Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. KOREKTA SPRAWOZDANIA
6. WYBRANE DANE FINANSOWE
7. BILANS
8. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
38. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
39. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
40. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
41. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
42. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
43. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
44. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
45. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. KOREKTA SPRAWOZDANIA
6. WYBRANE DANE FINANSOWE
7. BILANS
8. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
38. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
39. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
40. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
41. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
42. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
43. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
44. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
45. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
- QMSFIZ_List_Zarz-2026-08-12-1-pl.pdfList Towarzystwa
- 2026H_Sprawozdanie_FIZMS.pdfSprawozdanie finansowe w formacie pdf
- FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta 2026H.pdfSprawozdanie z działalności Emitenta
- Oswiadczenie depozytariusza Quercus Multistrategy FIZ.pdfOświadczenie Depozytariusza
- 23. QUERCUS Multistrategy FIZ_raport z przeglądu półrocznego SF.pdfRaport z przeglądu firmy audytorskiej
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 259400RK3Q6XY4IV3N69 | Średnia jednostka | (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: | | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: | | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| QMSFIZ_List_Zarz-2026-08-12-1-pl.pdf QMSFIZ_List_Zarz-2026-08-12-1-pl.pdf | List Towarzystwa | |||||||
| 2026H_Sprawozdanie_FIZMS.pdf 2026H_Sprawozdanie_FIZMS.pdf | Sprawozdanie finansowe w formacie pdf | |||||||
| FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta 2026H.pdf FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta 2026H.pdf | Sprawozdanie z działalności Emitenta | |||||||
| Oswiadczenie depozytariusza Quercus Multistrategy FIZ.pdf Oswiadczenie depozytariusza Quercus Multistrategy FIZ.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| 23. QUERCUS Multistrategy FIZ_raport z przeglądu półrocznego SF.pdf 23. QUERCUS Multistrategy FIZ_raport z przeglądu półrocznego SF.pdf | Raport z przeglądu firmy audytorskiej | |||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2026-06-30 | 2025-12-31 | ||
| I. Przychody z lokat | 729,00 | 1 748,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 1 324,00 | 3 802,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -595,00 | -2 054,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 433,00 | 3 050,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 643,00 | 5 931,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 1 615,00 | 6 927,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 2 265,00 | 1 326,00 | ||
| VIII. Aktywa | 59 088,00 | 57 653,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 56 823,00 | 56 327,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 738,00 | 25 236,00 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 296,99 | 2 232,00 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 65,28 | 274,49 | ||
| BILANS | 2026 rok | 2025 rok | ||
| I. Aktywa | 59 088,00 | 57 653,00 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 258,00 | 4 044,00 | ||
| 2. Należności | 1 070,00 | 331,00 | ||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 45 809,00 | 45 779,00 | ||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 5 951,00 | 7 499,00 | ||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Zobowiązania | 2 265,00 | 1 326,00 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 56 823,00 | 56 327,00 | ||
| IV. Kapitał funduszu | -6 276,00 | -5 157,00 | ||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 427 106,00 | 427 106,00 | ||
| - certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -433 382,00 | -432 263,00 | ||
| V. Dochody zatrzymane | 60 381,00 | 62 410,00 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -9 778,00 | -9 183,00 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 70 159,00 | 71 593,00 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 718,00 | -926,00 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 56 823,00 | 56 327,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 738,00 | 25 236,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 296,99 | 2 232,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 738,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 296,99 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Certyfikaty wszystkich serii, zdematerializowane i dopuszczone do obrotu, ISIN PLQMFIZ00016 | 24 738,00 | 2 296,99 | ||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | od 2025-01-01 | ||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | do 2025-06-30 | |||
| I. Przychody z lokat | 729,00 | 1 748,00 | 1 002,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 212,00 | 664,00 | 424,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 489,00 | 1 082,00 | 576,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 28,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 1 324,00 | 3 802,00 | 2 333,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 248,00 | 3 437,00 | 1 833,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 832,00 | 1 624,00 | 822,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 416,00 | 1 813,00 | 1 011,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 20,00 | 37,00 | 19,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 31,00 | 14,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 30,00 | 44,00 | 30,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 145,00 | 359,00 | ||
| 13. Pozostałe | 7,00 | 108,00 | 78,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 1 324,00 | 3 802,00 | 2 333,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -595,00 | -2 054,00 | -1 331,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 210,00 | 8 981,00 | 2 275,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -1 433,00 | 3 050,00 | 3 944,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 643,00 | 5 931,00 | -1 669,00 | ||
| - z tytułu róznic kursowych | 12,00 | 329,00 | -7,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 1 615,00 | 6 927,00 | 944,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Brak | |||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 65,28 | 274,49 | 36,89 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 65,28 | 274,49 | 36,89 | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | ||||||||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | |||||||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 56 327,00 | 54 386,00 | ||||||||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 615,00 | 6 928,00 | ||||||||
| a) przychody z lokat netto | -595,00 | -2 053,00 | ||||||||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 433,00 | 3 050,00 | ||||||||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 643,00 | 5 931,00 | ||||||||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 615,00 | 6 928,00 | ||||||||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 119,00 | -4 987,00 | ||||||||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 119,00 | -4 987,00 | ||||||||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 496,00 | 1 941,00 | ||||||||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 56 823,00 | 56 327,00 | ||||||||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 55 800,00 | 54 364,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 498,00 | 2 455,00 | ||||||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 498,00 | 2 455,00 | ||||||||
| c) saldo zmian | -498,00 | -2 455,00 | ||||||||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 24 738,00 | 25 236,00 | ||||||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 403 957,00 | ||||||||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 379 219,00 | 378 721,00 | ||||||||
| c) saldo zmian | 24 738,00 | 25 236,00 | ||||||||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 738,00 | 25 236,00 | ||||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 232,00 | 1 964,04 | ||||||||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 296,99 | 2 232,00 | ||||||||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,91 | 13,64 | ||||||||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 145,09 | 1 965,48 | ||||||||
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2026-03-31 | 2025-01-02 | ||||||||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 296,99 | 2 232,38 | ||||||||
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2026-06-30 | 2025-12-31 | ||||||||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 296,99 | 2 232,00 | ||||||||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2025-12-31 | ||||||||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 296,99 | 2 232,00 | ||||||||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,75 | 6,99 | ||||||||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,47 | 6,32 | ||||||||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | ||||||||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,06 | ||||||||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,11 | 0,08 | ||||||||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | od 2025-01-01 | ||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | do 2025-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 796,00 | 4 841,00 | 3 908,00 | ||
| I. Wpływy | 30 534,00 | 54 000,00 | 31 186,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 527,00 | 1 290,00 | 360,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 29 908,00 | 52 228,00 | 30 507,00 | ||
| 3. Pozostałe | 99,00 | 482,00 | 319,00 | ||
| II. Wydatki | 26 738,00 | 49 159,00 | 27 278,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 24 957,00 | 46 114,00 | 25 245,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 685,00 | 2 814,00 | 1 842,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 37,00 | 74,00 | 39,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11,00 | 23,00 | 16,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16,00 | 51,00 | 26,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 32,00 | 83,00 | 110,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -766,00 | -7 009,00 | -3 780,00 | ||
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 766,00 | 7 009,00 | 3 780,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 766,00 | 7 009,00 | 3 780,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -816,00 | -1 483,00 | -477,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 030,00 | -2 168,00 | 128,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 044,00 | 7 695,00 | 7 695,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 258,00 | 4 044,00 | 7 346,00 | ||
Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2026-01-01 | od 2025-01-01 | |||
| do 2025-06-30 | |||||
| Brak | |||||
|
| 2026 rok | 2025 rok | ||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 35 025,00 | 38 709,00 | 65,51 | 38 585,00 | 38 931,00 | 67,53 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 10 352,00 | 10 598,00 | 17,94 | 11 432,00 | 11 872,00 | 20,59 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 3 605,00 | 2 453,00 | 4,15 | 3 605,00 | 2 475,00 | 4,29 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. AGORA | PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 184 443,00 | Polska | 1 673,00 | 1 693,00 | 2,86 | ||
| 2. AILLERON | PLWNDMB00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 38 805,00 | Polska | 474,00 | 612,00 | 1,04 | ||
| 3. ALLEGRO | LU2237380790 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 30 485,00 | Luksemburg | 946,00 | 1 153,00 | 1,95 | ||
| 4. ALTUS | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 821 721,00 | Polska | 1 687,00 | 2 810,00 | 4,75 | ||
| 5. BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 240 197,00 | Polska | 6 376,00 | 8 167,00 | 13,82 | ||
| 6. BIORESEARCH PHARMA | PLBIORESEARC | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 66 666,00 | Polska | 1 000,00 | 1 417,00 | 2,40 | ||
| 7. CASPAR | PLCSPAM00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 326 321,00 | Polska | 817,00 | 1 958,00 | 3,31 | ||
| 8. CD PROJEKT | PLOPTTC00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 269,00 | Polska | 285,00 | 285,00 | 0,48 | ||
| 9. CIGAMES | PLCTINT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 846 315,00 | Polska | 2 116,00 | 1 904,00 | 3,22 | ||
| 10. COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 110 727,00 | Polska | 776,00 | 620,00 | 1,05 | ||
| 11. CYFRPLSAT | PLCFRPT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 35 441,00 | Polska | 540,00 | 536,00 | 0,91 | ||
| 12. DINO | PLDINPL00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 21 790,00 | Polska | 631,00 | 619,00 | 1,05 | ||
| 13. ESOTIQ | PLESTHN00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 15 509,00 | Polska | 546,00 | 481,00 | 0,81 | ||
| 14. GRUPA PRACUJ | PLGRPRC00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 624,00 | Polska | 416,00 | 384,00 | 0,65 | ||
| 15. GTC | PLGTC0000037 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 200 000,00 | Polska | 519,00 | 476,00 | 0,80 | ||
| 16. HUUUGE | US44853H1086 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 108,00 | Stany Zjednoczone | 107,00 | 89,00 | 0,15 | ||
| 17. IPOPEMA | PLIPOPM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 222 781,00 | Polska | 1 116,00 | 1 702,00 | 2,88 | ||
| 18. KINOPOL | PLKNOPL00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 383,00 | Polska | 7,00 | 7,00 | 0,01 | ||
| 19. KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 308,00 | Polska | 1 799,00 | 1 819,00 | 3,08 | ||
| 20. LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 106,00 | Polska | 1 737,00 | 1 938,00 | 3,28 | ||
| 21. MODIVO | PLCCC0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 689,00 | Polska | 878,00 | 603,00 | 1,02 | ||
| 22. MURAPOL | PLMURPL00190 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 953,00 | Polska | 379,00 | 377,00 | 0,64 | ||
| 23. NEUCA | PLTRFRM00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4,00 | Polska | 3,00 | 3,00 | 0,01 | ||
| 24. RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 50 750,00 | Polska | 635,00 | 680,00 | 1,15 | ||
| 25. SCOPE FLUIDIC | PLSCPFL00018 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 2 529,00 | Polska | 367,00 | 300,00 | 0,51 | ||
| 26. SECOGROUP | PLWRWCK00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 31 396,00 | Polska | 786,00 | 1 111,00 | 1,88 | ||
| 27. SELVITA | PLSLVCR00029 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 600,00 | Polska | 829,00 | 719,00 | 1,22 | ||
| 28. SHOPER | PLSHPR000021 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 531,00 | Polska | 227,00 | 224,00 | 0,38 | ||
| 29. SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 33 364,00 | Polska | 607,00 | 1 181,00 | 2,00 | ||
| 30. SUNEX | PLSUNEX00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 44 199,00 | Polska | 531,00 | 124,00 | 0,21 | ||
| 31. TEN SQUARE | PLTSQGM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 953,00 | Polska | 300,00 | 176,00 | 0,30 | ||
| 32. UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200,00 | Polska | 599,00 | 14,00 | 0,02 | ||
| 33. VERCOM | PLVRCM000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 000,00 | Polska | 841,00 | 850,00 | 1,44 | ||
| 34. VOXEL | PLVOXEL00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 000,00 | Polska | 569,00 | 559,00 | 0,95 | ||
| 35. VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 261 932,00 | Polska | 750,00 | 1 414,00 | 2,39 | ||
| 36. ZAMET | PLZAMET00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 81 396,00 | Polska | 68,00 | 74,00 | 0,13 | ||
| 37. CSG | NL0015073TS8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Amsterdam Euronext | 9 220,00 | Czechy | 1 077,00 | 506,00 | 0,86 | ||
| 38. INPOST | LU2290522684 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Amsterdam Euronext | 8 808,00 | Luksemburg | 402,00 | 583,00 | 0,99 | ||
| 39. GIG | US36467X2062 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stockholm Stock Exchange | 248 620,00 | Norwegia | 1 609,00 | 541,00 | 0,91 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 1 949,00 | 1 949,00 | 2 081,00 | 3,52 | |||||||||
| a) Obligacje | 1 949,00 | 1 949,00 | 2 081,00 | 3,52 | |||||||||
| - BBIDEV0227 | PLO022900065 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BBI Development S.A. | Polska | 2027-02-24 | 11,47 % - zmienne | 1 949,00 | 1 949,00 | 1 949,00 | 2 081,00 | 3,52 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 2 006,00 | 8 403,00 | 8 517,00 | 14,42 | |||||||||
| a) Obligacje | 2 006,00 | 8 403,00 | 8 517,00 | 14,42 | |||||||||
| - KRUK EUR 10052028 | NO0012903444 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | KRUK S.A. | Polska | 2028-05-10 | 8,75 % - zmienne | 200,00 | 2,00 | 910,00 | 901,00 | 1,53 | ||
| - GTC 10/2030 EUR | XS3201265769 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | GTC Finance DAC | Irlandia | 2030-10-15 | 6,50 % - stałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 915,00 | 3 929,00 | 6,65 | ||
| - RBI EUR 20122032 | XS2534786590 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | Raiffeisen Bank International AG | Austria | 2032-12-20 | 7,38 % - stałe | 200,00 | 2,00 | 936,00 | 930,00 | 1,57 | ||
| - DS1034 | PL0000116851 | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2034-10-25 | 5,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 929,00 | 1 029,00 | 1,74 | ||
| - ERSTE EUR PERP 5.875 | AT0000A3VRR8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | BGN | Erste Bank AG | Austria | 2035-06-22 | 5,88 % - stałe | 400,00 | 2,00 | 1 713,00 | 1 728,00 | 2,93 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Kontrakt terminowy FW20U26 | PL0GF0033720 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Kontrakt terminowy FDAX DAX INDEX FUT SEP26 | DE000C758FW4 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Indeks DAX | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Kontrakt terminowy EMINI S&P SEP26 | USESU2600002 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P EMINI | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Forward short EUR/PLN 2026-09-17 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erste Bank Polska S.A. | Polska | 190000 EUR po kursie walutowym 4,29866 (816745,4 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Forward short EUR/PLN 2026-09-17 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 1099300 EUR po kursie walutowym 4,2576 (4680379,68 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Forward short EUR/PLN 2026-09-17 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erste Bank Polska S.A. | Polska | 50000 EUR po kursie walutowym 4,25928 (212964 PLN ) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| I. Certyfikaty inwestycyjne | 20 616,00 | 3 605,00 | 2 453,00 | 4,15 | |||||
| 1. MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 2 003,00 | 433,00 | 248,00 | 0,42 | ||
| 2. MCI.TechVentures 1.0 B1 | PLMCITECHVB1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 545,00 | 111,00 | 64,00 | 0,11 | ||
| 3. MCI.TechVentures 1.0 F1 | PLMCITECHVF1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 532,00 | 322,00 | 185,00 | 0,31 | ||
| 4. MCI.TechVentures 1.0 G1 | PLMCITECHVG1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 515,00 | 317,00 | 182,00 | 0,31 | ||
| 5. MCI.TechVentures 1.0 H1 | PLMCITECHVH1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 464,00 | 98,00 | 56,00 | 0,09 | ||
| 6. MCI.TechVentures 1.0 J1 | PLMCITECHVJ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 477,00 | 102,00 | 58,00 | 0,10 | ||
| 7. MCI.TechVentures 1.0 K1 | PLMCITECHVK1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 506,00 | 109,00 | 62,00 | 0,10 | ||
| 8. MCI.TechVentures 1.0 O | PLMCITECHV0O | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 6 847,00 | 948,00 | 796,00 | 1,35 | ||
| 9. MCI.TechVentures 1.0 O1 | PLMCITECHVO1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 529,00 | 113,00 | 65,00 | 0,11 | ||
| 10. MCI.TechVentures 1.0 R | PLMCITECHV0R | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 689,00 | 145,00 | 83,00 | 0,14 | ||
| 11. MCI.TechVentures 1.0 T | PLMCITECHV0T | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 3 465,00 | 450,00 | 400,00 | 0,68 | ||
| 12. MCI.TechVentures 1.0 T1 | PLMCITECHVT1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 599,00 | 129,00 | 74,00 | 0,13 | ||
| 13. MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 899,00 | 210,00 | 112,00 | 0,19 | ||
| 14. MCI.TechVentures 1.0 Z1 | PLMCITECHVZ1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 546,00 | 118,00 | 68,00 | 0,11 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje , Bony Skarbowe | 1 000,00 | 929,00 | 1 029,00 | 1,74 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2026 rok | ||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 1 024,00 | ||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu dywidendy | 46,00 | ||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | ||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2026 rok | ||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 52,00 | ||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 1 028,00 | ||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 60,00 | ||
| 4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 758,00 | ||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| 12. Z tytułu rezerw | 360,00 | ||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 7,00 | ||
| a) - wynagrodzenie Towarzystwa | 0,00 | ||
| b) - opłaty dla depozytariusza | 6,00 | ||
| c) - inne opłaty | 0,00 | ||
| d) - opłaty dla Agenta Transferowego | 0,00 | ||
| e) - zobowiązania z tytułu podatków | 1,00 | ||
| f) - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0,00 | ||
| NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
| I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| I. Banki: | 6 258,00 | ||||
| 1. Deutsche Bank Polska S.A. | PLN | 1 236,00 | 1 236,00 | ||
| 2. Biuro Maklerskie mBanku | PLN | 478,00 | 478,00 | ||
| 3. mBank S.A. | PLN | 35,00 | 35,00 | ||
| 4. Środki u kontrahentów - subskrypcja | PLN | 2 825,00 | 2 825,00 | ||
| 5. Dom Maklerski mBanku | USD | 48,00 | 180,00 | ||
| 6. Dom Maklerski mBanku | EUR | 137,00 | 590,00 | ||
| 7. Deutsche Bank Polska S.A. | EUR | 213,00 | 914,00 | ||
| 8. Deutsche Bank Polska S.A. | USD | 0,00 | 0,00 | ||
| II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 4 683,00 | ||||
| 1. PLN | 4 683,00 | 4 683,00 | |||
| III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1. Kontrakt terminowy FW20U26 | PL0GF0033720 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 7 138,00 | 2026-09-18 | 7 138,00 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | ||
| 2. Kontrakt terminowy FDAX DAX INDEX FUT SEP26 | DE000C758FW4 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 8 099,00 | 2026-09-18 | 8 099,00 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | ||
| 3. Kontrakt terminowy EMINI S&P SEP26 | USESU2600002 | Krótka | Kontrakt terminowy | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0,00 | 2 848,00 | 2026-09-18 | 2 848,00 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | ||
| 4. Forward short EUR/PLN 2026-09-17 | Krótka | Kontrakt terminowy | Ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 817,00 | 2026-09-17 | 817,00 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | ||
| 5. Forward short EUR/PLN 2026-09-17 | Krótka | Kontrakt terminowy | Ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 4 680,00 | 2026-09-17 | 4 680,00 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | ||
| 6. Forward short EUR/PLN 2026-09-17 | Krótka | Kontrakt terminowy | Ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 213,00 | 2026-09-17 | 213,00 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| I. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| II. Transakcje repo / sell-buy back | 1 028,00 | ||
| III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
| I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| 1. | |||||||||||||||
| II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
| NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | ||||||
Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Środki na rachunku bankowym | EUR | 213,00 | 914,00 | |||
| Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne | USD | 48,00 | 180,00 | |||
| Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne | EUR | 137,00 | 590,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | SEK | 1 396,00 | 541,00 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | EUR | 1 996,00 | 8 577,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| 1. Akcje | 21 | 71 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| 2. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | ||||||
| 3. Dłużne papiery wartościowe | 10 | 37 | 0 | -133 | ||
| 4. Instrumenty pochodne | 8 | 0 | -226 | -122 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Udzielone poyczki pieniężne | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| USD | 3,7708 | |||||
| CAD | 2,6493 | |||||
| GBP | 4,9887 | |||||
| EUR | 4,2963 | |||||
| SEK | 0,3875 | |||||
| NOK | 0,3801 | |||||
| NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
| ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -1 673,00 | 3 869,00 | |||||
| 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 240,00 | -226,00 | |||||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| 1. Część stała wynagrodzenia | 832,00 | |||||
| 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 416,00 | |||||
| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. (zbyty składnik lokat) | ||||||
| a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | ||
| Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | ||
| Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | ||
| Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | ||
| Maciej Klimczak | Wiceprezes Zarządu | ||
| Paweł Karczewski | Wiceprezes Zarządu | ||
| Agnieszka Strzelczyk | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Płuska | Dyrektor Departamentu Operacyjnego | ||
| Maciej Morzy | Główny Księgowy Funduszy | ||
| Małgorzata Kemska | Księgowy Funduszy | ||
| Rafał Walczak | Księgowy Funduszy | ||
