Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-07-03
MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ Michael/Ström Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-834 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PAŃSKA 97
(ulica) ( numer)
(22) 308-60-07 PLFIZ000922 kontakt@tfi.michaelstrom.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080022003 368922591 www.tfi.michaelstrom.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-30 2026-05-31

Wartość aktywów

 105 896 596,84 106 738 860,78

Wartość aktywów netto

 97 918 155,40 93 917 955,26

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 1 612,75 1 606,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-07-03 Grzegorz Chłopek Prezes Zarządu
2026-07-03 Jakub Domagalski Wiceprezes Zarządu