Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. KOREKTA SPRAWOZDANIA
6. WYBRANE DANE FINANSOWE
7. BILANS
8. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
38. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
39. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
40. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
41. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
42. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
43. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
44. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
45. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. KOREKTA SPRAWOZDANIA
6. WYBRANE DANE FINANSOWE
7. BILANS
8. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
38. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
39. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
40. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
41. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
42. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
43. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
44. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
45. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
- Ipopema Benefit 3 FIZAN Sprawozdanie finansowe.pdfPÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
- Ipopema Benefit 3 FIZAN List do Uczestników.pdfLIST TOWARZYSTWA
- Ipopema Benefit 3 FIZAN Oświadczenie depozytariusza o zgodności SF z rejestrem aktywów.pdfOŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
- Ipopema Benefit 3 FIZAN Oświadczenie Zarządu Emitenta.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA
- Ipopema Benefit 3 FIZAN Raport z przeglądu.pdfRAPORT Z PRZEGLĄDU
- Ipopema Benefit 3 FIZAN Sprawozdanie z działalności emitenta.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 259400HIXV80JL0V4287 | Duża jednostka | (wg regulacji) ZAFI | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: | | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: |  | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ipopema Benefit 3 FIZAN Sprawozdanie finansowe.pdf Ipopema Benefit 3 FIZAN Sprawozdanie finansowe.pdf | PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | |||||||
| Ipopema Benefit 3 FIZAN List do Uczestników.pdf Ipopema Benefit 3 FIZAN List do Uczestników.pdf | LIST TOWARZYSTWA | |||||||
| Ipopema Benefit 3 FIZAN Oświadczenie depozytariusza o zgodności SF z rejestrem aktywów.pdf Ipopema Benefit 3 FIZAN Oświadczenie depozytariusza o zgodności SF z rejestrem aktywów.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Ipopema Benefit 3 FIZAN Oświadczenie Zarządu Emitenta.pdf Ipopema Benefit 3 FIZAN Oświadczenie Zarządu Emitenta.pdf | OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA | |||||||
| Ipopema Benefit 3 FIZAN Raport z przeglądu.pdf Ipopema Benefit 3 FIZAN Raport z przeglądu.pdf | RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||||||
| Ipopema Benefit 3 FIZAN Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf Ipopema Benefit 3 FIZAN Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA | |||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| I. Przychody z lokat | 23 099,00 | 5 425,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 7 663,00 | 1 800,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 15 436,00 | 3 626,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 913,00 | 214,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 049,00 | 246,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 17 398,00 | 4 100,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 17 380,00 | 4 045,00 | ||
| VIII. Aktywa | 478 582,00 | 111 394,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 461 202,00 | 107 349,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 705 372,00 | 2 705 372,00 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,48 | 39,68 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,43 | 1,51 | ||
| BILANS | 2026 rok | 2025 rok | ||
| I. Aktywa | 478 582,00 | 405 156,00 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 805,00 | 20 155,00 | ||
| 2. Należności | 20 468,00 | 2 707,00 | ||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 42 007,00 | 30 040,00 | ||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 386 302,00 | 352 254,00 | ||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Zobowiązania | 17 380,00 | 10 325,00 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 461 202,00 | 394 831,00 | ||
| IV. Kapitał funduszu | 384 353,00 | 335 380,00 | ||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 484 118,00 | 415 015,00 | ||
| - certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -99 765,00 | -79 635,00 | ||
| V. Dochody zatrzymane | 71 576,00 | 55 227,00 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 68 266,00 | 52 830,00 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 310,00 | 2 397,00 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 273,00 | 4 224,00 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 461 202,00 | 394 831,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 705 372,00 | 2 409 288,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,48 | 163,88 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 770 411,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,45 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| A_IPBNT00018 | -103 671,00 | 170,48 | ||
| AA_IPBNT00141 | 44 593,00 | 170,48 | ||
| AAA | 34 583,00 | 170,48 | ||
| AAB | 44 042,00 | 170,48 | ||
| AAC | 39 580,00 | 170,48 | ||
| AAD | 61 784,00 | 170,48 | ||
| AAE | 103 806,00 | 170,48 | ||
| AAF | 59 554,00 | 170,48 | ||
| AAG | 57 606,00 | 170,48 | ||
| AAH | 45 541,00 | 170,48 | ||
| AAI | 52 447,00 | 170,48 | ||
| AAJ | 82 249,00 | 170,48 | ||
| AAK | 32 396,00 | 170,48 | ||
| AAL | 77 494,00 | 170,48 | ||
| AAM | 125 836,00 | 170,48 | ||
| AE | 55 018,00 | 170,48 | ||
| AH | 121 756,00 | 170,48 | ||
| AI | 121 629,00 | 170,48 | ||
| AJ | 71 019,00 | 170,48 | ||
| AK | 93 196,00 | 170,48 | ||
| AL | 54 983,00 | 170,48 | ||
| AM | 66 434,00 | 170,48 | ||
| AN | 46 076,00 | 170,48 | ||
| AO | 218 443,00 | 170,48 | ||
| AP | 188 594,00 | 170,48 | ||
| AR | 36 019,00 | 170,48 | ||
| AS | 87 296,00 | 170,48 | ||
| AT | 109 198,00 | 170,48 | ||
| AU | 75 593,00 | 170,48 | ||
| AW | 79 475,00 | 170,48 | ||
| AX | 187 312,00 | 170,48 | ||
| AY | 74 271,00 | 170,48 | ||
| AZ | 89 683,00 | 170,48 | ||
| N_IPBNT00075 | 50 514,00 | 170,48 | ||
| O_IPBNT00083 | 35 732,00 | 170,48 | ||
| P_IPBNT00091 | -73 075,00 | 170,48 | ||
| R_IPBNT00109 | 5 634,00 | 170,48 | ||
| S_IPBNT00117 | 52 805,00 | 170,48 | ||
| U_IPBNT00125 | 12 123,00 | 170,48 | ||
| W_IPBNT00133 | 87 804,00 | 170,48 | ||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | od | ||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | do | |||
| I. Przychody z lokat | 23 099,00 | 36 602,00 | 16 326,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 22 386,00 | 35 452,00 | 15 932,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 123,00 | 127,00 | ||
| 5. Pozostałe | 713,00 | 1 027,00 | 267,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 7 663,00 | 12 153,00 | 5 398,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 6 759,00 | 10 677,00 | 4 713,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 6 759,00 | 10 677,00 | 4 713,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 25,00 | 54,00 | 29,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 108,00 | 167,00 | 67,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 294,00 | 544,00 | 270,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 103,00 | 190,00 | 67,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 5,00 | 10,00 | 5,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 77,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 292,00 | 511,00 | 247,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 7 663,00 | 12 147,00 | 5 398,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 15 436,00 | 24 455,00 | 10 928,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 962,00 | 3 844,00 | 1 400,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 913,00 | 1 809,00 | 884,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 049,00 | 2 035,00 | 516,00 | ||
| - z tytułu róznic kursowych | 1 763,00 | -132,00 | 197,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 17 398,00 | 28 299,00 | 12 328,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,43 | 11,75 | 5,71 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,28 | 11,53 | 5,59 | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | ||||||||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | |||||||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 394 831,00 | 250 518,00 | ||||||||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 17 398,00 | 28 299,00 | ||||||||
| a) przychody z lokat netto | 15 436,00 | 24 455,00 | ||||||||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 913,00 | 1 809,00 | ||||||||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 049,00 | 2 035,00 | ||||||||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 17 398,00 | 28 299,00 | ||||||||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 48 973,00 | 116 014,00 | ||||||||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 69 103,00 | 140 844,00 | ||||||||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -20 130,00 | -24 830,00 | ||||||||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 66 371,00 | 144 313,00 | ||||||||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 461 202,00 | 394 831,00 | ||||||||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 430 923,00 | 340 580,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 296 084,00 | 752 087,00 | ||||||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 415 963,00 | 907 289,00 | ||||||||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 119 879,00 | 155 202,00 | ||||||||
| c) saldo zmian | 296 084,00 | 752 087,00 | ||||||||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 705 372,00 | 2 409 288,00 | ||||||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 399 107,00 | 2 983 144,00 | ||||||||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 693 735,00 | 573 856,00 | ||||||||
| c) saldo zmian | 2 705 372,00 | 2 409 288,00 | ||||||||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 770 411,00 | 2 409 288,00 | ||||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 163,88 | 151,17 | ||||||||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 170,48 | 163,88 | ||||||||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,12 | 8,41 | ||||||||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 165,16 | 152,42 | ||||||||
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2026-01-30 | 2025-01-31 | ||||||||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 170,48 | 163,66 | ||||||||
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2026-06-30 | 2025-12-31 | ||||||||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 170,48 | 163,66 | ||||||||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2025-12-31 | ||||||||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,48 | 163,85 | ||||||||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,59 | 3,57 | ||||||||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,16 | 3,13 | ||||||||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | ||||||||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,05 | ||||||||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,14 | 0,16 | ||||||||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | od 2025-01-01 | ||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | do 2025-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -45 177,00 | -148 961,00 | -68 985,00 | ||
| I. Wpływy | 318 605,00 | 639 644,00 | 207 786,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 17 736,00 | 30 772,00 | 13 706,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 299 889,00 | 605 413,00 | 194 041,00 | ||
| 3. Pozostałe | 980,00 | 3 459,00 | 39,00 | ||
| II. Wydatki | 363 782,00 | 788 605,00 | 276 771,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 149,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 356 110,00 | 775 445,00 | 270 724,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 653,00 | 10 245,00 | 4 463,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25,00 | 56,00 | 30,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 107,00 | 159,00 | 64,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 144,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 304,00 | 534,00 | 257,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 116,00 | 170,00 | 62,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 174,00 | 1 996,00 | 1 171,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 54 827,00 | 113 113,00 | 74 613,00 | ||
| I. Wpływy | 72 720,00 | 136 892,00 | 78 055,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 72 720,00 | 136 892,00 | 78 055,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 17 893,00 | 23 779,00 | 3 442,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 17 893,00 | 23 779,00 | 3 442,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -149,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 9 650,00 | -35 848,00 | 5 628,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 155,00 | 56 003,00 | 56 003,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 29 805,00 | 20 155,00 | 61 631,00 | ||
Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2026-01-01 | od 2025-01-01 | |||
| do 2025-06-30 | |||||
|
| 2026 rok | 2025 rok | ||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 327 829,00 | 336 375,00 | 70,29 | 287 896,00 | 294 184,00 | 72,61 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0,00 | -1 293,00 | -0,27 | 0,00 | 371,00 | 0,09 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 23 300,00 | 28 852,00 | 6,03 | 23 300,00 | 27 668,00 | 6,83 | ||
| 13. Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 317,00 | 9 079,00 | 2,24 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 20 714,00 | 21 054,00 | 4,40 | 20 714,00 | 20 753,00 | 5,12 | ||
| 15. Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 40 749,00 | 40 980,00 | 42 161,00 | 8,81 | |||||||||
| a) Obligacje | 40 749,00 | 40 980,00 | 42 161,00 | 8,81 | |||||||||
| - AIQLABS SP. Z O.O. SERIA 012 (PLO267600073) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SP. Z O.O. | Polska | 2027-03-13 | Zmienne WIBOR_3M + marża 14,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,86% | 1 000,00 | 3 749,00 | 3 730,00 | 3 784,00 | 0,79 | ||
| - DELTA CREDIT SP. Z O.O. SERIA A (PLO446200019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DELTA CREDIT SP. Z O.O. | Polska | 2027-04-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,88% | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 5 140,00 | 1,07 | ||
| - INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 2026/11/03 (XS2707609538) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | Wielka Brytania | 2026-11-03 | Zmienne WIBOR_6M + marża 8,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,39% | 1 000,00 | 18 000,00 | 18 370,00 | 18 644,00 | 3,90 | ||
| - TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA H (PLO357300089) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2027-03-04 | Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,71% | 1 000,00 | 14 000,00 | 13 930,00 | 14 593,00 | 3,05 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 193 340,00 | 286 849,00 | 294 214,00 | 61,48 | |||||||||
| a) Obligacje | 193 340,00 | 286 849,00 | 294 214,00 | 61,48 | |||||||||
| - AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O. SERIA A (PLO463700016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O. | Polska | 2029-06-25 | Zmienne EURIBOR_6M + marża 10,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,51% | 4 296,00 | 2 250,00 | 9 455,00 | 9 490,00 | 1,98 | ||
| - AXFINA POLSKA SP. Z O.O. SERIA C (PLO386800026) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AXFINA POLSKA SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-21 | Zmienne WIBOR_3M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,35% | 1 000,00 | 2 146,00 | 2 137,00 | 2 147,00 | 0,45 | ||
| - AXXERON INVEST SP. Z O.O. SERIA A (PLO435900017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AXXERON INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2029-03-26 | Zmienne EURIBOR_3M + marża 13,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,32% | 441 004,00 | 23,00 | 9 820,00 | 10 777,00 | 2,25 | ||
| - CREDISTAR INTERNATIONAL OU 13.5 2028/06/01 (EE0000001600) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CREDITSTAR INTERNATIONAL OU | Estonia | 2028-06-01 | Stałe 13,50% | 4 296,00 | 3 700,00 | 15 059,00 | 15 300,00 | 3,20 | ||
| - DELTA CREDIT SP. Z O.O. SERIA B (PLO446200027) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DELTA CREDIT SP. Z O.O. | Polska | 2027-10-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,89% | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 5 085,00 | 1,06 | ||
| - DEMUTH INVESTMENT TRUST SP. Z O.O. ASI S.K.A. SERIA A (PLO463300023) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEMUTH INVESTMENT TRUST SP. Z O.O. ASI S.K.A. | Polska | 2030-06-28 | Zmienne EURIBOR_6M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,61% | 4 296,00 | 2 000,00 | 8 310,00 | 8 450,00 | 1,77 | ||
| - EFAKTOR S.A. SERIA I (PLO250300178) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | Polska | 2028-09-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,77% | 1 000,00 | 4 400,00 | 4 391,00 | 4 550,00 | 0,95 | ||
| - EFAKTOR S.A. SERIA J (PLO250300186) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | Polska | 2028-09-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,77% | 1 000,00 | 7 400,00 | 7 385,00 | 7 655,00 | 1,60 | ||
| - EFFICENTER SP. Z. O.O. SERIA F (PLO352500055) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFFICENTER SP. Z. O.O. | Polska | 2029-12-11 | Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,94% | 1 000,00 | 19 500,00 | 19 110,00 | 19 296,00 | 4,03 | ||
| - EFFICENTER SP. Z. O.O. SERIA G (PLO352500063) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFFICENTER SP. Z. O.O. | Polska | 2029-12-11 | Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,95% | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 940,00 | 2 974,00 | 0,62 | ||
| - EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA AA (PLO215800072) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2030-03-31 | Zmienne WIBOR_6M + marża 10,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,37% | 1 000,00 | 20 000,00 | 19 800,00 | 20 488,00 | 4,28 | ||
| - GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI SERIA B (PLO464600017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI | Polska | 2031-06-23 | Zmienne WIBOR_6M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,92% | 1 000,00 | 21 100,00 | 19 729,00 | 19 760,00 | 4,13 | ||
| - IRGO SP. Z O.O. SERIA A (PLO453100011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | IRGO SP. Z O.O. | Polska | 2030-09-09 | Zmienne EURIBOR_3M + marża 14,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,18% | 429 630,00 | 41,00 | 16 944,00 | 17 200,00 | 3,59 | ||
| - JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA G (PLO301000074) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2029-05-23 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,47% | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 5 036,00 | 1,05 | ||
| - JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA H (PLO301000082) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2029-05-23 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,47% | 1 000,00 | 6 000,00 | 5 940,00 | 6 023,00 | 1,26 | ||
| - JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA I (PLO301000090) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2029-05-23 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,39% | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 950,00 | 5 042,00 | 1,05 | ||
| - KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. SERIA I (PLO293600139) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. | Polska | 2030-02-12 | Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,28% | 1 000,00 | 20 000,00 | 19 900,00 | 20 862,00 | 4,36 | ||
| - MULTICONTROL SP. Z O.O. SERIA A (PLO451200011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MULTICONTROL SP. Z O.O. | Polska | 2028-08-31 | Zmienne EURIBOR_3M + marża 13,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,70% | 429 630,00 | 10,00 | 4 161,00 | 4 322,00 | 0,90 | ||
| - NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. SERIA H (PLO388200084) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. | Polska | 2028-08-16 | Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,77% | 1 000,00 | 18 000,00 | 17 910,00 | 18 750,00 | 3,92 | ||
| - PAGED PLYWOOD S.A. SERIA B (PLO448200025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PAGED PLYWOOD S.A. | Polska | 2029-06-22 | Zmienne EURIBOR_3M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,68% | 4 296,00 | 4 500,00 | 18 573,00 | 18 983,00 | 3,97 | ||
| - RS PAY WINDYKACJA S.A. SERIA C (PLO445000030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RS PAY WINDYKACJA S.A. | Polska | 2030-03-31 | Zmienne WIBOR_3M + marża 10,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,10% | 1 000,00 | 15 000,00 | 14 700,00 | 14 853,00 | 3,10 | ||
| - SMEO S.A. SERIA AA (PLO257200033) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SMEO S.A. | Polska | 2028-11-30 | Zmienne WIBOR_6M + marża 12,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,95% | 1 000,00 | 8 000,00 | 7 840,00 | 7 803,00 | 1,63 | ||
| - TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA I (PLO357300097) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2027-08-11 | Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,78% | 1 000,00 | 6 000,00 | 5 970,00 | 6 255,00 | 1,31 | ||
| - UAB "GO4RENT" | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | UAB "GO4RENT" | Litwa | 2029-01-26 | Zmienne EURIBOR_3M + marża 8,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,70% | 429 630,00 | 12,00 | 4 928,00 | 5 160,00 | 1,08 | ||
| - UAB "VIGARA" SERIA B (PLO346400024) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | UAB "VIGARA" | Litwa | 2031-03-31 | Zmienne EURIBOR_3M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,68% | 429 630,00 | 49,00 | 20 545,00 | 20 897,00 | 4,37 | ||
| - UAB NOVITI SERIA 1 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | UAB NOVITI | Litwa | 2027-09-09 | Zmienne EURIBOR_3M + marża 8,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,56% | 4 296,00 | 709,00 | 3 007,00 | 2 957,00 | 0,62 | ||
| - WEALTHON POSCASH SP. Z O.O. SERIA C (PLO403000030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | WEALTHON POSCASH SP. Z O.O. | Polska | 2028-04-26 | Zmienne WIBOR_6M + marża 12,05%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,93% | 800,00 | 4 500,00 | 3 645,00 | 3 767,00 | 0,79 | ||
| - WEC1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO445400016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | WEC1 SP. Z O.O. | Polska | 2028-03-13 | Zmienne WIBOR_6M + marża 11,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,70% | 1 000,00 | 10 000,00 | 9 800,00 | 10 332,00 | 2,16 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 29 000 000,00 | 0,00 | -1 293,00 | -0,27 | |||||||
| 1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2026-10-01 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALPHA FX EUROPE LIMITED | Malta | Waluta: EUR | 6 500 000,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | ||
| 2. Kontrakt Forward EUR/PLN 2026-12-08 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALPHA FX EUROPE LIMITED | Malta | Waluta: EUR | 9 000 000,00 | 0,00 | -507,00 | -0,10 | ||
| 3. Kontrakt Forward EUR/PLN 2026-12-08 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALPHA FX EUROPE LIMITED | Malta | Waluta: EUR | 13 500 000,00 | 0,00 | -807,00 | -0,17 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING CLASS R (LU2067025671) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING | Luksemburg | 17 149,00 | 23 300,00 | 28 852,00 | 6,03 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. QUANTA ENERGY S.A. UMOWA Z DN. 22.12.2025 | QUANTA ENERGY S.A. | Polska | 2026-12-31 | Zmienne EURIBOR_3M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,14% | 20 714 | 21 054,00 | 4,40 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2026 rok | ||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 18 095,00 | ||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 68,00 | ||
| 3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu odsetek | 3,00 | ||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 2 302,00 | ||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2026 rok | ||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 314,00 | ||
| 4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 11 011,00 | ||
| 5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 3 730,00 | ||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| 12. Z tytułu rezerw | 1 302,00 | ||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 23,00 | ||
| NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
| I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| I. Banki: | 29 805,00 | ||||
| 1. IPOPEMA SECURITIES S.A. | PLN | 660,00 | 660,00 | ||
| 2. MBANK S.A. | EUR | 391,00 | 1 680,00 | ||
| 3. MBANK S.A. | PLN | 27 465,00 | 27 465,00 | ||
| II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 40 612,00 | ||||
| 1. EUR | 1 639,00 | 7 041,00 | |||
| 2. PLN | 33 571,00 | 33 571,00 | |||
| III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2026-10-01 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 21,00 | -6 500 000,00 | 2026-10-01 | -6 500 000,00 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | ||
| 2. Kontrakt Forward EUR/PLN 2026-12-08 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -507,00 | -9 000 000,00 | 2026-12-08 | -9 000 000,00 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | ||
| 3. Kontrakt Forward EUR/PLN 2026-12-08 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -807,00 | -13 500 000,00 | 2026-12-08 | -13 500 000,00 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| I. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 42 007,00 | ||
| II. Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
| I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| 1. | |||||||||||||||
| II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| 1. QUANTA ENERGY S.A. | 02-672 WARSZAWA, UL. DOMANIEWSKA 39 | 21 052,00 | 4 900,00 | w tys. | 4,40 | Zmienne EURIBOR_3M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,14% | 2026-12-31 | ||||||||
| NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | ||||||
Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 478 582,00 | 478 582,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 125,00 | 28 125,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 391,00 | 1 680,00 | ||||
| 2. Należności | 18 188,00 | 18 188,00 | ||||
| 2. Należności | 531,00 | 2 280,00 | ||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 42 007,00 | 42 007,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 251 691,00 | 251 691,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 31 331,00 | 134 611,00 | ||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 16 066,00 | 16 066,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 306,00 | 1 314,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 97 | 1 660 | 0 | |||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. Wierzytelności | 73 | 0 | 0 | -238 | ||
| 14. Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 341 | 0 | 0 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,2963 | |||||
| NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
| ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -4,00 | 0,00 | |||||
| 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 917,00 | 1 049,00 | |||||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| I. Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| 2. Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| 5. Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| 2. Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| 5. Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| 7. Usługi prawne | 0,00 | |||||
| 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| 10. Pozostałe: | 0,00 | |||||
| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| 1. Część stała wynagrodzenia | 6 759,00 | |||||
| 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. (zbyty składnik lokat) | ||||||
| a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | ||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | ||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Prezes Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. SKA | ||
