Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. METADANE ESAP
3. Korekta raportu
4. Treść raportu
5. Podpisy osób reprezentujących podmiot
1. Strona tytułowa
2. METADANE ESAP
3. Korekta raportu
4. Treść raportu
5. Podpisy osób reprezentujących podmiot
 | korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2026 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 23 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2026-08-04 | |||||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| INVESTOR FIZ | Investors TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000399 | office@investors.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, kt�rych ujawnienie jest wymagane na mocy przepis�w pa�stwa cz�onkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji | | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-08-31 | ||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-08-31 | ||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| 259400950ANFX4PDGP45 | |||||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 259400BTGCA920GURN38 | Du�a jednostka | (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego | |||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
| Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie? | Nie | ||||
| Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2026-08-31 | ||||
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2026-08-31 | ||||
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych | od 07.08.2026 r. do 21.08.2026 r. | ||||
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | Możliwa redukcja- szczegóły poniżej | ||||
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2026-09-04 | ||||
| Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | |||||
| lp. | nazwa podmiotu | miejscowość | adres | ||
| Szczegóły poniżej | Szczegóły poniżej | Szczegóły poniżej | |||
| Zgodnie z art. 8 ust. 11 Statutu Investor Funduszu Inwestyc yjnego Zamkniętego, Fundusz wykupuje wszystki e Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy liczba Certyfikatów przedstawionyc h do wykupu w danym Dniu Wykupu przekrac za 20% wszystkich istniejąc ych (wyemitowanych i niewykupi onych) Certyfi katów, Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje Certyfi katy w lic zbie równej 20% wszystkic h istniejąc ych (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, dokonując przy tym proporcjonalnej redukc ji zl ec eń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe c zęśc i Certyfikatów pomij a się. Zgodnie z art. 8 ust. 11a Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w przypadku gdy powstał a w wyniku zastosowania redukc ji, o której mowa w art 8 ust. 11 Statutu, l ic zba Certyfikatów podlegając ych wykupowi będzie mniejsza od li czby równej 20% wszystki ch istniejąc ych (wyemitowanyc h i niewykupionyc h) Certyfikatów, wówc zas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objęty poszczególnymi zlec eniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuac ji, w której liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu będzie równa liczbie 20% wszystkic h istniejącyc h (wyemitowanyc h i niewykupionyc h) Certyfikatów. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuac ji gdy poszc zegól ne pakiety opiewać będą na równą li czbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegając ego powiększeniu nastąpi w sposób losowy. Uc zestni k może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyj nyc h w placówce podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartośc iowyc h albo rac hunek zbiorc zy, na którym zapisane są należąc e do Uc zestnika Funduszu Certyfikaty Inwestyc yjne. W Powszechna Kasa Oszczędnośc i Bank Polski S.A. z siedzi bą w Warszawie - Oddziale Biuro Maklerskie PKO Banku Pol skiego będzie można składać zlec enia umorzenia c ertyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadząc ego Rejestr Certyfikatów. Zlec enia będzi e można skł adać we wskazanyc h Punktach Subskrypc yjnych Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Lista Punktów Subskrypc yjnyc h znajduje się na stronie internetowej Bi ura Maklerskiego PKO Banku Polskiego: https://www.bm.pkobp.pl. W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rac hunkac h papierów wartościowych w i nnym domu maklerskim zlecenia umorzenia c ertyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rac hunek, na którym zdeponowano certyfikaty Środki pieniężne z tytułu wykupi enia Certyfikatów wypłac ane są Uczestnikom za pośrednic twem podmiotów prowadząc ych rac hunki papierów wartośc iowych, na któryc h zapi sane są Certyfikaty, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2026-08-04 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik | |||
