Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-07-02
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ EQUES INVESTMENT TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
80-332 GDAŃSK
(kod pocztowy) (miejscowość)
PIASTOWSKA 7
(ulica) ( numer)
(22) 379-46-00 PLFIZ000844 warszawa@eitfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.eitfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-30 2026-05-31

Wartość aktywów

 23 619 884,65 23 751 992,68

Wartość aktywów netto

 23 436 214,90 23 541 592,25

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 1 520,25 1 512,47

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-07-02 Kamil Chylak Członek Zarządu
2026-07-02 Jakub Liebhart Wiceprezes Zarządu