie nadal będzie notował straty.
Prezes Kodaka Antonio Perez i inni menedżerowie Kodaka pozwalali na pogłębianie się straty operacyjnej i tracenie przez firmę pieniędzy „w zastraszającym tempie" – orzekli prawnicy. Perez napisał w oświadczeniu, że nowe porozumienie finansowe z innymi wierzycielami pozwoli firmie wyjść z upadłości w ciągu pierwszych sześciu miesięcy przyszłego roku i „stworzyć czytelną ścieżkę do powstania silniejszej, lepiej ukierunkowanej firmy". Tłum. TK
Mike Spector,
