Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-07-02
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ VELOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
01-208 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRZYOKOPOWA 33
(ulica) ( numer)
(22) 427-46-46 PLFIZ000565 biuro@noblefunds.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080020576 364871603 www.noblefunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-30 2026-06-22

Wartość aktywów

 795 680 927,12 800 426 700,67

Wartość aktywów netto

 793 272 688,79 798 016 358,70

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 165,03 164,56

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-07-02 Sylwia Magott Wiceprezeska Zarządu
2026-07-02 Norbert Talarczyk Wiceprezes Zarządu