Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-07-02
IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FIZ IPOPEMA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-107 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRÓZNA 9
(ulica) ( numer)
(22) 236-93-00 PLFIZ000735 tfi@ipopema.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1060004232 123109078 www.ipopema.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-30 2026-05-29

Wartość aktywów

 17 181 969,78 14 475 078,05

Wartość aktywów netto

 13 794 848,64 14 206 591,94

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 44,17 45,49

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-07-02 Grzegorz Łukasiewicz Pełnomocnik