1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
 | korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2026 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2026-07-07 | |||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI2 | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ BI2 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | PLFIZ000123 | info@rockbridge.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.rockbridge.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2026-06-30 | |||
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2026-07-07 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 150 | |||
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 150 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 53 495 | |||
| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu | ||
| 2026-06-30 | PLN | 178,35 | ||
| W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu | ||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2026-07-07 | Izabela Biedugnis | Inspektor Nadzoru | |||
