W uzupełnieniu raportu bieżącego: 52/2026 „§ 16 ust. 1 oif - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
13 650,00 zł
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
0
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
0
(nazwa subemitenta)
0
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
0
d) koszty promocji oferty
0
(inne typy kosztów)
13 650,00 zł
Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.
Opłata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych
Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją
0,08 zł
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta
Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z operacji ww. koszty prezentowane są w pozycji: Koszty funduszu pozostałe.
W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.
