Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. METADANE ESAP
3. Korekta raportu
4. Treść raportu
5. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-08-04
QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-400 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
NOWY ŚWIAT 6/12
(ulica) ( numer)
(22) 205-30-00 PLFIZ000650 biuro@qtfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.qtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400RK3Q6XY4IV3N69
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400RK3Q6XY4IV3N69 Średnia jednostka
 (wg regulacji) ZAFI

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-07-31 2026-07-01

Wartość aktywów

 57 411 541,31 58 249 852,72

Wartość aktywów netto

 57 159 952,82 57 004 257,34

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 2 310,61 2 304,32

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-08-04 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2026-08-04 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu