Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-07-02
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-116 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŚWIĘTOKRZYSKA 36
(ulica) ( numer)
(22) 358-56-00 PLFIZ000599 poczta@pkotfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-30 2026-03-31

Wartość aktywów

 193 192 955,60 221 364 700,95

Wartość aktywów netto

 120 441 362,30 123 466 209,24

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 111,55 111,38

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-07-02 Jakub Wnuk Inspektor Nadzoru