Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-07-07
PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FIZ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-843 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4
(ulica) (numer)
(22) 582-45-43 PLFIZ001144 sekretariat@pzu.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pzu.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2026-07-06 2026-07-03
Wartość aktywów 72 132 574,06 71 620 043,97
Wartość aktywów netto 71 190 641,76 70 205 021,59
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 106,09 105,56

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-07 Katarzyna Brzezińska Koordynator ds. nadzoru