Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
- FSO_Wprowadzenia do sprawozdania_30.06.2026.pdfwprowadzenie do sprawozdania
- FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2026.pdfinformacja dodatkowa
- FSO_Nota objaśniająca_30.06.2026.pdfnota objaśniająca
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| 2594000FTEG0GNQL1X84 | |||||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 259400R0I8XMQH8O5G64 | Duża jednostka | (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: | | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: | | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenia do sprawozdania_30.06.2026.pdf FSO_Wprowadzenia do sprawozdania_30.06.2026.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 2 800,00 | 657,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 1 296,00 | 304,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 1 504,00 | 353,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 650,00 | 152,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 455,00 | 341,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 3 609,00 | 847,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 57 990,00 | 13 498,00 | ||
| VIII. Aktywa | 247 367,00 | 57 577,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 189 377,00 | 44 079,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 363 050 | 1 363 050 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,94 | 32,34 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,65 | 0,62 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||
| I. Aktywa | 247 367,00 | 306 613,00 | 255 922,00 | 260 605,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 968,00 | 2 947,00 | 2 871,00 | 2 690,00 | ||||||
| 2. Należności | 28 030,00 | 55 951,00 | 45,00 | 67,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 42 169,00 | 37 787,00 | 52 789,00 | 51 452,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 158 654,00 | 188 395,00 | 180 199,00 | 177 454,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 16 536,00 | 21 518,00 | 20 018,00 | 28 932,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 57 990,00 | 115 951,00 | 62 580,00 | 64 658,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 189 377,00 | 190 662,00 | 193 342,00 | 195 947,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 96 611,00 | 101 505,00 | 105 180,00 | 113 323,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -940 570,00 | -935 676,00 | -932 001,00 | -923 858,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 89 814,00 | 87 660,00 | 86 668,00 | 81 338,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 35 892,00 | 34 388,00 | 32 952,00 | 29 520,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 53 922,00 | 53 272,00 | 53 716,00 | 51 818,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 952,00 | 1 497,00 | 1 494,00 | 1 286,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 189 377,00 | 190 662,00 | 193 342,00 | 195 947,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 363 050,00 | 1 398 274,00 | 1 425 230,00 | 1 485 743,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,94 | 136,36 | 135,66 | 131,88 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 363 050,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,94 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1 363 050,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 138,94 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 2 800,00 | 5 582,00 | 3 793,00 | 7 031,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 2 711,00 | 5 453,00 | 3 493,00 | 6 530,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 89,00 | 129,00 | 300,00 | 414,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 1 296,00 | 2 642,00 | 1 538,00 | 2 875,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 713,00 | 1 428,00 | 735,00 | 1 475,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 713,00 | 1 428,00 | 735,00 | 1 475,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 22,00 | 43,00 | 21,00 | 43,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 37,00 | 18,00 | 35,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 479,00 | 1 008,00 | 699,00 | 1 190,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 63,00 | 126,00 | 65,00 | 132,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 1 296,00 | 2 642,00 | 1 538,00 | 2 875,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 504,00 | 2 940,00 | 2 255,00 | 4 156,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 105,00 | 1 664,00 | 1 289,00 | 2 875,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 650,00 | 206,00 | 2 024,00 | 5 295,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 455,00 | 1 458,00 | -735,00 | -2 420,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 272,00 | 558,00 | -372,00 | -1 832,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 3 609,00 | 4 604,00 | 3 544,00 | 7 031,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,65 | 3,38 | 2,39 | 4,73 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,65 | 3,38 | 2,39 | 4,73 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | -1 285,00 | -3 965,00 | -6 897,00 | -4 292,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 190 662,00 | 193 342,00 | 200 239,00 | 200 239,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 609,00 | 4 604,00 | 12 569,00 | 7 031,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 1 504,00 | 2 940,00 | 7 588,00 | 4 156,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 650,00 | 206,00 | 7 193,00 | 5 295,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 455,00 | 1 458,00 | -2 212,00 | -2 420,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 609,00 | 4 604,00 | 12 569,00 | 7 031,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 894,00 | -8 569,00 | -19 466,00 | -11 323,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 894,00 | -8 569,00 | -19 466,00 | -11 323,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 285,00 | -3 965,00 | -6 897,00 | -4 292,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 189 377,00 | 189 377,00 | 193 342,00 | 195 947,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 194 337,00 | 195 104,00 | 202 771,00 | 206 099,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -35 224,00 | -62 180,00 | -147 381,00 | -86 868,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -35 224,00 | -62 180,00 | -147 381,00 | -86 868,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 35 224,00 | 62 180,00 | 147 381,00 | 86 868,00 | ||
| c) saldo zmian | -35 224,00 | -62 180,00 | -147 381,00 | -86 868,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 363 050,00 | 1 363 050,00 | 1 425 230,00 | 1 485 743,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 766 174,00 | 8 766 174,00 | 8 703 994,00 | 8 643 481,00 | ||
| c) saldo zmian | 1 363 050,00 | 1 363 050,00 | 1 425 230,00 | 1 485 743,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 363 050,00 | 1 363 050,00 | 1 425 230,00 | 1 485 743,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,58 | 3,28 | 8,33 | 4,55 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 136,36 | 135,66 | 127,33 | 127,33 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 138,94 | 138,94 | 135,66 | 131,88 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,89 | 2,42 | 6,54 | 3,57 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 138,94 | 136,36 | 129,55 | 129,55 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 138,94 | 138,94 | 135,66 | 131,88 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 138,94 | 138,94 | 135,66 | 131,88 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 138,94 | 138,94 | 135,66 | 131,88 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,67 | 2,73 | 2,96 | 2,81 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,47 | 1,48 | 1,45 | 1,44 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 689,00 | 5 212,00 | 6 821,00 | 15 308,00 | ||
| I. Wpływy | 1 013 789,00 | 2 418 275,00 | 630 674,00 | 1 511 963,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 44 137,00 | 61 330,00 | 8 725,00 | 131 166,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 969 652,00 | 2 356 945,00 | 621 949,00 | 1 380 797,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 1 011 100,00 | 2 413 063,00 | 623 853,00 | 1 496 655,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 6 982,00 | 10 200,00 | 6 733,00 | 9 519,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 1 003 294,00 | 2 401 213,00 | 616 273,00 | 1 485 429,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 724,00 | 1 439,00 | 748,00 | 1 495,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22,00 | 43,00 | 21,00 | 43,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20,00 | 38,00 | 18,00 | 31,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 58,00 | 130,00 | 60,00 | 138,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 646,00 | -6 184,00 | -7 405,00 | -15 763,00 | ||
| I. Wpływy | 30,00 | 50,00 | 21,00 | 46,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 30,00 | 50,00 | 21,00 | 46,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 3 676,00 | 6 234,00 | 7 426,00 | 15 809,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 676,00 | 6 224,00 | 7 371,00 | 15 749,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 9,00 | 55,00 | 60,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -22,00 | 69,00 | -34,00 | -18,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -957,00 | -972,00 | -584,00 | -455,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 947,00 | 2 871,00 | 3 308,00 | 3 163,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 968,00 | 1 968,00 | 2 690,00 | 2 690,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Treść w załączniku. | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2026.pdf FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2026.pdf | informacja dodatkowa | ||
|
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||||||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 4 000 | 4 005 | 1,31 | 4 000 | 4 011 | 1,57 | 4 000 | 4 012 | 1,54 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 164 322 | 169 656 | 68,58 | 199 682 | 201 690 | 65,78 | 188 938 | 195 670 | 76,46 | 198 837 | 201 764 | 77,42 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | -102 | -0,04 | 0 | 1 022 | 0,33 | 0 | -1 097 | -0,43 | 0 | 215 | 0,08 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 962 | 5 188 | 2,10 | 3 207 | 3 192 | 1,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 27,00 | 270,00 | 277,00 | 0,11 | |||||||||
| a) Obligacje | 27,00 | 270,00 | 277,00 | 0,11 | |||||||||
| - Goldman Sachs Bank Europe SE 5,87% 29.03.2027 (XS3174683006) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | 2027-04-02 | Stałe 5,87% | 10 000,00 | 27,00 | 270,00 | 277,00 | 0,11 | ||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 133 980,00 | 164 052,00 | 169 379,00 | 68,47 | |||||||||
| a) Obligacje | 133 980,00 | 164 052,00 | 169 379,00 | 68,47 | |||||||||
| - BGK 03/02/35 seria FPC0235 (PL0000500468) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2035-02-03 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 12 500,00 | 13 201,00 | 13 315,00 | 5,38 | ||
| - BGK 13/03/32 (XS2778272471) | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2032-03-13 | Stałe 4,00% | 4 296,30 | 1 500,00 | 6 451,00 | 6 744,00 | 2,73 | |||
| - IZ0831 (PL0000117743) | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-08-25 | Stałe 1,75% | 1 075,45 | 11 000,00 | 11 122,00 | 11 686,00 | 4,72 | |||
| - PKO 28/02/29 (PLO046700012) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | 2029-02-28 | Zmienne 5,30% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 598,00 | 1,05 | ||
| - PKO BP 16/06/28 S (XS2965663656) | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BP SA | Polska | 2028-06-16 | Stałe 3,375% | 4 296,30 | 1 275,00 | 5 454,00 | 5 493,00 | 2,22 | |||
| - PS0130 (PL0000117370) | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-01-25 | Stałe 5,00% | 1 000,00 | 40 000,00 | 40 210,00 | 41 679,00 | 16,85 | |||
| - PS0131 (PL0000118519) | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-01-25 | Stałe 4,50% | 1 000,00 | 8 000,00 | 7 994,00 | 8 138,00 | 3,29 | |||
| - ROMANIA 10/03/30 (XS2999533271) | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-03-10 | Stałe 5,25% | 4 296,30 | 3 800,00 | 16 026,00 | 17 206,00 | 6,95 | |||
| - ROMANIA 27/09/29 (XS2538441598) | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2029-09-27 | Stałe 6,625% | 4 296,30 | 1 900,00 | 9 059,00 | 9 225,00 | 3,73 | |||
| - WZ0330 (PL0000117198) | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-03-25 | Zmienne 3,86% | 1 000,00 | 11 000,00 | 10 630,00 | 10 898,00 | 4,41 | |||
| - WZ0930 (PL0000118170) | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2030-09-25 | Zmienne 3,86% | 1 000,00 | 43 000,00 | 41 405,00 | 42 397,00 | 17,14 | |||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5,00 | 0,00 | -102,00 | -0,04 | |||||||
| 1. CIRS EUR 11.03.2030 (SW11032030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | stopa procentowa PLWIBOR3MIND (3 800 000,00) | 1,00 | 0,00 | -213,00 | -0,09 | ||
| 2. FX Swap EUR PLN 16.01.2025 17.07.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan AG | Niemcy | EUR (1 275 000,00) | 1,00 | 0,00 | 224,00 | 0,09 | ||
| 3. FX Swap EUR PLN 20.02.2025 28.09.2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erste Bank Polska S.A. | Polska | EUR (1 900 000,00) | 1,00 | 0,00 | 120,00 | 0,05 | ||
| 4. IRS PLN 02.07.2031 (SW02072031N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (7 150 000,00) | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| 5. IRS PLN 25.01.2030 (SW25012030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erste Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (40 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -235,00 | -0,09 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (IE00B5M4WH52) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | iShares JPM EM LCL GOV BND | Irlandia | 29 800,00 | 4 962,00 | 5 188,00 | 2,10 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 14 000,00 | 19 652,00 | 20 059,00 | 8,11 | ||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. IRS PLN 02.07.2031 (SW02072031N001) | 2,00 | 0,00 | ||
| 2. PKO 28/02/29 (PLO046700012) | 2 598,00 | 1,05 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Treść w załączniku. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_30.06.2026.pdf FSO_Nota objaśniająca_30.06.2026.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 24 174,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 12,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 3 844,00 | |||
| a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 3 844,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 52 373,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 448,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 894,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 28,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 247,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy i Portfeli | |||
