1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
 | korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 67 | / | 2026 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2026-07-08 | |||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES Investment TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 80-332 | GDAŃSK | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PIASTOWSKA | 7 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ001006 | warszawa@eitfi.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 382057219 | www.eitfi.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2026-06-07 | ||||
| data zakończenia subskrypcji | 2026-06-26 | ||||
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2026-06-30 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 30 000 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 108 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 98 | ||||
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 2 965,36 | ||||
| waluta | PLN | ||||
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 10 | ||||
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 7 | ||||
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 290 605,28 | ||||
| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE | |||||
| określenie transzy | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | ||
| INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ | |||||
| nazwa (firma) subemitenta | liczba certyfikatów inwestycyjnych | faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego | |||
| INFORMACJE O KOSZTACH | |||||
| łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji | 28 367,05 | ||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 15 867,05 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 1 000,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| "(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BT w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BT do obrotu giełdowego " | 11 500,00 | ||||
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 289,46 | ||||
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BT (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 15300,37 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii BT, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii BT i należną Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BT przez Fundusz przez upływem 3 lat od dnia ich przydziału, wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 566,68 zł są kosztem jednorazowym. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BT pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta wysokość kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BT za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BT obciążą Fundusz z dniem ich powstania. | ||||
| INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH | |||||
| sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych | środki pieniężne | ||||
| W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: | |||||
| przedmiot wkładów pieniężnych | |||||
| wartość wkładów niepieniężnych | |||||
| waluta | |||||
| załączenie wyceny wkładów niepieniężnych | |||||
| PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY | |||||
| podmiot | liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Plik | Opis | ||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2026-07-08 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| 2026-07-08 | Jakub Liebhart | Wiceprezes Zarządu | |||
