EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - RB_FI_E_30.04.18 /2026: Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym informującego o zdarzeniach określonych w ustawie o ofercie publicznej (…) i rozporządzeniach
W związku z niedojściem do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P52 funduszu EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz"), której termin przyjmowania zapisów zakończył się w dniu 26.06.2026 roku, przedkładamy niniejszy raport: 1. oznaczenie serii i emisji: emisja certyfikatów inwestycyjnych serii P52 funduszu EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego; 2. łączna wartość wpłat do funduszu na certyfikaty danej emisji: 49.125,02 zł; 3. przyczyna niedojścia emisji do skutku: Przyczyną niedojścia emisji do skutku było niezebranie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii P52 ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii P52 określoną w statucie Funduszu; 4. data zakończenia zwrotu wpłat: Fundusz zwróci wpłaty dokonane na poczet opłacenia zapisu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od dnia dokonania przedmiotowej wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki stanowiącej podstawę dokonania zwrotu (niedojście emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P52 do skutku) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę dokonania zwrotu, tj.10 lipca 2026 r.
