Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Spis załączników:
  1. Q_PZU_Funds_ETF Gold_WPROWADZENIE_20260630.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2. Q_PZU_Funds_ETF Gold_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdfInformacja dodatkowa
  3. Q_PZU_Funds_ETF Gold_Polityka rachuknowości_20260630.pdfNota 1 - Polityka rachunkowości

STRONA TYTUŁOWA>>>

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
549300I4B1CR8KDREL11
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
2594003ZLNBGKYSRE032 Mikrojednostka
 (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny:
Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy:
Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych:
Waluta sprawozdania finansowego: PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

Plik Opis
Q_PZU_Funds_ETF Gold_WPROWADZENIE_20260630.pdf
Q_PZU_Funds_ETF Gold_WPROWADZENIE_20260630.pdf		 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzien bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat 38,00 9,00
II. Koszty funduszu netto 711,00 167,00
III. Przychody z lokat netto -673,00 -158,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 782,00 -652,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 510,00 120,00
VI. Wynik z operacji -2 945,00 -691,00
VII. Zobowiązania 5 515,00 1 284,00
VIII. Aktywa 26 626,00 6 197,00
IX. Aktywa netto 21 111,00 4 914,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 248 238 248 238
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 85,04 19,79
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -11,86 -2,78

BILANS 2 kwartał kwartał rok kwartał
2026 roku roku roku
I. Aktywa 26 626,00 0,00 0,00 0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 067,00 0,00 0,00 0,00
2. Należności 1 292,00 0,00 0,00 0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 995,00 0,00 0,00 0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 19 254,00 0,00 0,00 0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 18,00 0,00 0,00 0,00
6. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Zobowiązania 5 515,00 0,00 0,00 0,00
III. Aktywa netto (I-II) 21 111,00 0,00 0,00 0,00
IV. Kapitał funduszu 24 056,00 0,00 0,00 0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym: 24 056,00 0,00 0,00 0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Dochody zatrzymane -3 455,00 0,00 0,00 0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -673,00 0,00 0,00 0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 782,00 0,00 0,00 0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 510,00 0,00 0,00 0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 21 111,00 0,00 0,00 0,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 248 238,00 0,00 0,00 0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 85,04 0,00 0,00 0,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 248 238,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 85,04
Serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba

PLPZUGD00010

 248 238,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLPZUGD00010

 85,04

Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:		 Okres roku poprzedniego
od:
do:		 Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2026-05-11 2
2026
do 2026-06-30 2026-05-11
2026-06-30
I. Przychody z lokat 38,00 38,00 0,00 0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Przychody odsetkowe 37,00 37,00 0,00 0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pozostałe 1,00 1,00 0,00 0,00
II. Koszty funduszu 737,00 737,00 0,00 0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
- stała część wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00
- zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Opłaty dla depozytariusza 6,00 6,00 0,00 0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Usługi prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Koszty odsetkowe 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych 711,00 711,00 0,00 0,00
13. Pozostałe 20,00 20,00 0,00 0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 26,00 26,00 0,00 0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III) 711,00 711,00 0,00 0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV) -673,00 -673,00 0,00 0,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 272,00 -2 272,00 0,00 0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 782,00 -2 782,00 0,00 0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 510,00 510,00 0,00 0,00
- z tytułu różnic kursowych 477,00 477,00 0,00 0,00
VII. Wynik z operacji -2 945,00 -2 945,00 0,00 0,00
VIII. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -11,86 -11,86 0,00 0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -11,86 -11,86 0,00 0,00

Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:		 Okres roku poprzedniego
od:
do:		 Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2026-05-11 2 2
2026
do 2026-06-30 2026-05-11
2026-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto 21 111,00 21 111,00 0,00 0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 945,00 -2 945,00 0,00 0,00
a) przychody z lokat netto -673,00 -673,00 0,00 0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 782,00 -2 782,00 0,00 0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 510,00 510,00 0,00 0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 945,00 -2 945,00 0,00 0,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00
a) z przychodów z lokat netto 0,00 0,00 0,00 0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00 0,00 0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 24 056,00 24 056,00 0,00 0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 24 056,00 24 056,00 0,00 0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 21 111,00 21 111,00 0,00 0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 21 111,00 21 111,00 0,00 0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 576,00 17 576,00 0,00 0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 248 238,00 248 238,00 0,00 0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 248 238,00 248 238,00 0,00 0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 248 238,00 248 238,00 0,00 0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
c) saldo zmian 248 238,00 248 238,00 0,00 0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 248 238,00 248 238,00 0,00 0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 248 238,00 248 238,00 0,00 0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
c) saldo zmian 248 238,00 248 238,00 0,00 0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 248 238,00 248 238,00 0,00 0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -14,96 -14,96 0,00 0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 85,04 85,04 0,00 0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -14,96 -14,96 0,00 0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 84,36 84,36 0,00 0,00
- data wyceny 2026-06-24 2026-06-24 2025-04-01 2025-04-01
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,24 100,24 0,00 0,00
- data wyceny 2026-05-11 2026-05-11 2025-04-01 2025-04-01
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 85,04 85,04 0,00 0,00
- data wyceny 2026-06-30 2026-06-30 2025-04-01 2025-04-01
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 85,04 85,04 0,00 0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 30,01 30,01 0,00 0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 0,00 0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,24 0,24 0,00 0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym została obliczona względem ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego, wynoszącej 100 zł.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:		 Okres roku poprzedniego od:
do:		 Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2026-05-11 2
2026
do 2026-06-30 2026-05-11
2026-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -18 994,00 -18 994,00 0,00 0,00
I. Wpływy 42 214,00 42 214,00 0,00 0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat 6 501,00 6 501,00 0,00 0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat 34 923,00 34 923,00 0,00 0,00
3. Pozostałe 790,00 790,00 0,00 0,00
II. Wydatki 61 208,00 61 208,00 0,00 0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat 56 181,00 56 181,00 0,00 0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 6,00 6,00 0,00 0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Z tytułu usług prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Pozostałe 5 021,00 5 021,00 0,00 0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 24 061,00 24 061,00 0,00 0,00
I. Wpływy 24 061,00 24 061,00 0,00 0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 24 056,00 24 056,00 0,00 0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Odsetki 5,00 5,00 0,00 0,00
6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 5 067,00 5 067,00 0,00 0,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 067,00 5 067,00 0,00 0,00

INFORMACJA DODATKOWA

W tabeli "Wybrane dane finansowe" pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2026 roku. Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od maja do czerwca 2026 roku.
Plik Opis
Q_PZU_Funds_ETF Gold_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdf
Q_PZU_Funds_ETF Gold_INFORMACJA DODATKOWA_20260630.pdf		 Informacja dodatkowa



SKŁADNIKI LOKAT

 2 kwartał kwartał rok kwartał
2026 roku roku roku
Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3. Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4. Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
5. Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
6. Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
7. Dłużne papiery wartościowe 18 664 19 254 72,31 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
8. Instrumenty pochodne 0 18 0,06 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
15. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
16. Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
17. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
18. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
19. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
20. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku: 51 000,00 18 664,00 19 254,00 72,31
a) Obligacje 12 600,00 4 565,00 4 845,00 18,20
- T 4 1/2 07/15/26 USD (US91282CHM64) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Stany Zjednoczone 2026-07-15 Stałe 4,50% 377,08 6 300,00 2 282,00 2 425,00 9,11
- T 4 3/8 07/31/26 USD (US91282CLB53) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Stany Zjednoczone 2026-07-31 Stałe 4,375% 377,08 6 300,00 2 283,00 2 420,00 9,09
b) Bony skarbowe 38 400,00 14 099,00 14 409,00 54,11
- B 07/30/26 USD (US912797TQ02) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Stany Zjednoczone 2026-07-30 Zerokuponowe 377,08 7 300,00 2 623,00 2 745,00 10,31
- B 08/06/26 USD (US912797RG48) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Stany Zjednoczone 2026-08-06 Zerokuponowe 377,08 9 300,00 3 365,00 3 494,00 13,12
- B 08/13/26 USD (US912797TW79) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Stany Zjednoczone 2026-08-13 Zerokuponowe 377,08 5 300,00 1 971,00 1 990,00 7,47
- B 08/27/26 USD (US912797TY36) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Stany Zjednoczone 2026-08-27 Zerokuponowe 377,08 6 000,00 2 249,00 2 249,00 8,45
- B 09/01/26 USD (US912797UW50) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Stany Zjednoczone 2026-09-01 Zerokuponowe 377,08 4 500,00 1 646,00 1 686,00 6,33
- B 09/15/26 USD (US912797VC87) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Stany Zjednoczone 2026-09-15 Zerokuponowe 377,08 6 000,00 2 245,00 2 245,00 8,43
c) Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Obligacje 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 43,00 0,00 0,00 0,00
1. E-mini GOLD Aug26_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - Commodity Exchange, Inc. COMEX - Commodity Exchange, Inc. Stany Zjednoczone Gold Spot USD 8,00 0,00 0,00 0,00
2. GOLD 100 OZ FUTR Aug26_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - Commodity Exchange, Inc. COMEX - Commodity Exchange, Inc. Stany Zjednoczone Gold Spot USD 8,00 0,00 0,00 0,00
3. MICRO GOLD Aug26_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - Commodity Exchange, Inc. COMEX - Commodity Exchange, Inc. Stany Zjednoczone Gold Spot USD 27,00 0,00 0,00 0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 8,00 0,00 12,00 0,05
1. Forward USD PLN 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (180 000,00) 1,00 0,00 1,00 0,00
2. Forward USD PLN 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (60 000,00) 1,00 0,00 -1,00 0,00
3. Forward USD PLN 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (50 000,00) 1,00 0,00 -1,00 0,00
4. Forward USD PLN 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (70 000,00) 1,00 0,00 0,00 0,00
5. FX Swap USD PLN 25.06.2026 17.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (100 000,00) 1,00 0,00 0,00 0,00
6. FX Swap USD PLN 26.06.2026 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (3 900 000,00) 1,00 0,00 17,00 0,06
7. FX Swap USD PLN 30.06.2026 16.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (105 000,00) 1,00 0,00 -1,00 0,00
8. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska USD (270 000,00) 1,00 0,00 -3,00 -0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa
1.
II. Certyfikaty inwestycyjne
1.

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
a)
Lokale
b)
Grunty
c)
Inne
d)
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
e)
Lokale
f)
Grunty
g)
Inne
h)
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
i)
Lokale
j)
Grunty
k)
Inne
l)

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Forward USD PLN 16.07.2026 -1,00 0,00
2. Forward USD PLN 16.07.2026 -1,00 0,00
3. Forward USD PLN 16.07.2026 0,00 0,00
4. Forward USD PLN 16.07.2026 1,00 0,00
5. FX Swap USD PLN 25.06.2026 17.07.2026 0,00 0,00
6. FX Swap USD PLN 26.06.2026 16.07.2026 17,00 0,06
7. FX Swap USD PLN 30.06.2026 16.07.2026 -1,00 0,00
8. FX Swap USD PLN 30.06.2026 17.07.2026 -3,00 -0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik Opis
Q_PZU_Funds_ETF Gold_Polityka rachuknowości_20260630.pdf
Q_PZU_Funds_ETF Gold_Polityka rachuknowości_20260630.pdf		 Nota 1 - Polityka rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

 2 kwartał
2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat 0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00
4. Z tytułu dywidendy 0,00
5. Z tytułu odsetek 0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00
8. Pozostałe 1 292,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń 1 233,00

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

 2 kwartał
2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów 5 508,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych 6,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00
12. Z tytułu rezerw 1,00
13. Pozostałe zobowiązania 0,00

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
ARTUR TRELA PREZES ZARZĄDU
MARCIN DOBRZAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU
MARCIN JAKUBIAK WICEPREZES ZARZĄDU
DARIUSZ KĘDZIORA WICEPREZES ZARZĄDU
JAROSŁAW LEŚNICZAK WICEPREZES ZARZĄDU

20260803_064421_1650460262_Q_PZU_Funds_ETF_Gold_INFORMACJA_DODATKOWA_20260630.pdf

Pobierz
20260803_064421_1650460262_Q_PZU_Funds_ETF_Gold_Polityka_rachuknowosci_20260630.pdf

Pobierz
20260803_064421_1650460262_Q_PZU_Funds_ETF_Gold_WPROWADZENIE_20260630.pdf

Pobierz