Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-06-26
PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FIZ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-843 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4
(ulica) (numer)
(22) 582-45-43 PLFIZ001144 sekretariat@pzu.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pzu.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2026-06-25 2026-06-24
Wartość aktywów 64 528 208,01 63 982 829,73
Wartość aktywów netto 62 204 258,33 62 070 564,88
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 103,84 103,67

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-26 Krzysztof Andrzejczyk Dyrektor Biura Nadzoru