Specjaliści DM IDMSA w raporcie z 10 października obniżyli do „trzymaj" z „kupuj" rekomendację dla Asseco Poland. Równocześnie podwyższyli jednak cenę docelową akcji do 52,9 zł z 50,4 zł poprzednio. Na GPW w poniedziałek po południu za walory rzeszowskiej spółki płacono, po 2,4-proc. zmianie, 50,2 zł.
Pretekstem do zmiany rekomendacji były zwyżki kursu Asseco Poland w ostatnich tygodniach, które sprawiły, że wskaźniki finansowe, m.in. C/Z przestały odbiegać od średniej rynkowej. Kierowanej przez Adama Górala spółce udało się też utrzymać znaczną część przychodów z ZUS, dzięki podpisaniu czteroletniej umowy na utrzymanie głównego systemu IT (KSI).
Zdaniem DM IDMSA wyniki Asseco Poland w III kwartale nie zaskoczą niczym szczególnym (nie oczekują żadnych zdarzeń jednorazowych). Na poziomie skonsolidowanym prognozują lekki wzrost przychodów, m.in. dzięki dalszemu powiększaniu grupy kapitałowej, w tym o rosyjski R-Style Softlab. Obroty mogą przekroczyć 1,06 mld zł co oznaczało będzie 5-proc. zmianę. Na poziomie wyniki EBITDA jak i EBIT dane będą porównywalne z zeszłorocznymi.
Zdaniem specjalistów, w całym 2013 r. rzeszowska grupa będzie miała prawie 5,58 mld zł przychodów wobec 5,53 mld zł rok temu. W 2014 r. sprzedaż sięgnie już 6,09 mld zł a w 2015 r. 6,29 mld zł. Zysk operacyjny w tym roku wyniesie prawie 669 mln zł (650 mln zł w 2012 r.). W przyszłym będzie to 680 mln zł a w następnym 695 mln zł. Podobnie niewiele będzie zmieniał się zarobek netto. Z 360,9 mln zł w tym roku (350,3 mln zł rok temu) wzrośnie minimalnie do 361,6 mln zł w 2014 r. W 2015 r. sięgnie 368,5 mln zł.
